ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐที่อัปเดต: ปิดต่ำกว่า 1,840 ดอลลาร์ต่อวันอาจเปิดประตูรับการขาดทุนเพิ่มเติม
XAU/USD ทองคำดูเหมือนพร้อมที่จะเป็นขาลง
ราคาทองคำไม่สามารถสร้างได้จากการเพิ่มขึ้นในวันศุกร์ก่อนเหตุการณ์สำคัญ
13 มิถุนายน 2565, 20:07 น
• ราคาทองคำพลิกกลับทางใต้หลังจากพุ่งขึ้นอย่างน่าประทับใจเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว
• นักลงทุนเริ่มวิตกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เข้าสู่ภาวะถดถอย
• ราคาปิดต่ำกว่า 1,840 ดอลลาร์ต่อวันอาจเปิดประตูรับการขาดทุนเพิ่มเติมก่อนการประชุมเฟด
ราคาทองคำกลับทิศทางเมื่อต้นสัปดาห์และลบการเพิ่มขึ้นทั้งหมดที่บันทึกไว้เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว สภาพแวดล้อมของตลาดที่ไม่ชอบความเสี่ยงช่วยให้เงินดอลลาร์ทำผลงานได้ดีในวันจันทร์ และทำให้ XAUUSD สลัดแรงกดดันจากตลาดหมีได้ยาก
ช่างเทคนิควาดภาพผสม
แนวโน้มทางเทคนิคในระยะสั้นแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อยังคงอยู่ข้างนอกแม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจในวันศุกร์ SMA 200 วันสร้างแนวรับที่สำคัญที่ 1,840 ดอลลาร์และผู้ขายอาจมองหาการกระทำของ XAUUSD หากระดับนั้นล้มเหลวก่อนการประกาศนโยบายของ FOMC ในวันพุธ
ราคาทองคำดูเปราะบางในการเดิมพันเฟดที่ตกต่ำ
ตลาดกำลังกำหนดราคาในความน่าจะเป็นมากกว่า 50% ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้งหมด 125 คะแนนพื้นฐาน (bps) ในการประชุมสองครั้งถัดไป เครื่องมือ FedWatch ของ CME Group จะแสดงในวันจันทร์ ภายในเดือนกันยายน มีโอกาส 80% ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 175 bps จากช่วง 0.75% -1% ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อในวันศุกร์จากสหรัฐฯ ดูเหมือนจะทำให้ตลาดพิจารณาแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดอีกครั้ง สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐประกาศว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษที่ 8.6% ต่อปีในเดือนพ.ค. เทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 8.3% นอกจากนี้ Core CPI ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน เพิ่มขึ้น 0.6% ต่อเดือน
คำว่า "เงินเฟ้อ" ในหน้าพจนานุกรม
ข้อมูล CPI ของสหรัฐฟื้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ
แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐจะพุ่งสูงขึ้นตามปฏิกิริยาเริ่มต้นต่อข้อมูลเงินเฟ้อ แต่ทองคำก็สามารถหาอุปสงค์ได้ก่อนสุดสัปดาห์ Yohay Elam นักวิเคราะห์จาก FXStreet ให้ความเห็นเกี่ยวกับปฏิกิริยาของตลาด “ทั้งผลตอบแทน 10 ปี – ที่เกี่ยวข้องกับทองคำ – และผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี ซึ่งดีที่สุดสำหรับการประเมินว่าตลาดคาดหวังให้เฟดดำเนินการอย่างไร ขั้นสูง” นักวิเคราะห์จาก FXStreet Yohay Elam กล่าว "อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนทั้งสองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หากเกินอัตราผลตอบแทน 10 ปี – การผกผันของเส้นอัตราผลตอบแทน – ในอดีตมีแนวโน้มว่าจะสะท้อนถึงความกลัวว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย หากเศรษฐกิจสหรัฐฯ หดตัว ในที่สุดเฟดก็คงมี เพื่อลดอัตราดอกเบี้ย ดังนั้น ผลตอบแทนระยะยาว เช่น อัตราดอกเบี้ย 10 ปี จะต้องลดลง นั่นคือสิ่งที่ผลักดันให้ทองคำสูงขึ้น”
