Analiza najnowszych trendów na rynku złota:

4 วันที่ผ่านมา

Analiza wiadomości o złocie: Na rynku amerykańskim w piątek (24 stycznia) złoto spot gwałtownie wzrosło, ale napotkało opór i spadło. Złoto spot osiągnęło najniższy poziom i odbiło się w czwartek, spadając do 2735,83 USD/uncję wcześniej w trakcie sesji, ale zmiana liczby początkowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych wypadła gorzej niż oczekiwania rynku, a dolar osłabił się po tym, jak prezydent USA Trump wezwał do obniżenia stóp procentowych. Ceny złota odrobiły wszystkie straty i zamknęły się na poziomie 2754,59 USD/uncję. Uwaga rynku nadal koncentruje się na szerokim wpływie polityki Trumpa. Daniel Pavilonis, starszy strateg rynkowy w RJO Futures, powiedział: „Częściowo powodem jest dolar. Dolar wzrósł wcześnie w czwartek, a następnie został wyprzedany, więc wypchnął złoto z jego minimów. Czwartkowy trend jest po prostu uznaniem kierunku Białego Domu. Myślę, że część zmienności wynika z tych oczekiwań”. W swoim przemówieniu na Światowym Forum Ekonomicznym Trump podkreślił swoje zaangażowanie w odwrócenie inflacji i ogłosił, że ma nadzieję natychmiast obniżyć stopy procentowe. Wezwał również inne kraje do podjęcia podobnych działań w celu rozwiązania globalnych wyzwań gospodarczych. Jednak według narzędzia CME FedWatch, traderzy uważają, że istnieje 99,5% szans, że Fed utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie na posiedzeniu w dniach 28-29 stycznia. Niepewność przyszłej polityki Trumpa skłoniła uczestników rynku do gromadzenia się w aktywach bezpiecznych, takich jak złoto, aby zabezpieczyć się przed zmiennością. Inwestorzy muszą zwracać uwagę na dynamiczne wiadomości Trumpa i zmiany nastrojów rynkowych. Tego dnia handlowego należy również zwrócić uwagę na decyzję Banku Japonii w sprawie stóp procentowych oraz styczniowe dane PMI krajów europejskich i amerykańskich.

Analiza techniczna złota: Trend cen złota jest zgodny z naszymi oczekiwaniami. W tym okresie wielokrotnie spadał i rósł, a ostatnio wielokrotnie podkreślano, że linia 2790 jest ostatecznym celem i jest coraz bliżej! Złoto najpierw się cofnęło, a potem wzrosło, zamykając się wyżej pod koniec dnia. Cofnęło się do linii 2736 na środkowym torze wykresu 4-godzinnego i ustabilizowało się, a następnie wzrosło i zamknęło się na wysokim poziomie. Długi kanał pozostaje niezmieniony, a trend wzrostowy podczas konsolidacji i korekty. Linia dzienna jest nadal silna, a silna korekta konsolidacji zastąpiła korektę zniesienia, zamykając się na wysokim poziomie pod koniec handlu. Istnieje duże prawdopodobieństwo przełamania wysokiego momentum następnego dnia. Ceny złota również otworzyły się bez wahania w azjatyckiej sesji porannej. Jeśli nadal będzie przebijać się przez szczyt 2763 dzisiaj, dzisiejszy szczyt pójdzie bezpośrednio do 2790! W tym okresie będziemy nadal podtrzymywać ideę spadku i zajmowania długich pozycji!

Złoto porusza się w 4-godzinnym kanale wzrostowym, który jest również kanałem wzrostowym. Wczoraj cofnęło się blisko punktu krytycznego środkowego toru. Wcześniej podkreślano, że na rynku jednostronnym środkowy tor jest silnym i słabym punktem podziału. Trzymaj się środkowej ścieżki i patrz długo. Wczoraj idealnie cofnęło się do środkowej ścieżki, co jest równoważne z doskonałą okazją do wejścia na długą pozycję. Silny rynek boi się nie dać okazji do wejścia na rynek. Dopóki istnieje krok wstecz w złocie, jest to okazja do zajęcia długiej pozycji. Pozycja defensywna może zostać przesunięta do 2736. Traderzy, którzy nie mają żadnych zleceń handlowych, również decydują się na krok wstecz, aby zająć długą pozycję na niskiej pozycji. Ponieważ cena złota również dostosowała się w procesie wczorajszej eksploracji w dół, a ta fala będzie również nową falą rosnących fal, złoto nieuchronnie wzrośnie i przebije poprzedni szczyt 2763 i przesunie się w kierunku wyższego punktu! Ogólnie rzecz biorąc, nasz profesjonalny zespół analityków złota zaleca, aby krótkoterminowa strategia operacyjna dla złota była głównie długa na wycofaniach, uzupełniona o krótką na odbiciach. W krótkiej perspektywie na górnej stronie należy skupić się na linii oporu 2793-2798, a w krótkiej perspektywie na dolnej stronie – na linii wsparcia 2765-2760.

