การพยากรณ์ราคาทองคำ: ทุกสายตาจับจ้องไปที่ Evergrande และ Fed
การพยากรณ์ราคาทองคำ: ทุกสายตาจับจ้องไปที่ Evergrande และ Fed
ราคาได้แตะถึงอัตราส่วน 38.2% แล้ว แต่ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำจนกว่าหมีจะกลับมามีส่วนร่วมอีกครั้ง
20 กันยายน 2021, 23:19
• ราคาทองคำปรับฐานตามแบบที่คุ้นเคยในอัตราส่วน 38.2%
•เหตุการณ์ความเสี่ยงและการพัฒนาแรดเทาเอเวอร์แกรนด์เป็นอุปสรรคต่อความเสี่ยงของตลาด
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่เทรดเดอร์เตรียมพร้อมสำหรับผลลัพธ์ที่อาจติดต่อได้ ไม่เพียงแต่การแพร่กระจายของเดลต้าเท่านั้น แต่การล่มสลายของเอเวอร์แกรนด์ของจีนด้วย นักลงทุนยังมองหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาในการลดลงจากการประชุม FOMC ที่กำลังจะมีขึ้น
ในขณะที่เขียน XAU/USD ได้รับ 0.43% ระหว่างระดับต่ำสุดที่ $1,742.08 ถึงระดับสูงที่ $1,767.20 โลหะมีค่าได้ขยับสูงขึ้นแม้จะมีการเสนอราคาที่แข็งแกร่งในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน DXY ดัชนีที่ใช้วัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับคู่แข่งรายใหญ่ 6 รายมีการซื้อขายภายในช่วง 93.45 และ 93.18 ในวันนี้ ซึ่งเป็นราคาที่ดีกว่าสำหรับเสน่ห์ที่ปลอดภัย
การปรับลดความเสี่ยงได้เริ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อนักลงทุนรู้สึกไม่สบายใจกับความเสี่ยงของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวหลังจากความผิดหวังในการขายปลีกที่น่าผิดหวังของจีนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่อ่อนแอลง จากนั้นยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งก็พุ่งขึ้นและหนุนแนวโน้มที่เฟดจะหดตัวในช่วงต้นของการประชุม FOMC ในสัปดาห์นี้
เอเวอร์แกรนด์ แรดสีเทา
เบื้องหลัง อาจเป็นหงส์ดำ หรือค่อนข้างจะเป็นแรดเทา (แรดสีเทา คำที่มิเชล วูกเกอร์ นักวิเคราะห์นโยบายชาวอเมริกัน คิดค้นขึ้น เป็นภัยคุกคามขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มว่าจะโจมตีโลกในวงกว้าง ในช่วงเวลาดังกล่าว) เกิดขึ้นพร้อมกับข่าวของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ Evergrande ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจีน
ข่าวดังกล่าวได้ปรากฏบนหน้าแรกในสัปดาห์นี้ และก่อให้เกิดความปั่นป่วนในตลาดการเงิน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในบทความที่เผยแพร่ก่อนเปิดตลาดเอเชียในวันจันทร์: Evergrande: ความเสี่ยงจากความเสี่ยงสำหรับ APAC ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ USD ได้กำไร ไม่ดีสำหรับ AUD
กล่าวโดยย่อ หากสิ่งนี้พังทลายลง อาจเป็นเวอร์ชันจีนของ Lehman Collapse นักพัฒนาที่เป็นหนี้มากที่สุดในโลกได้เตือนเจ้าหน้าที่ของจีนว่าอาจเผชิญกับการผิดนัดที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจทำให้ระบบการเงินของประเทศมีมูลค่า 50 ล้านล้านดอลลาร์ บริษัทกำลังเรียกร้องให้หน่วยงานกำกับดูแลอนุมัติการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีความล่าช้ามาเป็นเวลานาน และได้ดำเนินการดังกล่าวแล้วตั้งแต่ได้ระบุสถานการณ์ในจดหมายฉบับที่ 24 ส.ค. ที่ส่งถึงรัฐบาลกวางตุ้ง บลูมเบิร์กระบุ บริษัทได้ขอการสนับสนุนสำหรับข้อเสนอการปรับโครงสร้างที่จำเป็นเพื่อรักษารายชื่อและหลีกเลี่ยงวิกฤตเงินสด
ในขณะเดียวกัน ภาคสินค้าโภคภัณฑ์รู้สึกร้อนและหุ้นทั่วโลกเริ่มต้นสัปดาห์ได้แย่มาก ท่ามกลางการหยุดชะงักทั่วโลกอย่างต่อเนื่องจากตัวแปรเดลต้าและการพัฒนาโดยรอบความเสี่ยงของ Evergrande ในประเทศจีน นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ล้นล้นของเศรษฐกิจโลก หุ้นสหรัฐร่วงลงอย่างรวดเร็ว โดยดัชนี S&P 500 ลดลงเกือบ 2% และตามอัตราการลดลงในหนึ่งวันที่ใหญ่ที่สุดในรอบกว่าสี่เดือน กระแส Safe-haven มีแนวโน้มที่จะได้ประโยชน์จาก USD เนื่องจากตลาดกำลังรอการประชุม Fed ที่กำลังจะมาถึงซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อราคาทองคำ
ถึงสัปดาห์เฟด แต่ทองคำสำคัญไฉน?
