การพยากรณ์ราคาทองคำ: หมีหลุดจากพันธะสัญญาของกระทิงที่ 1,800
ที่อัปเดต:
การพยากรณ์ราคาทองคำ: หมีหลุดจากพันธะสัญญาของกระทิงที่ 1,800 เหรียญสหรัฐ
21 กรกฎาคม 2021, 21:23
• ราคาทองคำถูกกดดันบริเวณระดับ 1,800 ดอลลาร์
• นักวิเคราะห์บางคนระบุว่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นเพื่อการแลกเปลี่ยนที่ยาวนานขึ้น
ในขณะที่เขียน XAU/USD ซื้อขายที่ 41,803.23 และลดลง 0.4% ในวันรุ่งขึ้นหลังจากร่วงลงจากระดับสูงสุดที่ $1,813 สู่ระดับต่ำสุดที่ 41,794.66
ราคาทองคำดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ปลอดภัยดึงกลับมาจากระดับสูงสุดในรอบกว่าสามเดือน โดยมีความเสี่ยงกลับมาพร้อมหุ้นที่สูงขึ้น
S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.65% จากความแข็งแกร่งของรายได้ แต่นักลงทุนยังคงระมัดระวังเนื่องจากความกลัวเงินเฟ้อและความกังวลเกี่ยวกับตัวแปร coronavirus ที่ติดต่อได้สูง
ในการซื้อขายช่วงกลางวันของนิวยอร์ก ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ ซึ่งเป็นหน่วยวัดมูลค่าเทียบกับหกสกุลเงินหลักลดลงเล็กน้อย 0.19% ที่ 92.788 DXY จุดสูงสุดของวันนั้นคือ 93.191 เมื่อวันอังคาร ดัชนีแตะระดับสูงสุดในรอบกว่าสามเดือน
นักลงทุนยังคงระมัดระวังเนื่องจากความกลัวเรื่องเงินเฟ้อและความกังวลเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ในด้านหนึ่ง
ในทางกลับกัน อัตราเงินเฟ้อที่สูงของสหรัฐฯ ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ลดลง ซึ่งกดดันราคาทองคำ เนื่องจากนักลงทุนแสวงหาโอกาสในการดำเนินการในที่อื่นๆ ที่ทองคำไม่รับผล
ตำแหน่งทอง
นักวิเคราะห์จาก TD Securities อธิบายว่า "ผู้จัดการการเงินเพิ่มความยาวทองคำเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ถึงแม้ว่าผลตอบแทนที่แท้จริงในสหรัฐฯ จะดิ่งลงเหวก็ตาม"
นักวิเคราะห์กล่าวเสริมว่า "แท้จริงแล้ว ราคาทองคำยังคงดิ้นรนเพื่อทรงตัว แม้จะมีการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นบวกอย่างมากในผลตอบแทนที่แท้จริง ซึ่งทำให้ราคา TIPS มูลค่า 10 ปี กลับมาสู่ระดับสูงสุดในยุคการระบาดใหญ่" นักวิเคราะห์กล่าวเสริม
''ในทางตรงกันข้าม โลหะสีเหลืองไม่สามารถทำลายเหนือ 200dma ของมันได้ สิ่งนี้เน้นให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมากในกระแสเงินทุน เนื่องจากการพิมพ์ที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงทำให้จุดคุ้มทุนอยู่ในระดับสูง โดยส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของการพกพา''
ทฤษฎีรอยยิ้มของดอลลาร์
ทฤษฎีของ Dollar Smile อาจเป็นขาลงอย่างมากสำหรับราคาทองคำในอนาคต
ตามที่นักวิเคราะห์ของ ANZ Bank อธิบายว่า "แม้จะมีการเปิดตัววัคซีน แต่ตลาดดูเหมือนจะไม่ยอมรับแนวคิดในการเรียนรู้ที่จะอยู่กับ COVID-19 ความเชื่อมั่นดูเหมือนจะเปลี่ยนไปอย่างน้อยก็ชั่วขณะหนึ่งเพื่อโน้มน้าวให้การเติบโตและความคาดหวังของรายได้อาจมากเกินไป''
ในแง่นี้ แนวคิดของการฟื้นตัวทั่วโลกแบบซิงโครนัสดูเต็มไปด้วยช่องโหว่เหมือนในเดือนมกราคม 2020 และตลาดตราสารหนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการมองหาความเชื่อมั่นของตลาด
