วิเคราะห์ทองคำพุธที่ 30 มิถุนายน 2564
ทองคำดิ่งหนักกว่า 20 ดอลลาร์ ทำราคาใกล้หลุด 1,750 หลังดอลลาร์และบอนด์แข็งค่ากดดันทองคำ
สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. เมื่อวานนี้ปิดตลาดปรับลดลงหนักกว่า 26.90 ดอลลาร์ หรือ 1.50% ปิดที่ระดับ 1,753.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยราคาทองคำปรับตัวร่วงลงจากการแข็งค่าของดัชนีดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ในส่วนของดอลลาร์เองก็มีการเข้าซื้อเก็บจากความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลต้า ที่เริ่มระบาดในเมืองที่มีการฉีดวัคซีนน้อย ทำให้นักลงทุนเริ่มเป็นกังวลในเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง จึงเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอีกประเภทหนึ่ง เลยเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมให้ทองคำปรับร่วงลงมา
ทั้งนี้มีนักวิเคราะห์ยังมองว่านักลงทุนยังไม่กล้าเสี่ยงเปิด Position long ใหม่เข้าตลาดแม้ราคาทองคำจะอยู่ในระดับราคาที่น่าเข้าซื้อก็ตาม เนื่องจากทองคำเองยังไม่สามารถผ่านแนวต้านระดับจิตวิทยาที่ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ในส่วนของแรงกดดันที่มาจากธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเองก็ยังคงต้องรอความชัดเจนเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และการปรับลดวงเงินในการซื้อพันธบัตรตามมาตการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE ที่อาจเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ เมื่อวานเวลา 21:00 น. มีรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก CB ออกมาดีเกินคาดที่ระดับ 127.3 จากคาดการณ์ที่ระดับ 119.0 ตัวเลขออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้และสูงกว่าตัวเลขเมื่อเดือน พ.ค.ที่ระดับ 120.0 จึงทำให้ดอลลาร์ปรับแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย เรียกว่ารุมเร้าราคาทองคำจนปรับหลุดแนวรับ 1,767-1,760 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ที่เป็นแนวรับมากว่าร่วมสองสัปดาห์ ทำให้ราคาทองคำลุ้นหลุด 1,750 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้หรือไม่ก็ต้องติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (NFP) ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ และก่อนหน้านี้ตัวเลขนอกภาคการเกษตรได้เพิ่มขึ้น 559,000 ตำแหน่งในเดือน พ.ค. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 671,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 5.8% ในเดือนพ.ค. ตัวเลขออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลงสู่ระดับ 5.9% หลังจากแตะที่ระดับ 6.1% ในเดือนเม.ย. ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปในวันศุกร์ที่จะถึงนี้
ประเมินทางเทคนิควันนี้
ผมได้ทำการประเมินแนวรับแนวต้านใหม่จาก Fibo เพื่อให้สอดคล้องกับตำแหน่งการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบัน โดยวันนี้ถ้าหากราคาทองคำยังไม่หลุดระดับ 1,750=1,761 ดอลลาร์ต่อออนซ์นั้น แนวโน้มที่ราคาทองคำอาจกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านระดับ 1,783-1,795 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก็มีความเป็นไปได้ แต่ถ้าราคาไม่สามารถยืนได้ที่ระดับบริเวณแนวรับดังกล่าว เราอาจเห็นการอ่อนตัวจากการเทขายทำกำไรได้อีกครั้ง ประเมินแนวรับถัดไปที่ 1,734 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทั้งนี้แนะนำให้ลดการถือครองฝั่ง Long Position ลงเพื่อให้สมดุลราคาที่เหมาะสมกับพอร์ตการลงทุน ควรจะรอให้ราคาปรับขยับขึ้นเหนือระดับ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จึงค่อยวางแผนการลงทุนฝั่ง Long Position อีกครั้ง และแนะนำว่าควรติดตามดัชนีดอลลาร์และบอนด์ยิลด์อายุ 10 ปี อย่างใกล้ชิดด้วย เพราะยังเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำโดยตรง
กลยุทธ์การเทรดทองคำกรอบรายชั่วโมง
