วิเคราะห์ทองคำประจำวันพฤหัสฯที่ 18 มีนาคม 64

ทองคำวานนี้ปิดบวก เหนือ 1,740 ได้สำเร็จทำทองพุ่งเกือบ 23 ดอลลาร์ ขานรับเฟดส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยถึงปี 2023
ทองคำตลาดนิวยอร์คปิดบวกเมื่อคืนนี้ โดยสามารถขึ้นมายืนเหนือระดับ 1,740 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้สำเร็จ หลังเฟดส่งสัญญาณว่าจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปจนถึงปี 2023 หรือ 2566 ทำให้สกุลเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักอ่อนค่าลง ส่งผลให้ทองคำปรับตัวขึ้นกว่า 23 ดอลลาร์

เมื่อวานนี้ตลาดทองคำนิวยอร์คเปิดตลาด 1,731.29 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และปิดตลาดที่ 1,744.88 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ปรับเพิ่มขึ้น +13.59 ดอลลาร์ หรือ +0.78% สามารถทำจุดสูงใหม่ที่ระดับ 1,751.53 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และจุดต่ำสุดระหว่างวันระดับ 1,723.83 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ราคาทองคำทะยานขึ้นหลักเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 0.00-0.25% พร้อมกับส่งสัญญาณว่าจะไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนถึงปี 2023 แม้มีการคาดการณ์เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นก็ตาม โดยเฟดปรับลดตัวเลขคาดการณ์อัตราว่า่งงานในปี 2021-2023 สู่ระดับ 4.5%, 3.9% และ 3.5% ตามลำดับ ทั้งนี้เฟดให้คำมั่นว่าจะยังใช้มาตรการ QE จนกว่าจะมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายด้านการจ้างงานอย่างเต็มศักยภาพ และการมีเสถียรภาพด้านราคา

ประเมินทางเทคนิค ทองคำในช่วงเช้าวันนี้ยังทรงตัวเหนือ 1,746 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แนวโน้มทองคำยังคงปรับขึ้นต่อเนื่องเข้าทดสอบแนวต้านบริเวณ 1,762-1,758 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แม้ทิศทางทองคำในกรอบระยะสั้นนั้นจะเห็นการปรับขึ้นต่อเนื่องจากคืนนี้

สิ่งที่นักลงทุนจะต้องลืมไม่ได้เลยคือการปรับขึ้นครั้งนี้ยังไม่เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าทองคำจะกลับขึ้นไปในระยะยาว เรายังมองว่าการปรับขึ้นของทองคำยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานราคา หากเมื่อเราพิจารณาเทรนใหญ่แล้วนั้นจะเห็นได้ว่าระยะทางของ RSI Period 14 ยังอยู่ในระดับกลาง ซึ่งยังมีระยะพื้นที่เหลือพอที่จะให้ราคาทองคำขยับขึ้นได้อีก เราจะมองเห็นระดับเป้าหมายคาดการณ์หลังราคาทองคำปรับขึ้นเหนือเส้น EMA20 วันในกรอบรายวันที่ระดับ 1775 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับ EMA50 วัน และอาจเป็นช่วงที่ราคาอาจเข้าสู่ช่วงซื้อมากเกินไป (Overbought) อาจทำให้ราคากลับทิศทางลงได้ที่บริเวณดังกล่าว สำหรับทองคำที่ปรับตัวขึ้นเมื่อคืนนี้เรายังมองว่าเป็นเพียงการปรับขึ้นในระยะสั้น เพราะมาตรการ QE ก็ยังมีการดำเนินการเช่นเดิม ยังผลให้อัตราดอกเบี้ยอาจปรับขึ้นต่อเนื่องได้อีก จึงควรติดตามคู่ขนานกันไปกับการวางแผนเทรดทองคำในเวลานี้

กลยุทธ์การเทรดทองคำเช้านี้
------------------------------------
Long Position : หากราคาทองคำยังทรงตัวเหนือ 1,746 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แนะให้เปิด Long เหนือบริเวณดังกล่าว โดยเก็งกำไรระยะสั้น พิจารณาปิดทำกำไรเมื่อราคาทองคำไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 1,758-1,760 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำหลุดต่ำกว่า 1,740 ดอลลาร์ต่อออนซ์)

แนวรับแนวต้านทองคำกรอบรายชั่วโมง

------------------------------------
Support : 1,746/ 1,738 / 1,731
------------------------------------
Resistance : 1,758 / 1,762 / 1,767
------------------------------------

กองทุน SPDR ปรับลดการถือครองอีก -2.04 ตัน ปัจจุบันยังถือครองสุทธิ 1,048.28 ตัน

*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**การวิเคราะห์เป็นเพียงการตั้งค่าสมมุติฐานสถิติจากอดีตถึงความน่าจะเป็นในอนาคต ไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตีการทำผลกำไรได้ถูกต้อง 100%