ผู้ค้าต่างมองหาการประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการลดลงในสัปดาห์นี้ แต่พวกเขาอาจจะผิดหวังเมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Evergrande
อย่างไรก็ตาม ตามที่นักวิเคราะห์ของ TD Securities แย้งว่า ''พล็อตดอทเปิดประตูสู่ความเสี่ยงของการเซอร์ไพรส์แบบเหยี่ยว''
''โปรดจำไว้ว่ามีเจ้าหน้าที่เพียงสองคนเท่านั้นที่ต้องมาร์กอัป 2022 จุดเพื่อให้ค่ามัธยฐานสูงขึ้น ในขณะที่การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อควรได้รับการแก้ไขให้สูงขึ้น ในบริบทนี้ การบรรยายเรื่อง 'stagflation' กำลังจับใจส่วนแบ่งตลาด ในขณะที่ผู้เข้าร่วมมองไปยังช่วงที่เงินเฟ้อสูงและการเติบโตที่ชะลอตัว แต่สิ่งนี้ยังไม่ได้แปลเป็นความสนใจเพิ่มเติมสำหรับทองคำ''
นักวิเคราะห์คิดว่าที่ปรึกษาการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ (CTA) จะยังคงเพิ่มชอร์ตในทองคำและเงินต่อไป
''ถึงกระนั้น กระดานชนวนการกำหนดตำแหน่งตามดุลยพินิจและตามแนวโน้มที่สะอาดกว่า ให้เหตุผลว่าจุดอ่อนล่าสุดของทองคำไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปสู่การพ่ายแพ้ อย่างไรก็ตาม เรายังคงคาดว่าเงินจะมีประสิทธิภาพต่ำกว่าทองคำโดยปรับตามความเสี่ยง เนื่องจากความต้องการทางอุตสาหกรรมในระดับปกติจะส่งผลกับโลหะสีขาวมากขึ้น ในขณะที่ผลกระทบจากการไหลของเรียวยังไม่มีการกำหนดราคา''
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ตามการวิเคราะห์ก่อนหน้าและการคาดการณ์ราคาทองคำ โลหะสีเหลืองได้เคลื่อนตัวเข้าหาเป้าหมายแล้ว:
บทวิเคราะห์ก่อน
''ในขณะที่ยังมีช่องว่างให้ไปลงที่ระดับ $1,730 และระดับสูงสุด 10 ส.ค. ราคาก็คาดว่าจะหยุดและปรับฐานให้ถูกต้องตามระยะเวลาที่ลดลงในสัปดาห์ที่แล้วเกิน ATR รายวันที่ 22 ดอลลาร์ อัตราส่วน 23.6-50% สามารถดูได้จากแนวรับที่คาดว่าจะทำหน้าที่เป็นแนวต้านในพื้นที่ส่วนที่เหลือ ''
ตลาดสด
ราคาได้แตะถึงอัตราส่วน 38.2% แล้ว แต่ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำจนกว่าหมีจะกลับมามีส่วนร่วมอีกครั้ง
สถานการณ์ของ Evergrande ยังคงคล่องตัวและปัจจัยพื้นฐานเป็นแรงผลักดันในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้
ราคาได้แตะถึงอัตราส่วน 38.2% แล้ว แต่ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำจนกว่าหมีจะกลับมามีส่วนร่วมอีกครั้ง
20 กันยายน 2021, 23:19
• ราคาทองคำปรับฐานตามแบบที่คุ้นเคยในอัตราส่วน 38.2%
•เหตุการณ์ความเสี่ยงและการพัฒนาแรดเทาเอเวอร์แกรนด์เป็นอุปสรรคต่อความเสี่ยงของตลาด
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่เทรดเดอร์เตรียมพร้อมสำหรับผลลัพธ์ที่อาจติดต่อได้ ไม่เพียงแต่การแพร่กระจายของเดลต้าเท่านั้น แต่การล่มสลายของเอเวอร์แกรนด์ของจีนด้วย นักลงทุนยังมองหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาในการลดลงจากการประชุม FOMC ที่กำลังจะมีขึ้น