Long Position : รอซื้อทองคำบริเวณแนวรับ 1,750-1,761 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำสามารถทรงตัวได้เหนือบริเวณดังกล่าวอาจเสี่ยงเปิดคำสั่ง “ซื้อ” ได้จากบริเวณดังกล่าว โดยให้เน้นการลงทุนระยะสั้นเท่านั้น พิจารณาปิดทำกำไรที่แนวต้านบริเวณ 1,782-1,795 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำไม่สามารถผ่านแนวต้านดังกล่าวขึ้นไปได้ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับตัวต่ำกว่า 1,750 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
Short Position : รอขายทองคำบริเวณแนวต้าน 1,782-1,795 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำไม่สามารถผ่านแนวต้านดังกล่าวได้ให้เปิดคำสั่ง “ขาย” เน้นการเข้าเก็งกำไรระยะสั้นเท่านั้น ประเมินพิจารณาปิดทำกำไรได้ที่บริเวณแนวรับ 1,761-1,750 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับตัวสูงกว่า 1,795 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
แนวโน้มทองคำในวันนี้
-----------------------------------------
1H : Down trend
-----------------------------------------
4H : Down trend
-----------------------------------------
DAY : Down trend
-----------------------------------------
Week : Up trend
-----------------------------------------
Month : Up trend
-----------------------------------------
แนวรับแนวต้านทองคำกรอบรายชั่วโมง
---------------------------------------------------
Support : 1,750 / 1,734 / 1,720
---------------------------------------------------
Resistance : 1,782 / 1,800 / 1,823
---------------------------------------------------
สถานการณ์ถือครองทองคำของกองทุน (25/06/21) SPDR
- ถารถือครองทองคำ : ยังไม่เปลี่ยนแปลงการถือครอง
- เข้าซื้อขายทองคำล่าสุดที่ระดับราคา : 1,778.40
- ปัจจุบันถือครองทองคำทั้งสิ้นสุทธิ : 1,045.78 ตัน
- ปรับเปลี่ยนแปลงราคาทั้งสิ้น : 13 ครั้ง
- รวมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในเดือนทั้งสิ้น : +2.57 ตัน
*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**การวิเคราะห์เป็นเพียงการตั้งค่าสมมุติฐานค่าสถิติจากอดีตถึงความน่าจะเป็นในปัจจุบันและอนาคต จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตีการทำผลกำไรจากการลงทุนได้ 100%
สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. เมื่อวานนี้ปิดตลาดปรับลดลงหนักกว่า 26.90 ดอลลาร์ หรือ 1.50% ปิดที่ระดับ 1,753.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยราคาทองคำปรับตัวร่วงลงจากการแข็งค่าของดัชนีดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ในส่วนของดอลลาร์เองก็มีการเข้าซื้อเก็บจากความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลต้า ที่เริ่มระบาดในเมืองที่มีการฉีดวัคซีนน้อย ทำให้นักลงทุนเริ่มเป็นกังวลในเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง จึงเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอีกประเภทหนึ่ง เลยเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมให้ทองคำปรับร่วงลงมา
ทั้งนี้มีนักวิเคราะห์ยังมองว่านักลงทุนยังไม่กล้าเสี่ยงเปิด Position long ใหม่เข้าตลาดแม้ราคาทองคำจะอยู่ในระดับราคาที่น่าเข้าซื้อก็ตาม เนื่องจากทองคำเองยังไม่สามารถผ่านแนวต้านระดับจิตวิทยาที่ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ในส่วนของแรงกดดันที่มาจากธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเองก็ยังคงต้องรอความชัดเจนเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และการปรับลดวงเงินในการซื้อพันธบัตรตามมาตการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE ที่อาจเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ เมื่อวานเวลา 21:00 น. มีรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก CB ออกมาดีเกินคาดที่ระดับ 127.3 จากคาดการณ์ที่ระดับ 119.0 ตัวเลขออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้และสูงกว่าตัวเลขเมื่อเดือน พ.ค.ที่ระดับ 120.0 จึงทำให้ดอลลาร์ปรับแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย เรียกว่ารุมเร้าราคาทองคำจนปรับหลุดแนวรับ 1,767-1,760 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ที่เป็นแนวรับมากว่าร่วมสองสัปดาห์ ทำให้ราคาทองคำลุ้นหลุด 1,750 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้หรือไม่ก็ต้องติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (NFP) ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ และก่อนหน้านี้ตัวเลขนอกภาคการเกษตรได้เพิ่มขึ้น 559,000 ตำแหน่งในเดือน พ.ค. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 671,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานลดลงสู่ระดับ 5.8% ในเดือนพ.ค. ตัวเลขออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลงสู่ระดับ 5.9% หลังจากแตะที่ระดับ 6.1% ในเดือนเม.ย. ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปในวันศุกร์ที่จะถึงนี้