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ กลับมาอยู่ที่ประมาณ 1.12% ในสัปดาห์นี้ก่อนจะดีดตัวขึ้นสู่ระดับปัจจุบันที่ระดับสูงสุดใกล้ 1.3%
USD มีประสิทธิภาพเหนือกว่าแม้อัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ จะทรุดตัวลง เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากทั้งกระแสความเสี่ยงและข้อมูลเศรษฐกิจที่มั่นคง แต่ยิ่งไปกว่านั้น ผลตอบแทนได้ลดลงเกือบทุกที่ที่สำคัญ ไม่ใช่แค่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
ไดนามิกนี้น่าจะคงอยู่หรือเร่งขึ้นเมื่อไวรัสโคโรน่ามุ่งสู่จุดสูงสุด เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักลงทุนยังคงย้ายออกจาก EM
อัตราจริงลดลงเนื่องจากความกังวลในการเติบโตช่วยให้อัตราผลตอบแทนที่ระบุลดลง แต่เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ถูกตั้งค่าให้เป็นปกติ ความสัมพันธ์เชิงลบคาดว่าจะส่งผลกระทบในทางลบต่อโลหะสีเหลืองได้นานขึ้น
''ที่นี่ ราคาทองคำมีความเสี่ยงที่จะเกิดการกลับตัวอีกครั้ง เนื่องจากความอ่อนแออย่างต่อเนื่องของทองคำต่อผลตอบแทนที่แท้จริงชี้ให้เห็นถึงโครงสร้างจุลภาคที่เปราะบาง ในเวลาเดียวกัน ทองคำไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้ แม้จะมีการเน้นย้ำความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องว่ากระแสการเก็งกำไรยังคงอ่อนแอเป็นพิเศษ ซึ่งตอกย้ำถึงศักยภาพในการดึงกลับที่ลึกกว่านั้น" นักวิเคราะห์จาก TD Securities อธิบาย
ในขณะเดียวกัน จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็เพิ่มขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐต่างๆ ของสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ รวมทั้งตัวแปรเดลต้าที่มีการติดเชื้อสูง
เมื่อวานนี้ การศึกษาใหม่พบว่าวัคซีนบางชนิดอาจมีประสิทธิภาพน้อยกว่าเมื่อเทียบกับตัวแปรเดลต้า Risk-off: การศึกษา bioRxiv แสดงให้เห็นว่าวัคซีน J&J อาจมีประสิทธิภาพน้อยกว่ากับตัวแปรเดลต้า covid และมีโอกาสเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในอนาคตอันใกล้ .
ความกังวลในทันทีสำหรับตลาดคือเราจะเห็นการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวหรือไม่
นี่อาจเป็นแรงผลักดันที่ส่งผลให้มีความต้องการใช้เงินดอลลาร์อย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อมูลปัจจุบันทั้งหมดชี้ไปที่ธีมเหยี่ยวที่เฟด
''นับตั้งแต่การประชุม FOMC ครั้งล่าสุด ตลาดแรงงาน ยอดค้าปลีก และอัตราเงินเฟ้อต่างก็แข็งแกร่งมาก นักวิเคราะห์จาก ANZ Bank กล่าว แม้ว่าการเพิ่มขึ้นของกรณี COVID เป็นข้อกังวลที่ถูกต้อง แต่ก็มีความเสี่ยงที่ตลาดจะผ่อนคลายเกินไปจากความคาดหวังสำหรับการสื่อสารของเฟดในสัปดาห์หน้า" นักวิเคราะห์จาก ANZ Bank กล่าว
จบวิทยานิพนธ์ว่าทฤษฎีรอยยิ้มของเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นจริงและเป็นอุปสรรคต่อราคาทองคำในอนาคตอันใกล้
นักวิเคราะห์ที่ Brown Brothers Harriman อธิบายทฤษฎีนี้ว่า "ข้อมูลของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกำลังป้อนค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น ในขณะที่เฟดยังคงดำเนินขั้นตอนเบื้องต้นเพื่อลดระดับ... ในทางกลับกัน แรงกระตุ้นจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นช่วยให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง
ลี สิ่งนี้สนับสนุนมุมมองว่าดอลลาร์น่าจะได้ประโยชน์ในทุกสถานการณ์ ดังนั้นรอยยิ้มเมื่อเงินดอลลาร์เปิดขึ้นที่ปลายทั้งสองของสเปกตรัมความเสี่ยง''
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ในทางเทคนิค การทะลุทะลวงของทองคำจากช่วงการซื้อขายล่าสุดอาจดึงดูดความสนใจจากช่างเทคนิค แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้พลิกกลับที่เลวร้ายที่สุดโดยอยู่ต่ำกว่าการบรรจบกันของ EMA 10 และ 20 วันใกล้ 1,810 เพื่อทำตามคำมั่นที่ 1,800 ทางจิตวิทยา ระดับ:
จนถึงวันนี้เราได้เห็นระดับต่ำสุดที่ 1,794 แล้ว และสิ่งนี้น่าจะทำให้วัวกระทิงไม่พอใจ
ในขณะเดียวกัน จากมุมมองรายสัปดาห์ หมีอาจมองหาการมีส่วนร่วมจากแนวต้าน Fibonacci 38.2%:
การบรรจบกันของ EMA 20 และ 10 ซึ่งเป็นโครงสร้างก่อนหน้านี้ย้อนหลังไปถึงช่วงฤดูร้อนปี 2020 ที่ธุรกิจของเดือนพฤศจิกายน เช่นเดียวกับการพลิกกลับเฉลี่ย 50% ทำให้เกิดแนวต้านที่แข็งแกร่ง
แนวรับแนวต้านและการบรรจบกันของ -272% Fibo สำหรับช่วงการปรับฐานปัจจุบันที่ใกล้ 1,730 อาจอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการทะลุระดับต่ำสุดรายวันที่ 1,750 ต่อวัน
21 กรกฎาคม 2021, 21:23
• ราคาทองคำถูกกดดันบริเวณระดับ 1,800 ดอลลาร์
• นักวิเคราะห์บางคนระบุว่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นเพื่อการแลกเปลี่ยนที่ยาวนานขึ้น
ในขณะที่เขียน XAU/USD ซื้อขายที่ 41,803.23 และลดลง 0.4% ในวันรุ่งขึ้นหลังจากร่วงลงจากระดับสูงสุดที่ $1,813 สู่ระดับต่ำสุดที่ 41,794.66
ราคาทองคำดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ปลอดภัยดึงกลับมาจากระดับสูงสุดในรอบกว่าสามเดือน โดยมีความเสี่ยงกลับมาพร้อมหุ้นที่สูงขึ้น
S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.65% จากความแข็งแกร่งของรายได้ แต่นักลงทุนยังคงระมัดระวังเนื่องจากความกลัวเงินเฟ้อและความกังวลเกี่ยวกับตัวแปร coronavirus ที่ติดต่อได้สูง
ในการซื้อขายช่วงกลางวันของนิวยอร์ก ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ ซึ่งเป็นหน่วยวัดมูลค่าเทียบกับหกสกุลเงินหลักลดลงเล็กน้อย 0.19% ที่ 92.788 DXY จุดสูงสุดของวันนั้นคือ 93.191 เมื่อวันอังคาร ดัชนีแตะระดับสูงสุดในรอบกว่าสามเดือน
นักลงทุนยังคงระมัดระวังเนื่องจากความกลัวเรื่องเงินเฟ้อและความกังวลเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ในด้านหนึ่ง
ในทางกลับกัน อัตราเงินเฟ้อที่สูงของสหรัฐฯ ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ลดลง ซึ่งกดดันราคาทองคำ เนื่องจากนักลงทุนแสวงหาโอกาสในการดำเนินการในที่อื่นๆ ที่ทองคำไม่รับผล
ตำแหน่งทอง
นักวิเคราะห์จาก TD Securities อธิบายว่า "ผู้จัดการการเงินเพิ่มความยาวทองคำเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ถึงแม้ว่าผลตอบแทนที่แท้จริงในสหรัฐฯ จะดิ่งลงเหวก็ตาม"
นักวิเคราะห์กล่าวเสริมว่า "แท้จริงแล้ว ราคาทองคำยังคงดิ้นรนเพื่อทรงตัว แม้จะมีการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นบวกอย่างมากในผลตอบแทนที่แท้จริง ซึ่งทำให้ราคา TIPS มูลค่า 10 ปี กลับมาสู่ระดับสูงสุดในยุคการระบาดใหญ่" นักวิเคราะห์กล่าวเสริม