ในขณะที่เขียน XAU/USD ได้รับ 0.43% ระหว่างระดับต่ำสุดที่ $1,742.08 ถึงระดับสูงที่ $1,767.20 โลหะมีค่าได้ขยับสูงขึ้นแม้จะมีการเสนอราคาที่แข็งแกร่งในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน DXY ดัชนีที่ใช้วัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับคู่แข่งรายใหญ่ 6 รายมีการซื้อขายภายในช่วง 93.45 และ 93.18 ในวันนี้ ซึ่งเป็นราคาที่ดีกว่าสำหรับเสน่ห์ที่ปลอดภัย
การปรับลดความเสี่ยงได้เริ่มขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อนักลงทุนรู้สึกไม่สบายใจกับความเสี่ยงของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวหลังจากความผิดหวังในการขายปลีกที่น่าผิดหวังของจีนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่อ่อนแอลง จากนั้นยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งก็พุ่งขึ้นและหนุนแนวโน้มที่เฟดจะหดตัวในช่วงต้นของการประชุม FOMC ในสัปดาห์นี้
เอเวอร์แกรนด์ แรดสีเทา
เบื้องหลัง อาจเป็นหงส์ดำ หรือค่อนข้างจะเป็นแรดเทา (แรดสีเทา คำที่มิเชล วูกเกอร์ นักวิเคราะห์นโยบายชาวอเมริกัน คิดค้นขึ้น เป็นภัยคุกคามขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มว่าจะโจมตีโลกในวงกว้าง ในช่วงเวลาดังกล่าว) เกิดขึ้นพร้อมกับข่าวของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ Evergrande ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจีน
ข่าวดังกล่าวได้ปรากฏบนหน้าแรกในสัปดาห์นี้ และก่อให้เกิดความปั่นป่วนในตลาดการเงิน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในบทความที่เผยแพร่ก่อนเปิดตลาดเอเชียในวันจันทร์: Evergrande: ความเสี่ยงจากความเสี่ยงสำหรับ APAC ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ USD ได้กำไร ไม่ดีสำหรับ AUD
กล่าวโดยย่อ หากสิ่งนี้พังทลายลง อาจเป็นเวอร์ชันจีนของ Lehman Collapse นักพัฒนาที่เป็นหนี้มากที่สุดในโลกได้เตือนเจ้าหน้าที่ของจีนว่าอาจเผชิญกับการผิดนัดที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจทำให้ระบบการเงินของประเทศมีมูลค่า 50 ล้านล้านดอลลาร์ บริษัทกำลังเรียกร้องให้หน่วยงานกำกับดูแลอนุมัติการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีความล่าช้ามาเป็นเวลานาน และได้ดำเนินการดังกล่าวแล้วตั้งแต่ได้ระบุสถานการณ์ในจดหมายฉบับที่ 24 ส.ค. ที่ส่งถึงรัฐบาลกวางตุ้ง บลูมเบิร์กระบุ บริษัทได้ขอการสนับสนุนสำหรับข้อเสนอการปรับโครงสร้างที่จำเป็นเพื่อรักษารายชื่อและหลีกเลี่ยงวิกฤตเงินสด
ในขณะเดียวกัน ภาคสินค้าโภคภัณฑ์รู้สึกร้อนและหุ้นทั่วโลกเริ่มต้นสัปดาห์ได้แย่มาก ท่ามกลางการหยุดชะงักทั่วโลกอย่างต่อเนื่องจากตัวแปรเดลต้าและการพัฒนาโดยรอบความเสี่ยงของ Evergrande ในประเทศจีน นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ล้นล้นของเศรษฐกิจโลก หุ้นสหรัฐร่วงลงอย่างรวดเร็ว โดยดัชนี S&P 500 ลดลงเกือบ 2% และตามอัตราการลดลงในหนึ่งวันที่ใหญ่ที่สุดในรอบกว่าสี่เดือน กระแส Safe-haven มีแนวโน้มที่จะได้ประโยชน์จาก USD เนื่องจากตลาดกำลังรอการประชุม Fed ที่กำลังจะมาถึงซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อราคาทองคำ
ถึงสัปดาห์เฟด แต่ทองคำสำคัญไฉน?