ประเมินทางเทคนิควันนี้
ผมได้ทำการประเมินแนวรับแนวต้านใหม่จาก Fibo เพื่อให้สอดคล้องกับตำแหน่งการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบัน โดยวันนี้ถ้าหากราคาทองคำยังไม่หลุดระดับ 1,750=1,761 ดอลลาร์ต่อออนซ์นั้น แนวโน้มที่ราคาทองคำอาจกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านระดับ 1,783-1,795 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก็มีความเป็นไปได้ แต่ถ้าราคาไม่สามารถยืนได้ที่ระดับบริเวณแนวรับดังกล่าว เราอาจเห็นการอ่อนตัวจากการเทขายทำกำไรได้อีกครั้ง ประเมินแนวรับถัดไปที่ 1,734 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทั้งนี้แนะนำให้ลดการถือครองฝั่ง Long Position ลงเพื่อให้สมดุลราคาที่เหมาะสมกับพอร์ตการลงทุน ควรจะรอให้ราคาปรับขยับขึ้นเหนือระดับ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จึงค่อยวางแผนการลงทุนฝั่ง Long Position อีกครั้ง และแนะนำว่าควรติดตามดัชนีดอลลาร์และบอนด์ยิลด์อายุ 10 ปี อย่างใกล้ชิดด้วย เพราะยังเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำโดยตรง
กลยุทธ์การเทรดทองคำกรอบรายชั่วโมง
Long Position : รอซื้อทองคำบริเวณแนวรับ 1,750-1,761 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำสามารถทรงตัวได้เหนือบริเวณดังกล่าวอาจเสี่ยงเปิดคำสั่ง “ซื้อ” ได้จากบริเวณดังกล่าว โดยให้เน้นการลงทุนระยะสั้นเท่านั้น พิจารณาปิดทำกำไรที่แนวต้านบริเวณ 1,782-1,795 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำไม่สามารถผ่านแนวต้านดังกล่าวขึ้นไปได้ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับตัวต่ำกว่า 1,750 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
Short Position : รอขายทองคำบริเวณแนวต้าน 1,782-1,795 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาทองคำไม่สามารถผ่านแนวต้านดังกล่าวได้ให้เปิดคำสั่ง “ขาย” เน้นการเข้าเก็งกำไรระยะสั้นเท่านั้น ประเมินพิจารณาปิดทำกำไรได้ที่บริเวณแนวรับ 1,761-1,750 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับตัวสูงกว่า 1,795 ดอลลาร์ต่อออนซ์)
แนวโน้มทองคำในวันนี้
-----------------------------------------
1H : Down trend
-----------------------------------------
4H : Down trend
-----------------------------------------
DAY : Down trend
-----------------------------------------
Week : Up trend
-----------------------------------------
Month : Up trend
-----------------------------------------
แนวรับแนวต้านทองคำกรอบรายชั่วโมง
---------------------------------------------------
Support : 1,750 / 1,734 / 1,720
---------------------------------------------------
Resistance : 1,782 / 1,800 / 1,823
---------------------------------------------------
สถานการณ์ถือครองทองคำของกองทุน (25/06/21) SPDR
- ถารถือครองทองคำ : ยังไม่เปลี่ยนแปลงการถือครอง
- เข้าซื้อขายทองคำล่าสุดที่ระดับราคา : 1,778.40
- ปัจจุบันถือครองทองคำทั้งสิ้นสุทธิ : 1,045.78 ตัน
- ปรับเปลี่ยนแปลงราคาทั้งสิ้น : 13 ครั้ง
- รวมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในเดือนทั้งสิ้น : +2.57 ตัน
*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**การวิเคราะห์เป็นเพียงการตั้งค่าสมมุติฐานค่าสถิติจากอดีตถึงความน่าจะเป็นในปัจจุบันและอนาคต จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตีการทำผลกำไรจากการลงทุนได้ 100%
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ
ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ ข้อกำหนดการใช้งาน