''ในทางตรงกันข้าม โลหะสีเหลืองไม่สามารถทำลายเหนือ 200dma ของมันได้ สิ่งนี้เน้นให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมากในกระแสเงินทุน เนื่องจากการพิมพ์ที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงทำให้จุดคุ้มทุนอยู่ในระดับสูง โดยส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของการพกพา''
ทฤษฎีรอยยิ้มของดอลลาร์
ทฤษฎีของ Dollar Smile อาจเป็นขาลงอย่างมากสำหรับราคาทองคำในอนาคต
ตามที่นักวิเคราะห์ของ ANZ Bank อธิบายว่า "แม้จะมีการเปิดตัววัคซีน แต่ตลาดดูเหมือนจะไม่ยอมรับแนวคิดในการเรียนรู้ที่จะอยู่กับ COVID-19 ความเชื่อมั่นดูเหมือนจะเปลี่ยนไปอย่างน้อยก็ชั่วขณะหนึ่งเพื่อโน้มน้าวให้การเติบโตและความคาดหวังของรายได้อาจมากเกินไป''
ในแง่นี้ แนวคิดของการฟื้นตัวทั่วโลกแบบซิงโครนัสดูเต็มไปด้วยช่องโหว่เหมือนในเดือนมกราคม 2020 และตลาดตราสารหนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการมองหาความเชื่อมั่นของตลาด
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ กลับมาอยู่ที่ประมาณ 1.12% ในสัปดาห์นี้ก่อนจะดีดตัวขึ้นสู่ระดับปัจจุบันที่ระดับสูงสุดใกล้ 1.3%
USD มีประสิทธิภาพเหนือกว่าแม้อัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ จะทรุดตัวลง เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากทั้งกระแสความเสี่ยงและข้อมูลเศรษฐกิจที่มั่นคง แต่ยิ่งไปกว่านั้น ผลตอบแทนได้ลดลงเกือบทุกที่ที่สำคัญ ไม่ใช่แค่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
ไดนามิกนี้น่าจะคงอยู่หรือเร่งขึ้นเมื่อไวรัสโคโรน่ามุ่งสู่จุดสูงสุด เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักลงทุนยังคงย้ายออกจาก EM
อัตราจริงลดลงเนื่องจากความกังวลในการเติบโตช่วยให้อัตราผลตอบแทนที่ระบุลดลง แต่เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ถูกตั้งค่าให้เป็นปกติ ความสัมพันธ์เชิงลบคาดว่าจะส่งผลกระทบในทางลบต่อโลหะสีเหลืองได้นานขึ้น
''ที่นี่ ราคาทองคำมีความเสี่ยงที่จะเกิดการกลับตัวอีกครั้ง เนื่องจากความอ่อนแออย่างต่อเนื่องของทองคำต่อผลตอบแทนที่แท้จริงชี้ให้เห็นถึงโครงสร้างจุลภาคที่เปราะบาง ในเวลาเดียวกัน ทองคำไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้ แม้จะมีการเน้นย้ำความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องว่ากระแสการเก็งกำไรยังคงอ่อนแอเป็นพิเศษ ซึ่งตอกย้ำถึงศักยภาพในการดึงกลับที่ลึกกว่านั้น" นักวิเคราะห์จาก TD Securities อธิบาย
ในขณะเดียวกัน จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็เพิ่มขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐต่างๆ ของสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ รวมทั้งตัวแปรเดลต้าที่มีการติดเชื้อสูง
เมื่อวานนี้ การศึกษาใหม่พบว่าวัคซีนบางชนิดอาจมีประสิทธิภาพน้อยกว่าเมื่อเทียบกับตัวแปรเดลต้า Risk-off: การศึกษา bioRxiv แสดงให้เห็นว่าวัคซีน J&J อาจมีประสิทธิภาพน้อยกว่ากับตัวแปรเดลต้า covid และมีโอกาสเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในอนาคตอันใกล้ .
