พยากรณ์ราคาทองคำ: XAU/USD ต่อสู้กับอุปสรรคสำคัญที่ 1,834 ดอลลาร์สหรัฐฯ หนุนเงินเฟ้อสหรัฐ
12 มกราคม 2022, 06:38
• ราคาทองคำถอยจากแนวต้านอายุ 2 เดือนจากมากไปน้อย
• การคาดการณ์อย่างรอบคอบก่อนเกิดภาวะเงินเฟ้อที่สำคัญ การพยากรณ์ของธนาคารโลกได้ทดสอบผู้ซื้อทองคำ
• พาวเวลล์หนุนเฟดขึ้นดอกเบี้ยแต่งบดุลปกติ อุปสงค์-อุปทานมีปัญหาผลตอบแทนจมน้ำ ดอลลาร์สหรัฐ
•พยากรณ์ราคาทองคำ: ทองคำปรับตัวขึ้นจากค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า
กระทิงทองคำ (XAU/USD) พักฟื้นรอบจุดสูงสุดประจำสัปดาห์ โดยล่าสุดค่อยๆ คลายตัวไปที่ $1,820 ท่ามกลางช่วงต้นของตลาดเอเชียในวันพุธ โลหะสีเหลืองพุ่งขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมของวันก่อนหน้าหลังจากที่ตลาดที่มีอารมณ์ดีส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐและดอลลาร์สหรัฐ
ประธานเฟดเจอโรมพาวเวลล์ในระหว่างการเบิกความต่อหน้าคณะกรรมการการธนาคารของวุฒิสภาถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนราคาทองคำในช่วงปลายปี อย่างไรก็ตาม ความวิตกกังวลของตลาดก่อนดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐ (CPI) ในเดือนธันวาคม ประกอบกับการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำของธนาคารโลก (WB) และปัญหาไวรัสที่จะท้าทายผู้ซื้อทองคำ
นายพาวเวลล์ของเฟดแสดงความพร้อมที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อหยุดยั้งอัตราเงินเฟ้อ แต่ความกังวลเกี่ยวกับความไม่สอดคล้องของอุปสงค์และอุปทานและการไหลบ่าของงบดุลทำให้เกิดการเทน้ำเย็นลงต่อหน้าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ หัวหน้า Fed กล่าวว่าการไหลบ่าของงบดุลอาจเกิดขึ้น "อาจจะในปลายปีนี้" ในขณะเดียวกันก็คาดหวังว่าวิกฤตการณ์อุปทานจะคลี่คลายลงบ้างและผลกระทบทางเศรษฐกิจของตัวแปร Omicron จะมีอายุสั้น
นอกจากนี้ การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจล่าสุดของ WB อ้างว่า coronavirus มีปัญหาในการลดความคาดหวัง GDP โลกสำหรับปี 2022 เป็น 4.1% จาก 4.3% ที่ประมาณไว้ก่อนหน้านี้ ธนาคารโลกได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจสำหรับสหรัฐอเมริกาและจีนลง 0.5% ถึง 3.7% และ 0.3% ถึง 5.1% ตามลำดับ
นอกเหนือจากคำให้การของพาวเวลล์ ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ส่วนใหญ่เงียบ โดยดัชนี NFIB Business Optimism Index เพิ่มขึ้นจาก 98.4 เป็น 98.9 ในเดือนธันวาคม ขณะที่ IBD/TIPP Economic Optimism ในเดือนมกราคมลดลงเหลือ 44.7 เทียบกับ 48.4 ที่อ่านก่อนหน้านี้
ที่อื่นๆ สถิติการติดเชื้อ covid รายวันในสหรัฐอเมริกายังทดสอบความเชื่อมั่นของตลาดและชั่งน้ำหนักราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า การอัปเดตของเมอร์ค ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสามารถของยารักษาโควิดในการควบคุม coronavirus และตัวแปรทั้งหมด บรรเทาความกลัวของไวรัส
เมื่อเทียบกับฉากหลังนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ร่วงลงราว 0.35% สู่ระดับต่ำสุดของเดือนธันวาคมที่ 95.60 ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานของ Wall Street หนุนการร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่ 2 ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ เมื่อสิ้นสุดเซสชั่นอเมริกาเหนือของวันอังคาร ที่กล่าวว่า S&P 500 Futures และผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐยังคงซบเซาเป็นอย่างช้า