ในขณะเดียวกัน นโยบายปลอดโควิดของจีนยังคงทำให้แนวโน้มอุปสงค์ของทองคำยังคงคลี่คลาย เจ้าหน้าที่ปักกิ่งประกาศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าย่านเฉาหยางที่มีประชากรมากที่สุดของเมืองจะเข้ารับการทดสอบจำนวนมากเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสที่ "รุนแรง" นอกจากนี้ มีรายงานว่าเซี่ยงไฮ้จะดำเนินการทดสอบรอบใหม่สำหรับผู้อยู่อาศัย 25 ล้านคน การพัฒนาเหล่านี้ประกอบกับความกลัวภาวะถดถอยที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดกระแสความปลอดภัยที่จะครองตลาดการเงินในวันจันทร์
แนวโน้มทางเทคนิคราคาทองคำ
ราคาทองคำล่าสุดทดสอบ SMA 200 วันที่ 1,840 ดอลลาร์ ในกรณีที่ XAUUSD ทำการปิดรายวันต่ำกว่าระดับนั้นและเริ่มใช้เป็นแนวต้าน มันอาจจะร่วงลงสู่ $1,825 (ระดับต่ำสุด 10 มิถุนายน) และ $1,810 (จุดสิ้นสุดของแนวโน้มขาลงล่าสุด) ในภายหลัง
กลับด้าน $1,850 (Fibonacci 23.6% retracement) จัดแนวต้านชั่วคราวก่อน $1,875 (Fibonacci 38.2% retracement) และ $1,890 (100-day SMA)
ในขณะเดียวกัน ตัวบ่งชี้ Relative Strength Index (RSI) ในกราฟรายวันถอยต่ำกว่า 50 ยืนยันการเอียงขาลงในแนวโน้มทางเทคนิคในระยะสั้น
รายงานราคาทองคำสัปดาห์หน้า
ราคาทองคำไม่สามารถสร้างได้จากการเพิ่มขึ้นในวันศุกร์ก่อนเหตุการณ์สำคัญ
13 มิถุนายน 2565, 20:07 น
• ราคาทองคำพลิกกลับทางใต้หลังจากพุ่งขึ้นอย่างน่าประทับใจเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว
• นักลงทุนเริ่มวิตกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เข้าสู่ภาวะถดถอย
• ราคาปิดต่ำกว่า 1,840 ดอลลาร์ต่อวันอาจเปิดประตูรับการขาดทุนเพิ่มเติมก่อนการประชุมเฟด
ราคาทองคำกลับทิศทางเมื่อต้นสัปดาห์และลบการเพิ่มขึ้นทั้งหมดที่บันทึกไว้เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว สภาพแวดล้อมของตลาดที่ไม่ชอบความเสี่ยงช่วยให้เงินดอลลาร์ทำผลงานได้ดีในวันจันทร์ และทำให้ XAUUSD สลัดแรงกดดันจากตลาดหมีได้ยาก
ช่างเทคนิควาดภาพผสม
แนวโน้มทางเทคนิคในระยะสั้นแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อยังคงอยู่ข้างนอกแม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจในวันศุกร์ SMA 200 วันสร้างแนวรับที่สำคัญที่ 1,840 ดอลลาร์และผู้ขายอาจมองหาการกระทำของ XAUUSD หากระดับนั้นล้มเหลวก่อนการประกาศนโยบายของ FOMC ในวันพุธ
ราคาทองคำดูเปราะบางในการเดิมพันเฟดที่ตกต่ำ
ตลาดกำลังกำหนดราคาในความน่าจะเป็นมากกว่า 50% ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้งหมด 125 คะแนนพื้นฐาน (bps) ในการประชุมสองครั้งถัดไป เครื่องมือ FedWatch ของ CME Group จะแสดงในวันจันทร์ ภายในเดือนกันยายน มีโอกาส 80% ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 175 bps จากช่วง 0.75% -1% ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อในวันศุกร์จากสหรัฐฯ ดูเหมือนจะทำให้ตลาดพิจารณาแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดอีกครั้ง สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐประกาศว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษที่ 8.6% ต่อปีในเดือนพ.ค. เทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 8.3% นอกจากนี้ Core CPI ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน เพิ่มขึ้น 0.6% ต่อเดือน
คำว่า "เงินเฟ้อ" ในหน้าพจนานุกรม
ข้อมูล CPI ของสหรัฐฟื้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ
แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐจะพุ่งสูงขึ้นตามปฏิกิริยาเริ่มต้นต่อข้อมูลเงินเฟ้อ แต่ทองคำก็สามารถหาอุปสงค์ได้ก่อนสุดสัปดาห์ Yohay Elam นักวิเคราะห์จาก FXStreet ให้ความเห็นเกี่ยวกับปฏิกิริยาของตลาด “ทั้งผลตอบแทน 10 ปี – ที่เกี่ยวข้องกับทองคำ – และผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี ซึ่งดีที่สุดสำหรับการประเมินว่าตลาดคาดหวังให้เฟดดำเนินการอย่างไร ขั้นสูง” นักวิเคราะห์จาก FXStreet Yohay Elam กล่าว "อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนทั้งสองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หากเกินอัตราผลตอบแทน 10 ปี – การผกผันของเส้นอัตราผลตอบแทน – ในอดีตมีแนวโน้มว่าจะสะท้อนถึงความกลัวว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย หากเศรษฐกิจสหรัฐฯ หดตัว ในที่สุดเฟดก็คงมี เพื่อลดอัตราดอกเบี้ย ดังนั้น ผลตอบแทนระยะยาว เช่น อัตราดอกเบี้ย 10 ปี จะต้องลดลง นั่นคือสิ่งที่ผลักดันให้ทองคำสูงขึ้น”
ในขณะเดียวกัน นโยบายปลอดโควิดของจีนยังคงทำให้แนวโน้มอุปสงค์ของทองคำยังคงคลี่คลาย เจ้าหน้าที่ปักกิ่งประกาศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าย่านเฉาหยางที่มีประชากรมากที่สุดของเมืองจะเข้ารับการทดสอบจำนวนมากเนื่องจากการระบาดของโคโรนาไวรัสที่ "รุนแรง" นอกจากนี้ มีรายงานว่าเซี่ยงไฮ้จะดำเนินการทดสอบรอบใหม่สำหรับผู้อยู่อาศัย 25 ล้านคน การพัฒนาเหล่านี้ประกอบกับความกลัวภาวะถดถอยที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดกระแสความปลอดภัยที่จะครองตลาดการเงินในวันจันทร์
แนวโน้มทางเทคนิคราคาทองคำ
ราคาทองคำล่าสุดทดสอบ SMA 200 วันที่ 1,840 ดอลลาร์ ในกรณีที่ XAUUSD ทำการปิดรายวันต่ำกว่าระดับนั้นและเริ่มใช้เป็นแนวต้าน มันอาจจะร่วงลงสู่ $1,825 (ระดับต่ำสุด 10 มิถุนายน) และ $1,810 (จุดสิ้นสุดของแนวโน้มขาลงล่าสุด) ในภายหลัง
กลับด้าน $1,850 (Fibonacci 23.6% retracement) จัดแนวต้านชั่วคราวก่อน $1,875 (Fibonacci 38.2% retracement) และ $1,890 (100-day SMA)
ในขณะเดียวกัน ตัวบ่งชี้ Relative Strength Index (RSI) ในกราฟรายวันถอยต่ำกว่า 50 ยืนยันการเอียงขาลงในแนวโน้มทางเทคนิคในระยะสั้น
รายงานราคาทองคำสัปดาห์หน้า
บันทึก
ถ้ารูปแบบที่คิดไว้ไม่ผืด สามารถตั้งเป้าหมายขาลงไปที่ 1760 1720บันทึก
การพยากรณ์ราคาทองคำ: รถถัง XAU/USD จากระดับสูงสุดรายวันและซื้อขายต่ำกว่า 200-DMA ที่ประมาณ 1820 ดอลลาร์13 มิถุนายน 2565, 23:32 น
• การอ่านค่าเงินเฟ้อที่ร้อนแรงของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ทำให้เกิดเที่ยวบินไปยังสกุลเงินที่ปลอดภัย เช่น ดอลลาร์สหรัฐ และโลหะมีค่าร่วงลง
• เส้นอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐในช่วง 2-10 วินาทีกลับด้านในระหว่างวันเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจถดถอยใกล้เข้ามา
•เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าอัตราต่อรองของการเพิ่ม 75 bps ในการประชุมเดือนมิถุนายนอยู่ที่ประมาณ 34%
• พยากรณ์ราคาทองคำ (XAU/USD): ราคาปิดรายวันที่ประมาณ 1820 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อเปิดประตูสู่ 1,800 ดอลลาร์
ราคาทองคำ (XAU/USD) ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดใหม่ในรอบเดือนใกล้ระดับ 1820 ในวันจันทร์ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยได้แรงหนุนจากตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ที่ร้อนกว่าที่คาดการณ์ไว้ ก่อนการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน ซึ่งนักลงทุนตั้งราคา เพิ่มขึ้น 50 bps ในขณะที่เขียน XAU/USD ซื้อขายที่ 1826.60 ดอลลาร์ลดลงใกล้ 2.20%
