พยากรณ์ราคาทองคำ: อัตราผลตอบแทนแข็งขึ้นกดดัน XAU/USD ไปที่ 1,800 ดอลลาร์เหนือ ISM PMI . ของสหรัฐฯ
โดยรวมแล้ว ทองยังคงอยู่ในวิถีขาขึ้น แต่กระทิงมีถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ข้างหน้า
6 มกราคม 2022, 10:50
• ราคาทองคำคงฐานที่ต่ำกว่าหลังจากปฏิกิริยาหยาบคายต่อรายงานการประชุม FOMC
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือนหลังรายงานการประชุมเฟด วิกฤตจากไวรัส การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP ก็ส่งผลกระทบต่อพันธบัตรด้วยเช่นกัน
• US ISM Services PMI, หมายเลขการค้า และการขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์จะตกแต่งปฏิทิน
• แนวโน้มทองคำปี 2022: ความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อขับเคลื่อนโลหะสีเหลือง
ทองคำ (XAU/USD) ยังคงขาดทุนตามรายงานของ Fed Minutes แม้จะเพิ่งทำรอบที่ 1,810 ดอลลาร์ในช่วงแรกของเอเชียในวันพฤหัสบดี
ราคาโลหะสีเหลืองร่วงลงราว 20 ดอลลาร์หลังจากรายงานการประชุมคณะกรรมการตลาดกลางแห่งสหพันธรัฐ (FOMC) สื่อถึงอคติที่รุนแรงของผู้กำหนดนโยบาย แนะนำให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นและวางแผนที่จะหารือเกี่ยวกับการปรับงบดุลให้เป็นมาตรฐาน
หลังจากรายงานการประชุม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น และอัตราดอกเบี้ยฟิวเจอร์สของเฟดชี้ไปที่โอกาส 80% ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
เมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งในเดือนธันวาคม ซึ่งคาดการณ์ไว้ 804K เทียบกับ 400K แถลงการณ์จากรายงานการประชุมของ Fed เช่น "เงื่อนไขสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ หากอัตราเร่งของการพัฒนาตลาดแรงงานยังคงดำเนินต่อไป" ก็เป็นตัวขับเคลื่อนคูปองพันธบัตรของสหรัฐฯ
นอกเหนือจากการสนทนาที่เชื่อมโยงกับเฟดและปฏิกิริยาของตลาดแล้ว ความกลัวต่อตัวแปร covid ของแอฟริกาใต้ Omicron ยังส่งผลต่อความเสี่ยงของตลาดรวมถึงราคาทองคำ แม้ว่าผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกพยายามที่จะไม่กรีดร้องเมื่อมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยอ้างการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่เรียก Omicron ว่าเป็นสายพันธุ์โควิด-19 ที่ไม่รุนแรง ผลการวิจัยของไวรัสอีกชนิดหนึ่งและหลายสายพันธุ์ในระบบการแพทย์หลายระบบได้เน้นย้ำถึงความวิบัติของโควิด-19 เป็นที่น่าสังเกตว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเร็วกว่า และไวรัสเวอร์ชันใหม่ซึ่งก่อตั้งโดยฝรั่งเศสมีการแพร่กระจายมากกว่า Omicron
ที่อื่น ๆ ความตึงเครียดของ Evergrande ของจีนและภูมิศาสตร์การเมืองรอบ ๆ รัสเซีย ยูเครน และคาซัคสถานก็ท้าทายผู้ซื้อทองคำเช่นกัน
ด้วยเหตุนี้ อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐอายุ 10 ปีจึงพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ภายในสิ้นสุดเซสชั่นอเมริกาเหนือของวันพุธที่วันพุธ เพิ่มขึ้น 3.4 คะแนนพื้นฐาน (bps) เป็น 1.70% ซึ่งส่งผลให้เกณฑ์มาตรฐานของวอลล์สตรีทลดลง แม้ว่าการหยุดชั่วคราวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเมื่อเร็ว ๆ นี้ทำให้ S&P 500 Futures สามารถพิมพ์กำไรเล็กน้อยได้ประมาณ 4,700
