XAUUSD(Gold)-การวิเคราะห์แนวโน้มวันจันทร์หน้า

31 ส.ค.

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของทองคำ: ในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แม้ว่าข้อมูล PCE จะเป็นไปในเชิงบวก แต่ทองคำก็ไม่สามารถแสดงแนวโน้มขาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญได้ ข่าวดีล่าสุดหลายข่าวล้มเหลวในการช่วยให้ราคาทองคำทะลุระดับสูงสุดในอดีต ซึ่งสะท้อนถึงแนวต้านที่แข็งแกร่งในพื้นที่สูงในอดีต ทองคำร่วงลงต่ำกว่าระดับ 2,500 ตามที่คาดไว้ในระหว่างการซื้อขายของสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ แรงขายชอร์ตก็ค่อยๆ เพิ่มขึ้น และโครงสร้างด้านบนก็ชัดเจนมากขึ้น

จากกราฟรายวัน ทองคำร่วงลงหลังจากทำจุดสูงสุดหลายครั้ง และตกลงสู่จุดต่ำสุดของสัปดาห์นี้ในคืนวันศุกร์ และปิดท้ายด้วยเส้นลบ อย่างไรก็ตาม เอนทิตีของเส้นลบยังไม่ถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ และเส้นรายวันในปัจจุบันแสดงแนวโน้มของการแปลงหยินและหยาง นี่แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของวันจันทร์ไม่มีความแน่นอน: ทองคำอาจดีดตัวขึ้นและปิดด้วยเส้นบวก หรืออาจดำเนินต่อไปในแนวโน้มขาลงของวันศุกร์ หากดีดตัวขึ้นปิดด้วยเส้นบวก คาดว่าราคาจะมีโอกาสขยับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณปี 2521 แต่หากราคาทองคำปรับตัวลดลงในวันศุกร์นี้ ราคาทองคำอาจเผชิญกับแรงกดดันที่บริเวณ 2,510 และร่วงลงอีกครั้ง ระดับแนวรับสำคัญด้านล่างอยู่ใกล้ 2,494 เมื่อราคาทองคำทะลุแนวรับนี้แล้ว อาจส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงอีกอย่างน้อย 10 เหรียญ

จากกราฟ 4 ชั่วโมง ทองคำเริ่มถอยกลับจากแรงกดดันที่แข็งแกร่งที่บริเวณ 2,530 และแนวโน้มผันผวนในช่วงปิดตลาดวันศุกร์ ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ Bollinger Band ยังคงรักษารูปแบบการแกว่งตัวแบบกล่อง ตัวบ่งชี้ MACD ตัดลง และระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เริ่มเปลี่ยนทิศทางลงและเคลื่อนตัวลงมาจนสร้างระดับแนวต้านที่บริเวณ 2,515 ในช่วงต้นสัปดาห์หน้า เราจำเป็นต้องให้ความสนใจกับแนวรับที่บริเวณ 2,495 หากราคาทองคำทะลุแนวรับนี้ ตลาดอาจได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมเพื่อเตรียมทางสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นในเดือนกันยายน ในปัจจุบัน ทองคำได้สร้างโครงสร้างหลายจุดยอด หากราคาทองคำดีดตัวกลับที่บริเวณ 2,512 ในสัปดาห์หน้า โอกาสในการขายชอร์ตก็จะเกิดขึ้นอีกครั้ง

โดยรวมแล้ว จากรูปแบบทางเทคนิคในปัจจุบันและความรู้สึกของตลาด ข้อเสนอแนะการดำเนินการในระยะสั้นสำหรับวันจันทร์หน้าคือการขายชอร์ตหลังจากการดีดตัวกลับ เสริมด้วยการซื้อเมื่อราคาย่อตัวลง ในระยะสั้น ด้านบนมุ่งเน้นไปที่ช่วงแนวต้าน 2512-2515 และด้านล่างมุ่งเน้นไปที่ช่วงแนวรับ 2485-2493 XAUUSD

1 ก.ย.

การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่

กลยุทธ์การซื้อขายทองคำ อ้างอิง

🎯กลยุทธ์ที่ 1: ขายเมื่อทองคำดีดตัวกลับที่บริเวณ 2510-2512 จุด ตั้งจุดตัดขาดทุน 6 จุด เป้าหมายที่บริเวณ 2500-2493 จุด ทำลายสถานะและดูเส้น 2485 จุด✅

🎯กลยุทธ์ที่ 2: ซื้อเมื่อทองคำดีดตัวกลับที่บริเวณ 2483-2485 จุด ตั้งจุดตัดขาดทุน 6 จุด เป้าหมายที่บริเวณ 2495-2500 จุด และดูที่เส้น 2510 จุด หากสถานะถูกทำลาย✅

1 ก.ย.

การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่

✴️คำสั่งกลยุทธ์จะแบ่งเป็น 2 ตำแหน่งที่ 1:2 หรือ 1:3 โดยตำแหน่งทั้งสองจะต้องไม่เกิน 15% ของตำแหน่งทั้งหมด ตำแหน่งสำรองจะต้องถูกสงวนไว้ ตำแหน่งทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 20% ของตำแหน่งทั้งหมด

✴️คำสั่งกลยุทธ์จะเปลี่ยน SL เป็นราคาเข้าเมื่อกำไรมากกว่า 3 ดอลลาร์สหรัฐ เว้นแต่จะแจ้งให้ทราบเป็นอย่างอื่น ราคาเดิมจะไม่ถูกป้อนซ้ำ

✴️คำสั่งกลยุทธ์ใช้การปิดราคาปัจจุบัน เว้นแต่จะมีคำชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับคำสั่งหรือตำแหน่งที่รออยู่ กลยุทธ์จะมีผลใช้ได้เฉพาะในวันนั้นเท่านั้น ห้ามใช้คำสั่งข้ามคืน

⚠️แนวโน้มของตลาดทองคำเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกลยุทธ์การซื้อขายอาจมีการปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ ขอแนะนำให้ผู้ลงทุนวางคำสั่งอย่างระมัดระวังและจัดการเงินในบัญชีและตำแหน่งอย่างสมเหตุสมผล

2 ก.ย.

การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่

ในช่วงการซื้อขายทองคำของยุโรปในวันจันทร์ (2 ก.ย.) ราคาทองคำยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องในสัปดาห์ที่แล้ว โดยราคาเปิดตลาดวันนี้ลดลงต่อเนื่องมาจากราคาปิดตลาดวันศุกร์ที่ 2,503.06 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ และลดลงต่ำกว่าระดับจิตวิทยาที่สำคัญที่ 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ ราคาทองคำยังคงได้รับแรงกดดัน และขณะนี้กำลังฟื้นตัวเล็กน้อยที่ 2,505 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ แนวโน้มนี้ได้รับผลกระทบหลักจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากข้อมูลเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐในวันศุกร์สอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้ และอุปสงค์ของตลาดต่อดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ทองคำอยู่ภายใต้แรงกดดัน

วันจันทร์ตรงกับวันหยุดวันแรงงานของสหรัฐ และสภาพคล่องในตลาดค่อนข้างน้อย ซึ่งทำให้แรงกดดันด้านขาลงต่อทองคำยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น นักลงทุนจะปรับตำแหน่งของตนในสภาพแวดล้อมตลาดที่ค่อนข้างเงียบสงบนี้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐที่จะเปิดเผยในสัปดาห์นี้ ข้อมูลดังกล่าวได้แก่ ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM, การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP และข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในอนาคต

เมื่อราคาทองคำลดลงต่ำกว่า 2,500 จุด ผู้ขายในตลาดทองคำยังคงควบคุมสถานการณ์ต่อไป ในสภาพแวดล้อมตลาดปัจจุบัน ราคาทองคำอาจทดสอบระดับแนวรับที่ 2,475 จุดต่อไป หากสูญเสียตำแหน่งนี้ ราคาทองคำจะเผชิญกับแรงกดดันขาลงที่มากขึ้น หากราคาทองคำสามารถอยู่เหนือ 2,475 จุดได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า แสดงว่าตลาดยังคงมีแรงซื้ออยู่ และราคาทองคำอาจฟื้นตัวหลังจากการปรับฐานในระยะสั้น

โดยรวมแล้ว การดำเนินการของตลาดทองคำในช่วงต้นสัปดาห์นี้ได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐและสภาพคล่องในตลาดที่ไม่เพียงพอ แม้ว่าราคาทองคำอาจยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันขาลงในระยะสั้น แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่ราคาทองคำจะฟื้นตัวขึ้นจากผลรวมของปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน นักลงทุนควรให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดต่อข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ และปรับตำแหน่งของตนอย่างสมเหตุสมผลตามพลวัตของตลาดเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น

2 ก.ย.

การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่

สัปดาห์นี้ ความสนใจของนักลงทุนจะเปลี่ยนไปอยู่ที่ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นข้อมูลการจ้างงานสุดท้ายก่อนที่เฟดจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ตามราคาตลาด การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 100 จุดพื้นฐานยังคงเป็นไปได้ ข้อมูลที่อ่อนแอเพียงพอจะเอื้อต่อความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและความรู้สึกเสี่ยง แต่ข้อมูลที่อ่อนแอเกินไปและความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่จะไม่เอื้อต่อความรู้สึกเสี่ยง มีเส้นแบ่งบางๆ ระหว่างความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและความสับสนที่เกิดจากความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้คนคิดว่าเฟดอาจพลาดโอกาสที่จะยุติวัฏจักรการขึ้นอัตราดอกเบี้ย เช่นเดียวกับที่พลาดจุดเปลี่ยนในการเริ่มวัฏจักรการขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ฉันคิดว่าข้อมูลนอกภาคเกษตรในเดือนสิงหาคมอาจแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ ทำให้ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ของเฟดลดลงไปอีก และสนับสนุนให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมสามครั้งที่เหลือในปีนี้ ข้อมูลที่แข็งแกร่งเพียงพออาจทำให้ความคาดหวังที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงสองครั้งในปีนี้แข็งแกร่งขึ้นด้วยซ้ำ

โดยรวมแล้ว โอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มแข็งกร้าวมากกว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเชิงผ่อนปรน ดังนั้น หากข้อมูลภาคเกษตรกรรมแข็งแกร่งเพียงพอ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่ฟื้นตัวในสัปดาห์ที่แล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อในสัปดาห์นี้ และทองคำอาจเปิดช่องให้ราคาปรับตัวลงต่อไป