ความกังวลในทันทีสำหรับตลาดคือเราจะเห็นการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวหรือไม่
นี่อาจเป็นแรงผลักดันที่ส่งผลให้มีความต้องการใช้เงินดอลลาร์อย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อมูลปัจจุบันทั้งหมดชี้ไปที่ธีมเหยี่ยวที่เฟด
''นับตั้งแต่การประชุม FOMC ครั้งล่าสุด ตลาดแรงงาน ยอดค้าปลีก และอัตราเงินเฟ้อต่างก็แข็งแกร่งมาก นักวิเคราะห์จาก ANZ Bank กล่าว แม้ว่าการเพิ่มขึ้นของกรณี COVID เป็นข้อกังวลที่ถูกต้อง แต่ก็มีความเสี่ยงที่ตลาดจะผ่อนคลายเกินไปจากความคาดหวังสำหรับการสื่อสารของเฟดในสัปดาห์หน้า" นักวิเคราะห์จาก ANZ Bank กล่าว
จบวิทยานิพนธ์ว่าทฤษฎีรอยยิ้มของเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นจริงและเป็นอุปสรรคต่อราคาทองคำในอนาคตอันใกล้
นักวิเคราะห์ที่ Brown Brothers Harriman อธิบายทฤษฎีนี้ว่า "ข้อมูลของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกำลังป้อนค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น ในขณะที่เฟดยังคงดำเนินขั้นตอนเบื้องต้นเพื่อลดระดับ... ในทางกลับกัน แรงกระตุ้นจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นช่วยให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง
ลี สิ่งนี้สนับสนุนมุมมองว่าดอลลาร์น่าจะได้ประโยชน์ในทุกสถานการณ์ ดังนั้นรอยยิ้มเมื่อเงินดอลลาร์เปิดขึ้นที่ปลายทั้งสองของสเปกตรัมความเสี่ยง''
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ในทางเทคนิค การทะลุทะลวงของทองคำจากช่วงการซื้อขายล่าสุดอาจดึงดูดความสนใจจากช่างเทคนิค แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้พลิกกลับที่เลวร้ายที่สุดโดยอยู่ต่ำกว่าการบรรจบกันของ EMA 10 และ 20 วันใกล้ 1,810 เพื่อทำตามคำมั่นที่ 1,800 ทางจิตวิทยา ระดับ:
จนถึงวันนี้เราได้เห็นระดับต่ำสุดที่ 1,794 แล้ว และสิ่งนี้น่าจะทำให้วัวกระทิงไม่พอใจ
ในขณะเดียวกัน จากมุมมองรายสัปดาห์ หมีอาจมองหาการมีส่วนร่วมจากแนวต้าน Fibonacci 38.2%:
การบรรจบกันของ EMA 20 และ 10 ซึ่งเป็นโครงสร้างก่อนหน้านี้ย้อนหลังไปถึงช่วงฤดูร้อนปี 2020 ที่ธุรกิจของเดือนพฤศจิกายน เช่นเดียวกับการพลิกกลับเฉลี่ย 50% ทำให้เกิดแนวต้านที่แข็งแกร่ง
แนวรับแนวต้านและการบรรจบกันของ -272% Fibo สำหรับช่วงการปรับฐานปัจจุบันที่ใกล้ 1,730 อาจอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการทะลุระดับต่ำสุดรายวันที่ 1,750 ต่อวัน
บันทึก
โกลด์ฟิวเจอร์ส: ขอบเขตสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติม22 กรกฎาคม 2021, 08:15
ความสนใจแบบเปิดในตลาดทองคำล่วงหน้าเพิ่มขึ้นเป็นช่วงที่สองติดต่อกันในวันพุธ คราวนี้โดยสัญญาเกือบ 15,000 สัญญาเมื่อพิจารณาจากตัวเลขเบื้องต้นจาก CME Group ในบรรทัดเดียวกัน ปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 24.3K สัญญา โดยย้อนกลับบางส่วนจากการลดลงก่อนหน้านี้
ทอง: มีแนวรับเล็กน้อยใกล้ $1,770
ราคาทองคำขยับขาลงประจำสัปดาห์ในวันพุธและตอนนี้ท้าทายจุดสำคัญ 1,800 ดอลลาร์ การปรับลงของวันพุธนั้นเกิดจากความสนใจและปริมาณการเปิดที่เพิ่มขึ้น ทำให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ในระยะเวลาอันใกล้ ที่กล่าวว่ามีแนวรับชั่วคราวใกล้ $1,770 ซึ่งเป็นระดับ Fibo ของการชุมนุมในเดือนมีนาคม-มิถุนายน