ต่อไป การพิมพ์รายเดือนของ US Good Trade Balance และ ISM Services PMI สำหรับเดือนธันวาคม เช่นเดียวกับการพิมพ์รายสัปดาห์ของ US Jobless Claims จะมีความสำคัญต่อราคาทองคำ หากสถิติของสหรัฐฯ ยังคงเหนือกว่าการคาดการณ์อย่างระมัดระวัง อัตราต่อรองของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่เร็วขึ้นก็ไม่สามารถมองข้ามได้ ซึ่งจะเป็นการล่อใจผู้ขายทองคำ อย่างไรก็ตาม US Nonfarm Payrolls (NFP) ในวันศุกร์เป็นกุญแจสำคัญ
อ่าน: เดือนธันวาคม Nonfarm Payrolls ของสหรัฐอเมริกา พรีวิว: วิเคราะห์ปฏิกิริยาของทองคำต่อความประหลาดใจของ NFP
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ราคาทองคำอ่อนตัวในช่องแนวโน้มขาขึ้นอายุ 3 สัปดาห์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการถอย RSI ถึงกระนั้น การซื้อขายที่ยืนยาวของราคาที่สูงกว่า 100-SMA ก็ยังท้าทายภาวะหมีในระยะสั้น
ในทางตรงกันข้าม อุปสรรคหลายทางทางเหนือพร้อมที่จะท้าทายกระทิงทองคำ
ในหมู่พวกเขา 61.8% Fibonacci retracement (Fibo.) ของกลางเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม downside ประมาณ 1,830 ดอลลาร์ทำหน้าที่เป็นแนวต้านทันทีก่อนจุดสูงสุดในเดือนกรกฎาคมและกันยายนของปี 2564 ใกล้ที่ 1,834 ดอลลาร์
นอกจากนี้ บรรทัดบนของช่องสัญญาณที่ระบุ ซึ่งล่าสุดอยู่ใกล้ $1,838 ยังท้าทายการขึ้นของราคาทองคำก่อนที่จะนำผู้ซื้อไปสู่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนการแกว่งตัวต่ำใกล้ $1,850
ในทางกลับกัน การบรรจบกันของเส้นแนวรับของช่องทางและ 100-SMA ซึ่งใกล้เคียงกับ 1,800 ดอลลาร์ กลายเป็นแนวรับหลัก ซึ่งการหยุดพักจะทำให้ผู้ขายทองคำตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1,780 และ 1,760 ดอลลาร์
โดยรวมแล้ว ทองยังคงอยู่ในวิถีขาขึ้น แต่กระทิงมีถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ข้างหน้า
ทอง: กราฟสี่ชั่วโมง
โดยรวมแล้ว ทองยังคงอยู่ในวิถีขาขึ้น แต่กระทิงมีถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ข้างหน้า
6 มกราคม 2022, 10:50
• ราคาทองคำคงฐานที่ต่ำกว่าหลังจากปฏิกิริยาหยาบคายต่อรายงานการประชุม FOMC
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 9 เดือนหลังรายงานการประชุมเฟด วิกฤตจากไวรัส การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP ก็ส่งผลกระทบต่อพันธบัตรด้วยเช่นกัน
• US ISM Services PMI, หมายเลขการค้า และการขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์จะตกแต่งปฏิทิน
• แนวโน้มทองคำปี 2022: ความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อขับเคลื่อนโลหะสีเหลือง
ทองคำ (XAU/USD) ยังคงขาดทุนตามรายงานของ Fed Minutes แม้จะเพิ่งทำรอบที่ 1,810 ดอลลาร์ในช่วงแรกของเอเชียในวันพฤหัสบดี
ราคาโลหะสีเหลืองร่วงลงราว 20 ดอลลาร์หลังจากรายงานการประชุมคณะกรรมการตลาดกลางแห่งสหพันธรัฐ (FOMC) สื่อถึงอคติที่รุนแรงของผู้กำหนดนโยบาย แนะนำให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นและวางแผนที่จะหารือเกี่ยวกับการปรับงบดุลให้เป็นมาตรฐาน
หลังจากรายงานการประชุม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น และอัตราดอกเบี้ยฟิวเจอร์สของเฟดชี้ไปที่โอกาส 80% ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
เมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งในเดือนธันวาคม ซึ่งคาดการณ์ไว้ 804K เทียบกับ 400K แถลงการณ์จากรายงานการประชุมของ Fed เช่น "เงื่อนไขสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ หากอัตราเร่งของการพัฒนาตลาดแรงงานยังคงดำเนินต่อไป" ก็เป็นตัวขับเคลื่อนคูปองพันธบัตรของสหรัฐฯ
