วิเคราะห์ทองคำพุธที่ 9 มิถุนายน 2564

9 มิ.ย. 2021

ทองคำปิดลบ $4.4 เหตุดอลลาร์แข็ง นักลงทุนเทขายสินทรัพย์ปลอดภัยหลังรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแข็งแกร่ง
สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ปรับตัวลดลง 4.4 ดอลลาร์ หรือ 0.23% ปิดราคาที่ระดับ 1,894.4 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยทองคำได้รับแรงกดดันจาการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ หลังมีรายงานข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาแข็งแกร่ง โดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐออกมาลดลง 8.2% สู่ระดับ 6.89 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนเม.ย. ต่ำกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 6.90 หมื่นล้านดอลลาร์ จากระดับ 7.50 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือน มี.ค. ถือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ขณะที่สำนักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานซึ่งใช้อ้างอิงวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน พุ่งขึ้นสู่ระดับ 9.3 ล้านตำแหน่งในเดือน เม.ย. ถือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่เริ่มมีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในเดือนธ.ค. 2543 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 8.18 ล้านตำแหน่ง
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าเมื่อคืนเมื่อเทียบกับ 6 สกุลหลักในการซื้อขายตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์ก หลังข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ รายงานออกมา ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯในสัปดาห์นี้ เพื่อนำมาประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อของสหรัฐฯ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าดัชนี CPI จะพุ่งขึ้น 4.7% ในเดือน พ.ค. เมื่อเทียบรายปี หลังจากดีดตัวขึ้น 4.2% ในเดือน เม.ย. ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2551 ส่วนรายงานตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆที่จะรายงานตามมาในสัปดาห์นี้ได้แก่ สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนเม.ย., จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขึ้นต้นเดือนมิ.ย. จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน

ประเมินทางเทคนิควันนี้
เช้าวันนี้ทองคำยังแกว่งตัวในกรอบแคบ โดยมีระยะของราคาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ระดับ 1,887-1,896 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำยังมีระดับการทรงตัวเหนือ 1,887 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้นั้น อาจมีแนวโน้มให้ราคาทองคำสามารถปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 1896 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพื่อขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,900-1,907 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั้ง

กลยุทธ์การเทรดทองคำกรอบรายชั่วโมง
Long Position : รอราคาทองคำย่อตัวลงมาบริเวณ 1,887-1,880 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำสามารถปรับตัวทรงราคาได้เหนือบริเวณดังกล่าวอาจเสี่ยงเปิด “ซื้อ” ได้จากบริเวณดังกล่าว โดยเน้นการลงทุนระยะสั้น พิจารณาปิดทำกำไรหากราคาทองคำไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 1,896-1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับตัวต่ำกว่า 1,880 ดอลลาร์ต่อออนซ์)

แนวโน้มทองคำในกรอบเวลาต่างๆ
-----------------------------------------
1H : Down trend
-----------------------------------------
4H : Up trend
-----------------------------------------
DAY : Up trend
-----------------------------------------
Week : Up trend
-----------------------------------------
Month : Up trend
-----------------------------------------

แนวรับแนวต้านทองคำกรอบรายชั่วโมง
---------------------------------------------------
Support : 1,887 / 1,864 / 1,855
---------------------------------------------------
Resistance : 1,896 / 1,907 / 1,913
---------------------------------------------------

สถานการณ์ถือครองทองคำของกองทุน SPDR
- ถารถือครองทองคำ : ยังไม่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
- เข้าซื้อขายทองคำที่ระดับราคา : 1,898.85 $
- ปัจจุบันถือครองทองคำทั้งสิ้นสุทธิ : 1,037.33 ตัน
- ปรับเปลี่ยนแปลงราคาทั้งสิ้น : 4 ครั้ง
- รวมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในเดือนทั้งสิ้น : -5.88 ตัน

*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**การวิเคราะห์เป็นเพียงการตั้งค่าสมมุติฐานค่าสถิติจากอดีตถึงความน่าจะเป็นในปัจจุบันและอนาคต จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตีการทำผลกำไรจากการลงทุนได้ 100%