บันทึก
การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD จับตาการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องต่ำกว่าแนวรับที่สำคัญที่ 1799 ดอลลาร์ – Confluence Detector23 กรกฎาคม 2021, 00:23
•ราคาทองคำกำลังปกป้องเครื่องหมาย $1,800 แต่ไม่นาน
• ทองคำยังคงอยู่ในเส้นทางสำหรับการสูญเสียรายสัปดาห์ครั้งแรกในรอบห้า
• ทองคำ: อาจปรับฐานไปที่ 1,800 ดอลลาร์เมื่อมีแนวต้านสำคัญ
ราคาทองคำซื้อขายผิดจุดในวันศุกร์นี้ โดยจับตาการสูญเสียรายสัปดาห์ครั้งแรกในรอบ 5 สัปดาห์ เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบสามเดือน เมื่อสัปดาห์ที่ผันผวนใกล้จะสิ้นสุดลง ความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกท่ามกลางการแพร่กระจายของตัวแปรเดลต้า covid ทำให้ราคาเสนอซื้อดอลลาร์หนุนอยู่ ในขณะเดียวกัน รายงานผลประกอบการของบริษัทที่สดใสทั้งสองด้านของมหาสมุทรแอตแลนติกและการมองโลกในแง่ดีกระตุ้นเศรษฐกิจได้เติมเชื้อเพลิงให้กับการซื้อขายแบบรีแฟล็ต ทำให้ผลตอบแทนของกระทรวงการคลังเพิ่มขึ้นด้วยค่าใช้จ่ายของทองคำ จากมุมมองทางเทคนิคในระยะสั้น ราคาทองคำยังคงเผชิญกับความเสี่ยงขาลง เนื่องจากการทะลุแนวรับที่บริเวณ 1799-1795 ดอลลาร์นั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้
การซื้อขายทองคำตอนนี้ตั้งตารอ PMI ด้านการผลิตและบริการของสหรัฐฯ สำหรับแรงผลักดันในการซื้อขายครั้งใหม่ ขณะนี้ทุกสายตายังคงอยู่ในการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้า
ราคาทองคำ: ระดับสำคัญที่น่าจับตามอง
Technical Confluences Detector แสดงให้เห็นว่าทองคำกำลังยืนอยู่ที่ระดับล่าง โดยตอนนี้มีแนวรับทันทีที่ 1802 ดอลลาร์ หรือ Fibonacci 38.2% ในหนึ่งวัน
ผู้ขายจะมองหารายการใหม่ที่ต่ำกว่า 1,799 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดบรรจบกันของ Bollinger Band one-day Middle และ Fibonacci 61.8% ในวันเดียว
เป้าหมายด้านลบถัดไปจะเห็นได้จากกลุ่มที่มีระดับแนวรับรองที่หนาแน่นซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1795 ดอลลาร์ โซนนั้นคือการบรรจบกันของจุดหมุนในหนึ่งวัน S1 และ Bollinger Band ต่ำกว่าสี่ชั่วโมง
จุดตัดของจุดต่ำสุดของสัปดาห์ก่อนหน้า จุดกลับตัว S1 หนึ่งสัปดาห์และ Fibonacci 23.6% ในหนึ่งเดือนที่ 1791 ดอลลาร์ จะเป็นจุดอ่อนที่ยากต่อการรับมือสำหรับตลาดหมีทองคำ
กลับหัวกลับหาง 1808 ดอลลาร์มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นแนวต้านที่ทรงพลังหากการดีดตัวขึ้น ณ จุดนั้น ค่าสูงสุดของวันก่อนหน้าและ Fibonacci 61.8% รวมกันในหนึ่งสัปดาห์
การยอมรับที่สูงกว่า $1813 การบรรจบกันของ SMA10 หนึ่งวัน SMA50 สี่ชั่วโมงและ pivot point หนึ่งวัน R1 เป็นสิ่งสำคัญในการฟื้นโมเมนตัมรั้นต่อ SMA200 หนึ่งวันที่ $1823
นี่คือลักษณะที่ปรากฏบนเครื่องมือ
fxsoriginal
เกี่ยวกับตัวตรวจจับการบรรจบกันทางเทคนิค