ผู้ค้าต่างมองหาการประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการลดลงในสัปดาห์นี้ แต่พวกเขาอาจจะผิดหวังเมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Evergrande
อย่างไรก็ตาม ตามที่นักวิเคราะห์ของ TD Securities แย้งว่า ''พล็อตดอทเปิดประตูสู่ความเสี่ยงของการเซอร์ไพรส์แบบเหยี่ยว''
''โปรดจำไว้ว่ามีเจ้าหน้าที่เพียงสองคนเท่านั้นที่ต้องมาร์กอัป 2022 จุดเพื่อให้ค่ามัธยฐานสูงขึ้น ในขณะที่การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อควรได้รับการแก้ไขให้สูงขึ้น ในบริบทนี้ การบรรยายเรื่อง 'stagflation' กำลังจับใจส่วนแบ่งตลาด ในขณะที่ผู้เข้าร่วมมองไปยังช่วงที่เงินเฟ้อสูงและการเติบโตที่ชะลอตัว แต่สิ่งนี้ยังไม่ได้แปลเป็นความสนใจเพิ่มเติมสำหรับทองคำ''
นักวิเคราะห์คิดว่าที่ปรึกษาการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ (CTA) จะยังคงเพิ่มชอร์ตในทองคำและเงินต่อไป
''ถึงกระนั้น กระดานชนวนการกำหนดตำแหน่งตามดุลยพินิจและตามแนวโน้มที่สะอาดกว่า ให้เหตุผลว่าจุดอ่อนล่าสุดของทองคำไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงไปสู่การพ่ายแพ้ อย่างไรก็ตาม เรายังคงคาดว่าเงินจะมีประสิทธิภาพต่ำกว่าทองคำโดยปรับตามความเสี่ยง เนื่องจากความต้องการทางอุตสาหกรรมในระดับปกติจะส่งผลกับโลหะสีขาวมากขึ้น ในขณะที่ผลกระทบจากการไหลของเรียวยังไม่มีการกำหนดราคา''
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ตามการวิเคราะห์ก่อนหน้าและการคาดการณ์ราคาทองคำ โลหะสีเหลืองได้เคลื่อนตัวเข้าหาเป้าหมายแล้ว:
บทวิเคราะห์ก่อน
''ในขณะที่ยังมีช่องว่างให้ไปลงที่ระดับ $1,730 และระดับสูงสุด 10 ส.ค. ราคาก็คาดว่าจะหยุดและปรับฐานให้ถูกต้องตามระยะเวลาที่ลดลงในสัปดาห์ที่แล้วเกิน ATR รายวันที่ 22 ดอลลาร์ อัตราส่วน 23.6-50% สามารถดูได้จากแนวรับที่คาดว่าจะทำหน้าที่เป็นแนวต้านในพื้นที่ส่วนที่เหลือ ''
ตลาดสด
ราคาได้แตะถึงอัตราส่วน 38.2% แล้ว แต่ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำจนกว่าหมีจะกลับมามีส่วนร่วมอีกครั้ง
สถานการณ์ของ Evergrande ยังคงคล่องตัวและปัจจัยพื้นฐานเป็นแรงผลักดันในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้
21 กันยายน 2021, 10:18
• ราคาทองคำร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ โดยมีข้อเสียเปรียบ
• USD อ่อนค่าลงท่ามกลางความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงที่ปรับตัวดีขึ้น ผลตอบแทนแข็งค่าขึ้น
• โกลด์หมีที่นั่งคนขับเมื่อโฟกัสไปที่ FOMC