เมื่อมองไปข้างหน้า CPI ของสหรัฐฯ จะมีความสำคัญต่อราคาทองคำ เนื่องจากผู้เล่นในตลาดให้ความสำคัญกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดและการปรับงบดุลให้เป็นมาตรฐาน หากตัวเลขอัตราเงินเฟ้อทั่วไปตรงกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 7.0% YoY เทียบกับ 6.8% ก่อนหน้า ราคาโลหะควรขยายจุดอ่อนล่าสุด
อ่าน: ตัวอย่างอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐ: ความสูงที่เวียนหัวที่ 7% จะทำให้การปรับขึ้นในเดือนมีนาคมทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
แม้ว่าการขึ้นฝั่งที่ชัดเจนของ 200-DMA ช่วยให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นมากที่สุดในรอบ 1 เดือนของวันก่อนหน้า แต่เส้นแนวโน้มที่ลาดลงตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนที่ประมาณ 1,825 ดอลลาร์ กลับเป็นความท้าทายต่อตลาดกระทิง
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า MACD ยังคงซบเซา แต่การก่อตัวที่ต่ำที่สูงขึ้น และเมื่อเร็ว ๆ นี้ RSI ได้ปรับปรุงคำแนะนำที่ upside เพิ่มเติมของโลหะผ่านแนวต้านทันที
ต่อจากนี้ ยอดสูงสุดในช่วงเดือนกรกฎาคมและกันยายน ซึ่งใกล้เคียงกับ 1,834 ดอลลาร์ จะถูกโฟกัสก่อนการชี้นำผู้ซื้อทองคำไปสู่อุปสรรค 1,850 ดอลลาร์
ในขณะเดียวกัน การพังทลายของระดับ 200-DMA รอบ 1,802 จะต้องได้รับการตรวจสอบจากระดับ $1,800 เพื่อโน้มน้าวผู้ขายทองคำ
ถึงกระนั้นแนวรับที่ลาดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมใกล้ระดับ 1,787 ดอลลาร์อย่างช้าที่สุดจะเป็นจุดอ่อนที่ยากต่อการแตกร้าวสำหรับตลาดหมีทองคำ
โดยสรุป ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะมีขาขึ้นเพิ่มเติม อย่างน้อยก็ในทางเทคนิค แต่ปัจจัยพื้นฐานมีความสำคัญมากกว่ามากในช่วงวันสำคัญ
ทอง: กราฟรายวัน
แนวโน้ม: คาดว่าจะมีอัพไซด์เพิ่มเติม
12 มกราคม 2022, 06:38
• ราคาทองคำถอยจากแนวต้านอายุ 2 เดือนจากมากไปน้อย
• การคาดการณ์อย่างรอบคอบก่อนเกิดภาวะเงินเฟ้อที่สำคัญ การพยากรณ์ของธนาคารโลกได้ทดสอบผู้ซื้อทองคำ
• พาวเวลล์หนุนเฟดขึ้นดอกเบี้ยแต่งบดุลปกติ อุปสงค์-อุปทานมีปัญหาผลตอบแทนจมน้ำ ดอลลาร์สหรัฐ
•พยากรณ์ราคาทองคำ: ทองคำปรับตัวขึ้นจากค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า
กระทิงทองคำ (XAU/USD) พักฟื้นรอบจุดสูงสุดประจำสัปดาห์ โดยล่าสุดค่อยๆ คลายตัวไปที่ $1,820 ท่ามกลางช่วงต้นของตลาดเอเชียในวันพุธ โลหะสีเหลืองพุ่งขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมของวันก่อนหน้าหลังจากที่ตลาดที่มีอารมณ์ดีส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐและดอลลาร์สหรัฐ
ประธานเฟดเจอโรมพาวเวลล์ในระหว่างการเบิกความต่อหน้าคณะกรรมการการธนาคารของวุฒิสภาถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนราคาทองคำในช่วงปลายปี อย่างไรก็ตาม ความวิตกกังวลของตลาดก่อนดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐ (CPI) ในเดือนธันวาคม ประกอบกับการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำของธนาคารโลก (WB) และปัญหาไวรัสที่จะท้าทายผู้ซื้อทองคำ
นายพาวเวลล์ของเฟดแสดงความพร้อมที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อหยุดยั้งอัตราเงินเฟ้อ แต่ความกังวลเกี่ยวกับความไม่สอดคล้องของอุปสงค์และอุปทานและการไหลบ่าของงบดุลทำให้เกิดการเทน้ำเย็นลงต่อหน้าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ หัวหน้า Fed กล่าวว่าการไหลบ่าของงบดุลอาจเกิดขึ้น "อาจจะในปลายปีนี้" ในขณะเดียวกันก็คาดหวังว่าวิกฤตการณ์อุปทานจะคลี่คลายลงบ้างและผลกระทบทางเศรษฐกิจของตัวแปร Omicron จะมีอายุสั้น