ความรู้สึกในแง่ร้ายทำให้เกิดเที่ยวบินไปยังสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ยกเว้น Gold
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงครอบงำเซสชั่นของวันจันทร์ หุ้นยุโรปและสหรัฐกำลังดิ่งลงจากภาวะถดถอย โดยได้รับแรงกระตุ้นจากธนาคารกลางทั่วโลก ซึ่งคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะเป็นเพียงชั่วคราว และตกลงหลังโค้ง ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังบินไปยังสินทรัพย์ที่ปลอดภัยซึ่งสะท้อนให้เห็นโดยดอลลาร์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นหน่วยวัดมูลค่าของดอลลาร์เทียบกับหกสกุลเงิน ก้าวหน้า 0.80% ซื้อขายที่ระดับสูงสุดในรอบ 2 ทศวรรษที่ 105.027
ในระหว่างนี้ ทองคำยังคงซื้อขายอย่างหนักหลังจากแตะระดับสูงสุดรายวันใกล้ 1880 ดอลลาร์ โดยได้รับผลตอบแทนจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น อัตราบันทึกย่อมาตรฐานอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี ซึ่งเป็นระดับล่าสุดในปี 2554 ที่ระดับประมาณ 3.314% เพิ่มขึ้น 15 bps
ในขณะเดียวกัน เส้นอัตราผลตอบแทนช่วงสั้น ๆ คือช่วง 2s-10s กลับด้านในระหว่างวันเนื่องจากความกังวลว่าอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลาง (FFR) ที่สูงขึ้นอาจทำให้เศรษฐกิจถดถอย เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ต่อสู้กับการอ่านค่าเงินเฟ้อที่ใกล้ถึง 9% ไม่เห็น ตั้งแต่ปี 2524
ธนาคารพาณิชย์บางแห่งทั่วโลกเริ่มขึ้นราคาด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 bps ในวันพุธ เช่น Barclays อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าเฟดจะปรับขึ้น 50 bps เนื่องจากพวกเขาตั้งเป้าที่จะรักษาความน่าเชื่อถือเอาไว้ แม้ว่าจะสามารถเปิดประตูให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในเดือนกรกฎาคมและกันยายนก็ตาม
เครื่องมือ CME FedWatcht แสดงอัตราต่อรองของการปรับขึ้นอัตรา 75 bps ที่ 34.3% ในขณะที่กำหนดราคาเต็มด้วยการเพิ่มขึ้น 50 bps
เมื่อไม่มีข้อมูลในใบปะหน้าเศรษฐกิจสหรัฐที่จะเปิดเผย ทุกสายตาจับจ้องไปที่การตัดสินใจนโยบายการเงินของเฟดและการแถลงข่าวหลังการประชุมของประธานเจอโรม พาวเวลล์ ผู้ค้าต้องรู้ว่าจะมีการเปิดเผยบทสรุปของการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ (SEP) ด้วย ความคาดหวังเพิ่มขึ้นว่าเจ้าหน้าที่จะอัปเดตการประมาณการเงินเฟ้อให้เป็นขาขึ้นและการเติบโตเป็นขาลง
พยากรณ์ราคาทองคำ (XAU/USD): แนวโน้มทางเทคนิค
XAU/USD ซื้อขายต่ำกว่า 200-DMA เป็นครั้งที่สองในช่วงสองช่วงการซื้อขายล่าสุด ในความเป็นจริง มันยังทำลายเส้นแนวโน้มขาขึ้นของ 4 ปีที่หากได้รับการยืนยันจากการปิดรายวัน จะเป็นการปูทางสำหรับการขาดทุนเพิ่มเติม ดังนั้นในระยะสั้น XAU/USD จะเป็นขาลง
แนวรับครั้งแรกของทองคำจะอยู่ที่ระดับต่ำสุด 18 พฤษภาคมที่ 1807.23 ดอลลาร์ การฝ่าฝืนอย่างหลังจะทำให้ตัวเลข $1,800 ซึ่งเมื่อเคลียร์แล้ว อาจส่ง XAU/USD ดิ่งลงสู่ระดับต่ำสุดของ YTD ที่ $1780.18
บันทึก
บันทึก
คงถึงเวลาของทองที่จะลงทดสอบ จุดต่ำสุดรายปี มีหลายคู่ก่อนหน้าได้ลงกันอย่างบ้าคลั่ง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ
ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ ข้อกำหนดการใช้งาน