ราคาทองคำกำลังดีดตัวขึ้นในวันจันทร์ เนื่องจากตลาดกระทิงเริ่มระมัดระวังในการประชุม FOMC สองวันที่จะเริ่มในวันอังคารนี้ ความคาดหวังของแผนการลดหย่อนของเฟดยังคงมีอยู่และทำให้อารมณ์ของนักลงทุนทองคำดีขึ้น ในขณะเดียวกัน การคลายความหวาดกลัวของ Evergrande ของจีนทำให้ความเชื่อมั่นในความเสี่ยงดีขึ้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นด้วยค่าใช้จ่ายทองคำ อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อทองคำยังคงได้รับการสนับสนุนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐในวงกว้าง เนื่องมาจากสภาพตลาดที่สงบ
ราคาทองคำหยุดโหมดการฟื้นตัวหลังจากที่ตลาดกระทิงเข้าสู่แนวต้านที่แข็งแกร่งใกล้ระดับ 1767-1768 ดอลลาร์ เนื่องจากระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ที่ 1742 ดอลลาร์ยังคงดึงดูดผู้ขายต่อไปท่ามกลางความคาดหวังของเฟดที่ตกต่ำและใบปะหน้าของสหรัฐฯ
อ่าน : ทองคำร่วง? เทคนิคที่มากกว่าความเสี่ยงของ Evergrande
ราคาทองคำ: ระดับสำคัญที่น่าจับตามอง
Technical Confluences Detector แสดงให้เห็นว่าราคาทองคำกำลังดิ้นรนกับแนวต้านที่แข็งแกร่งใกล้ $1762-$1763 ระดับนั้นคือการบรรจบกันของ Fibonacci 23.6% ในหนึ่งวันและ Fibonacci 23.6% ในหนึ่งสัปดาห์
การยอมรับที่อยู่เหนือช่วงหลังอาจท้าทายระดับสูงสุดที่ใกล้ $1768-1770 ซึ่งเป็นจุดตัดของ Fibonacci 38.2% ในหนึ่งสัปดาห์และ SMA100 หนึ่งชั่วโมง
ยิ่งไปกว่านั้น SMA5 หนึ่งวันที่ราคา 1774 ดอลลาร์จะทดสอบข้อเสนอบนเส้นทางสู่การฟื้นตัว
ฟีโบนักชี 61.8% หนึ่งเดือนที่ 1778 ดอลลาร์จะปกป้องส่วนต่างเพิ่มเติม
อีกทางหนึ่ง หากตลาดกระทิงไม่สามารถต้านทานเหนือแนวรับที่ 1,760 ดอลลาร์ การลดลงไปสู่จุดบรรจบของ Fibonacci 38.2% ในหนึ่งวันและ Bollinger Band ที่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงที่ 1757 ดอลลาร์จะไม่สามารถตัดออกได้
ฟีโบนักชี 61.8% ในวันเดียวที่ 1752 ดอลลาร์อาจเป็นแนวรับเล็กน้อย ด้านล่างซึ่งข้อเสียจะเปิดขึ้นที่ 1742 ดอลลาร์ ระดับต่ำสุดของวันก่อนหน้าและฟีโบนักชี 38.2% ในหนึ่งเดือน
นี่คือลักษณะที่ปรากฏบนเครื่องมือ
fxsoriginal
เกี่ยวกับตัวตรวจจับการบรรจบกันทางเทคนิค
TCD (Technical Confluences Detector) เป็นเครื่องมือในการค้นหาและชี้ให้เห็นระดับราคาเหล่านั้นซึ่งมีความแออัดของ indicators, moving averages, Fibonacci levels, Pivot Points เป็นต้น หากคุณเป็นเทรดเดอร์ระยะสั้น คุณจะพบรายการ คะแนนสำหรับกลยุทธ์การโต้กลับและค้นหาทีละสองสามจุด หากคุณเป็นเทรดเดอร์ระยะกลางถึงระยะยาว เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณทราบล่วงหน้าถึงระดับราคาที่แนวโน้มระยะกลางถึงระยะยาวอาจหยุดและหยุดนิ่ง ตำแหน่งที่จะผ่อนคลาย หรือตำแหน่งที่จะเพิ่มของคุณ ขนาดตำแหน่ง
ใน 2 นาที
ความคิดเห็น: 1752-1778 ไปก่อนทองมีหน้าที่หลายหย่างต้องทำหมีรอไปก่อน