นอกจากนี้ การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจล่าสุดของ WB อ้างว่า coronavirus มีปัญหาในการลดความคาดหวัง GDP โลกสำหรับปี 2022 เป็น 4.1% จาก 4.3% ที่ประมาณไว้ก่อนหน้านี้ ธนาคารโลกได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจสำหรับสหรัฐอเมริกาและจีนลง 0.5% ถึง 3.7% และ 0.3% ถึง 5.1% ตามลำดับ
นอกเหนือจากคำให้การของพาวเวลล์ ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ส่วนใหญ่เงียบ โดยดัชนี NFIB Business Optimism Index เพิ่มขึ้นจาก 98.4 เป็น 98.9 ในเดือนธันวาคม ขณะที่ IBD/TIPP Economic Optimism ในเดือนมกราคมลดลงเหลือ 44.7 เทียบกับ 48.4 ที่อ่านก่อนหน้านี้
ที่อื่นๆ สถิติการติดเชื้อ covid รายวันในสหรัฐอเมริกายังทดสอบความเชื่อมั่นของตลาดและชั่งน้ำหนักราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า การอัปเดตของเมอร์ค ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสามารถของยารักษาโควิดในการควบคุม coronavirus และตัวแปรทั้งหมด บรรเทาความกลัวของไวรัส
เมื่อเทียบกับฉากหลังนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ร่วงลงราว 0.35% สู่ระดับต่ำสุดของเดือนธันวาคมที่ 95.60 ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานของ Wall Street หนุนการร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่ 2 ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ เมื่อสิ้นสุดเซสชั่นอเมริกาเหนือของวันอังคาร ที่กล่าวว่า S&P 500 Futures และผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐยังคงซบเซาเป็นอย่างช้า
เมื่อมองไปข้างหน้า CPI ของสหรัฐฯ จะมีความสำคัญต่อราคาทองคำ เนื่องจากผู้เล่นในตลาดให้ความสำคัญกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดและการปรับงบดุลให้เป็นมาตรฐาน หากตัวเลขอัตราเงินเฟ้อทั่วไปตรงกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 7.0% YoY เทียบกับ 6.8% ก่อนหน้า ราคาโลหะควรขยายจุดอ่อนล่าสุด
อ่าน: ตัวอย่างอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐ: ความสูงที่เวียนหัวที่ 7% จะทำให้การปรับขึ้นในเดือนมีนาคมทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
แม้ว่าการขึ้นฝั่งที่ชัดเจนของ 200-DMA ช่วยให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นมากที่สุดในรอบ 1 เดือนของวันก่อนหน้า แต่เส้นแนวโน้มที่ลาดลงตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนที่ประมาณ 1,825 ดอลลาร์ กลับเป็นความท้าทายต่อตลาดกระทิง
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า MACD ยังคงซบเซา แต่การก่อตัวที่ต่ำที่สูงขึ้น และเมื่อเร็ว ๆ นี้ RSI ได้ปรับปรุงคำแนะนำที่ upside เพิ่มเติมของโลหะผ่านแนวต้านทันที
ต่อจากนี้ ยอดสูงสุดในช่วงเดือนกรกฎาคมและกันยายน ซึ่งใกล้เคียงกับ 1,834 ดอลลาร์ จะถูกโฟกัสก่อนการชี้นำผู้ซื้อทองคำไปสู่อุปสรรค 1,850 ดอลลาร์
ในขณะเดียวกัน การพังทลายของระดับ 200-DMA รอบ 1,802 จะต้องได้รับการตรวจสอบจากระดับ $1,800 เพื่อโน้มน้าวผู้ขายทองคำ
ถึงกระนั้นแนวรับที่ลาดขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคมใกล้ระดับ 1,787 ดอลลาร์อย่างช้าที่สุดจะเป็นจุดอ่อนที่ยากต่อการแตกร้าวสำหรับตลาดหมีทองคำ
โดยสรุป ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะมีขาขึ้นเพิ่มเติม อย่างน้อยก็ในทางเทคนิค แต่ปัจจัยพื้นฐานมีความสำคัญมากกว่ามากในช่วงวันสำคัญ
ทอง: กราฟรายวัน
แนวโน้ม: คาดว่าจะมีอัพไซด์เพิ่มเติม