3 วันที่ผ่านมา

การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่

Pozycje CFTC: Długie pozycje złota i ropy naftowej gwałtownie wzrosły, krótkie pozycje franka szwajcarskiego gwałtownie wzrosły, a pozycje amerykańskich obligacji skarbowych rozeszły się

Według danych amerykańskiej Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) w tygodniu 21 stycznia 2025 r. pozycje spekulantów rynkowych w różnych produktach finansowych uległy znacznej zmianie, co wskazuje na subtelną zmianę nastrojów rynkowych. Dane dotyczące pozycji metali szlachetnych, energii, rynków kontraktów terminowych na waluty obce i amerykańskich obligacji skarbowych dają nam wgląd w trendy rynkowe. Poniżej przedstawiono szczegółową interpretację zmian pozycji na tych kluczowych rynkach.

Metale szlachetne:

Złoto: Spekulanci na rynku złota COMEX zwiększyli swoje długie pozycje netto o 21 864 loty do 234 358 lotów. Wskazuje to na wzrost byczego nastawienia rynku do złota, co może być związane ze zwiększoną globalną niepewnością gospodarczą lub rosnącymi oczekiwaniami inflacyjnymi.

Srebro: Spekulanci na rynku srebra COMEX zwiększyli swoje długie pozycje netto o 746 lotów do 29 549 lotów. Zmiany pozycji srebra były stosunkowo niewielkie, ale nadal wykazywały pewną tendencję wzrostową, na którą mogą mieć wpływ lepsze oczekiwania dotyczące popytu przemysłowego.

Miedź: Spekulanci na rynku miedzi COMEX zwiększyli swoje długie pozycje netto o 3 944 loty do 17 861 lotów. Wzrost pozycji miedzi może odzwierciedlać oczekiwania rynku dotyczące globalnego ożywienia gospodarczego i zwiększonej aktywności przemysłowej. Jako ważny metal przemysłowy, popyt na miedź jest ściśle związany z aktywnością gospodarczą.

Energia:

Ropa naftowa: Spekulanci na rynku ropy naftowej WTI zwiększyli swoje długie pozycje netto o 21 163 loty do 236 354 lotów. Ta zmiana wskazuje, że oczekiwania rynku dotyczące popytu na ropę naftową są bardziej optymistyczne, co może być związane z oczekiwaniami dotyczącymi globalnego ożywienia gospodarczego i polityką redukcji produkcji Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC).

Gaz ziemny: Na czterech głównych rynkach NYMEX i ICE spekulanci gazem ziemnym zwiększyli swoje długie pozycje netto o 17 044 lotów do 246 884 lotów. Wzrost pozycji gazu ziemnego może być związany ze zwiększonym zapotrzebowaniem na ogrzewanie zimą i obawami o dostawy gazu ziemnego.

Waluta:

Frank szwajcarski: Krótkie pozycje netto franka szwajcarskiego wynoszą -41 837 lotów. Pokazuje to, że rynek ma silny niedźwiedzi sentyment do franka szwajcarskiego, co może być związane ze słabymi danymi gospodarczymi Szwajcarii lub zwiększonym apetytem na ryzyko na świecie.

Funt: Krótkie pozycje netto funta wynoszą -8 257 lotów. Zmiana pozycji funta pokazuje, że rynek ma pewne różnice w swoim krótkoterminowym trendzie, ale ogólny niedźwiedzi sentyment nadal dominuje.

Euro: Krótkie pozycje netto euro wynoszą -62 486 lotów. Zmiany pozycji euro mogą być związane z oczekiwaniami polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego i wahaniami danych gospodarczych strefy euro.

Jen: Pozycja netto krótkiej pozycji jena wynosi -14 673 lotów. Zmiana pozycji japońskiego jena jest stosunkowo niewielka, ale nadal pokazuje, że rynek jest bardziej ostrożny w kwestii swojego krótkoterminowego trendu.

Obligacje skarbowe USA:

Ogólne obligacje skarbowe: Pozycja netto długiej pozycji kontraktów terminowych na obligacje skarbowe USA CBOT wzrosła o 24 404 loty do 24 456 lotów. Pokazuje to, że ogólny popyt na obligacje skarbowe USA wzrósł, co może być związane z obawami rynku o perspektywy gospodarki USA i zwiększonym popytem na bezpieczne aktywa.