นอกเหนือจากการสนทนาที่เชื่อมโยงกับเฟดและปฏิกิริยาของตลาดแล้ว ความกลัวต่อตัวแปร covid ของแอฟริกาใต้ Omicron ยังส่งผลต่อความเสี่ยงของตลาดรวมถึงราคาทองคำ แม้ว่าผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกพยายามที่จะไม่กรีดร้องเมื่อมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยอ้างการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่เรียก Omicron ว่าเป็นสายพันธุ์โควิด-19 ที่ไม่รุนแรง ผลการวิจัยของไวรัสอีกชนิดหนึ่งและหลายสายพันธุ์ในระบบการแพทย์หลายระบบได้เน้นย้ำถึงความวิบัติของโควิด-19 เป็นที่น่าสังเกตว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเร็วกว่า และไวรัสเวอร์ชันใหม่ซึ่งก่อตั้งโดยฝรั่งเศสมีการแพร่กระจายมากกว่า Omicron
ที่อื่น ๆ ความตึงเครียดของ Evergrande ของจีนและภูมิศาสตร์การเมืองรอบ ๆ รัสเซีย ยูเครน และคาซัคสถานก็ท้าทายผู้ซื้อทองคำเช่นกัน
ด้วยเหตุนี้ อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐอายุ 10 ปีจึงพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ภายในสิ้นสุดเซสชั่นอเมริกาเหนือของวันพุธที่วันพุธ เพิ่มขึ้น 3.4 คะแนนพื้นฐาน (bps) เป็น 1.70% ซึ่งส่งผลให้เกณฑ์มาตรฐานของวอลล์สตรีทลดลง แม้ว่าการหยุดชั่วคราวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเมื่อเร็ว ๆ นี้ทำให้ S&P 500 Futures สามารถพิมพ์กำไรเล็กน้อยได้ประมาณ 4,700
ต่อไป การพิมพ์รายเดือนของ US Good Trade Balance และ ISM Services PMI สำหรับเดือนธันวาคม เช่นเดียวกับการพิมพ์รายสัปดาห์ของ US Jobless Claims จะมีความสำคัญต่อราคาทองคำ หากสถิติของสหรัฐฯ ยังคงเหนือกว่าการคาดการณ์อย่างระมัดระวัง อัตราต่อรองของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่เร็วขึ้นก็ไม่สามารถมองข้ามได้ ซึ่งจะเป็นการล่อใจผู้ขายทองคำ อย่างไรก็ตาม US Nonfarm Payrolls (NFP) ในวันศุกร์เป็นกุญแจสำคัญ
อ่าน: เดือนธันวาคม Nonfarm Payrolls ของสหรัฐอเมริกา พรีวิว: วิเคราะห์ปฏิกิริยาของทองคำต่อความประหลาดใจของ NFP
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ราคาทองคำอ่อนตัวในช่องแนวโน้มขาขึ้นอายุ 3 สัปดาห์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการถอย RSI ถึงกระนั้น การซื้อขายที่ยืนยาวของราคาที่สูงกว่า 100-SMA ก็ยังท้าทายภาวะหมีในระยะสั้น
ในทางตรงกันข้าม อุปสรรคหลายทางทางเหนือพร้อมที่จะท้าทายกระทิงทองคำ
ในหมู่พวกเขา 61.8% Fibonacci retracement (Fibo.) ของกลางเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม downside ประมาณ 1,830 ดอลลาร์ทำหน้าที่เป็นแนวต้านทันทีก่อนจุดสูงสุดในเดือนกรกฎาคมและกันยายนของปี 2564 ใกล้ที่ 1,834 ดอลลาร์
นอกจากนี้ บรรทัดบนของช่องสัญญาณที่ระบุ ซึ่งล่าสุดอยู่ใกล้ $1,838 ยังท้าทายการขึ้นของราคาทองคำก่อนที่จะนำผู้ซื้อไปสู่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนการแกว่งตัวต่ำใกล้ $1,850
ในทางกลับกัน การบรรจบกันของเส้นแนวรับของช่องทางและ 100-SMA ซึ่งใกล้เคียงกับ 1,800 ดอลลาร์ กลายเป็นแนวรับหลัก ซึ่งการหยุดพักจะทำให้ผู้ขายทองคำตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1,780 และ 1,760 ดอลลาร์
โดยรวมแล้ว ทองยังคงอยู่ในวิถีขาขึ้น แต่กระทิงมีถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ข้างหน้า
ทอง: กราฟสี่ชั่วโมง