TCD (Technical Confluences Detector) เป็นเครื่องมือในการค้นหาและชี้ให้เห็นระดับราคาเหล่านั้นซึ่งมีความแออัดของ indicators, moving averages, Fibonacci levels, Pivot Points เป็นต้น หากคุณเป็นเทรดเดอร์ระยะสั้น คุณจะพบรายการ คะแนนสำหรับกลยุทธ์การโต้กลับและค้นหาทีละสองสามจุด หากคุณเป็นเทรดเดอร์ระยะกลางถึงระยะยาว เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณทราบล่วงหน้าถึงระดับราคาที่แนวโน้มระยะกลางถึงระยะยาวอาจหยุดและหยุดนิ่ง ตำแหน่งที่จะผ่อนคลาย หรือตำแหน่งที่จะเพิ่มของคุณ ขนาดตำแหน่ง
บันทึก
การพยากรณ์ราคาทองคำ: หมีที่ต้องการมีส่วนร่วมในการหยุดแนวรับรายวัน26 กรกฎาคม 2021, 00:10 น
• ทองคำเปิดสัปดาห์หลังเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่า
• FOMC, covid, การเติบโตและความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ ล้วนชี้ไปที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า
• XAU/USD หมีรอการทะลุต่ำกว่า SMA 100 วันที่ $1,796
ราคาทองคำในวันศุกร์ปิดลดลง 0.26% ใน XAU/USD ลดลงจากระดับสูงสุดที่ $1,810.37 สู่ระดับต่ำสุดที่ $1,789.69 XAU/USD แกว่งตัวที่ระดับ $1,800 ทางจิตวิทยาเป็นส่วนใหญ่
เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สองหลังจากวันที่ผันผวนหลายวันที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นลงและการไหลเข้าสู่ความเสี่ยงก่อนเฟดในสัปดาห์หน้า
โดยเน้นที่ข้อมูลของสหรัฐฯ และอัตราเงินเฟ้อเป็นหลัก
ธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์นี้คาดว่าจะบ่งชี้ว่าการลดลงควรเกิดขึ้นในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ โดยมีความเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในไตรมาส 4/22
หากการเติบโตของ GDP ในไตรมาส 2/21 ที่คาดการณ์ไว้ที่ 8-9% เมื่อเทียบเป็นรายปี บวกกับการอ่านค่าการบริโภคส่วนบุคคลในเดือนมิถุนายนและดัชนี PCE ในเดือนมิ.ย. ทั้งหมดแข็งแกร่ง ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐน่าจะยังคงเติบโตต่อไปตามทฤษฎีรอยยิ้มของดอลลาร์สหรัฐ ต่อจากนั้น สิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ในสัปดาห์หน้า
นักวิเคราะห์จาก TD Securities กล่าวว่า "ทองคำยังคงเปราะบางต่อการเพิ่มขึ้นของอัตราจริง เนื่องจากทั้งอัตราเงินเฟ้อและอัตราปกติอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ DXY ซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุลในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้น 0.1% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.6% ก่อนหน้านี้
เราได้เห็นระดับสูงสุดในรอบ 3-1 / 2 เดือนใน DXY ที่ 93.194 ในวันพุธ และหากตลาดกลับมาที่นั่นอีกครั้งหรือนานกว่านั้น ราคาทองคำน่าจะลดลงอีก
ในสัปดาห์หน้า กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) จะเผยแพร่ข้อมูลอัปเดตชั่วคราวเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก และจะมีความสนใจเฉพาะในข้อกังวลอื่น ๆ ในโลกที่ขับเคลื่อนโดยตัวแปรเดลต้า
เมื่อพิจารณาถึงสิ่งนี้ ดัชนี MSCI ซึ่งรวบรวมการเป็นตัวแทนขนาดใหญ่และขนาดกลางใน 27 ประเทศของตลาดเกิดใหม่ (EM) ลดลงเกือบ 8% ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นจุดบรรจบกันของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและกรณีโควิดที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก
โอกาสของการเพิ่มวัคซีนในประเทศที่พัฒนาแล้วอาจทำให้เกิดความกังวลเพิ่มเติมใน EM เนื่องจากการจัดสรรวัคซีนเริ่มแห้งในส่วนที่กำลังพัฒนาของโลก
การอพยพออกจาก EM จะยังคงสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์และเป็นอุปสรรคต่อราคาทองคำในขณะเดียวกัน
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ในทางเทคนิคแล้ว การกลับหัวและไหล่กลับเป็นขาขึ้นกำลังก่อตัวทั้งแผนภูมิรายสัปดาห์และรายเดือน
อย่างไรก็ตามอาจมีข้อเสียอยู่บ้างที่ยังมาไม่ถึง
มีแนวต้านที่แข็งแกร่งระหว่าง 1,811/30 และบังคับให้แท่งเทียนรายสัปดาห์ของสัปดาห์ที่แล้วปิดตลาดหมี
จากมุมมองรายวัน เราเห็น H&S ขาลง และราคาได้ทดสอบขอบเสื้อผู้หญิงตอนหน้าอกแล้ว
การฝ่าวงล้อมแบบหมีใต้ขอบเสื้อผู้หญิงตอนหน้าอก (1,790) ในที่สุดก็สามารถถือเอาความต่อเนื่องของขาลงประจำสัปดาห์และระดับต่ำสุดที่ต่ำกว่าสำหรับสัปดาห์หน้า
ส่งผลให้ระดับต่ำสุดรายวันอยู่ที่ 1,750 ก่อนจุดอ่อน 1,730 จุด
นักวิเคราะห์จาก TD Securities กล่าวว่า "กลยุทธ์ตามเทรนด์ถูกกำหนดให้เพิ่ม short ให้ต่ำกว่า 1775 เหรียญ/ออนซ์
บันทึก
การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD เฉลี่ยอยู่ที่ 1812 ดอลลาร์ในปีนี้ และ 1785 ดอลลาร์ในปี 2565 – การสำรวจของรอยเตอร์31 กรกฎาคม 2021, 19:07น.
แม้จะปิดสัปดาห์ที่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 รายวัน (DMA) ที่สำคัญทั้งหมดที่ 1,821 ดอลลาร์ แต่ราคาทองคำกลับเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากการตัดสินใจของเฟดที่ปรับลดหย่อนโทษและความกังวลเรื่องไวรัสโคโรน่าที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลก
ผลการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของนักวิเคราะห์ 38 คนของ Reuters ยังสนับสนุนกรณีราคาทองคำปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในปีนี้ โดยโลหะมีค่าน่าจะได้ประโยชน์จากการคาดการณ์เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะลดลงในปี 2565 ท่ามกลางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยั่งยืนและการปรับนโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลก
อ่าน: การคาดการณ์รายสัปดาห์ของทองคำ: กระทิง XAU/USD เกิดความลังเลในขณะที่โฟกัสไปที่ NFP
ประเด็นที่สำคัญ
"ทองคำจะเฉลี่ย 1,835 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในไตรมาสที่สามของปีและ 1,841 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่"
"ตลอดทั้งปี ราคาจะเฉลี่ยอยู่ที่ 1,812 ดอลลาร์ ขณะที่ในปี 2565 ราคาจะอยู่ที่ 1,785 ดอลลาร์"
“สำหรับแร่เงิน ผลสำรวจคาดการณ์ว่าราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 26.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในปีนี้ ซึ่งสูงกว่าระดับปัจจุบันที่ 25.50 ดอลลาร์ และ 25 ดอลลาร์ในปี 2565 เล็กน้อย”
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ
ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ ข้อกำหนดการใช้งาน