2-letnie obligacje skarbowe: Pozycja netto krótkiej pozycji kontraktów terminowych na obligacje skarbowe USA CBOT spadła o 82 829 lotów do 1 174 377 lotów. Zmiana pozycji 2-letnich obligacji skarbowych może odzwierciedlać dostosowanie przez rynek oczekiwań dotyczących krótkoterminowych stóp procentowych, a rynek może oczekiwać, że Rezerwa Federalna przyjmie bardziej łagodną politykę pieniężną.

5-letnie obligacje skarbowe: krótka pozycja netto kontraktów terminowych na 5-letnie obligacje skarbowe CBOT USA wzrosła o 18 570 lotów do 1 796 191 lotów. Zmiana pozycji 5-letnich obligacji skarbowych może być związana z dostosowaniem przez rynek oczekiwań dotyczących średnioterminowych stóp procentowych, a rynek może oczekiwać wzrostu stóp procentowych.

10-letnie obligacje skarbowe: krótka pozycja netto kontraktów terminowych na 10-letnie obligacje skarbowe CBOT USA wzrosła o 12 310 kontraktów do 580 245 kontraktów. Zmiana pozycji 10-letnich obligacji skarbowych może odzwierciedlać dostosowanie przez rynek oczekiwań dotyczących długoterminowych stóp procentowych, a rynek może oczekiwać wzrostu długoterminowych stóp procentowych.

Ultra-długie obligacje skarbowe: krótka pozycja netto kontraktów terminowych na 5-letnie obligacje skarbowe CBOT USA spadła o 12 434 loty do 229 988 lotów. Zmiany w pozycjach w ultradługich obligacjach skarbowych mogą być związane z obawami rynku dotyczącymi długoterminowych perspektyw gospodarczych i zwiększonym popytem na bezpieczne aktywa.

Pozycje spekulantów rynkowych na różne produkty finansowe uległy w tym tygodniu znacznym zmianom. Rynki metali szlachetnych i energii wykazały pewien byczy nastrój, podczas gdy rynek walutowy wykazał złożone zmiany pozycji. Całkowity popyt na rynku skarbowym USA wzrósł, ale pozycje obligacji skarbowych o różnych terminach zapadalności zmieniały się w różny sposób. Zmiany pozycji na rynku produktów rolnych odzwierciedlały dostosowanie przez rynek oczekiwań podaży i popytu na różne produkty rolne. Dane te dostarczają nam ważnych wskazówek dotyczących trendów rynkowych.

เมื่อวานซืน

ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร

Analiza trendów na rynku złota w przyszłym tygodniu:

Analiza wiadomości o złocie: Ceny złota wzrosły o prawie 1% w piątek (24 stycznia), blisko historycznego maksimum osiągniętego w październiku ubiegłego roku, głównie z powodu wezwania prezydenta USA Donalda Trumpa do obniżki stóp procentowych i niepewności w jego polityce handlowej. Cena spot złota wzrosła o 0,12% do 2785,50 USD za uncję, co stanowi wzrost o 2,8% w tym tygodniu. Ceny złota są obecnie na najwyższym poziomie od czasu historycznego maksimum 2790,15 USD za uncję osiągniętego 31 października ubiegłego roku. Indeks dolara amerykańskiego spadł do najniższego poziomu od miesiąca, co sprawiło, że złoto denominowane w dolarach stało się tańsze dla zagranicznych nabywców. Ceny złota zmierzają w kierunku nowych historycznych maksimów, co zbiega się z korektą dolara amerykańskiego. Dolar osłabił się, ponieważ Trump zasugerował, że może złagodzić swoją politykę taryfową wobec Chin i zdecydować się na zawarcie umowy handlowej. W czwartek Trump powiedział na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, że poprosi o natychmiastową obniżkę stóp procentowych. W wywiadzie dla Fox NEW Trump powiedział, że wolałby nie stosować taryf w celu rozwiązania problemów handlowych z Chinami. Zero-rentowne złoto jest postrzegane jako zabezpieczenie w czasach politycznych i gospodarczych zawirowań i dobrze radzi sobie w środowisku niskich stóp procentowych. Komentarze Trumpa pojawiają się przed przyszłotygodniowym posiedzeniem Rezerwy Federalnej, na którym powszechnie oczekuje się, że decydenci utrzymają stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

W piątek złoto po raz kolejny kontynuowało swój poprzedni trend wzrostowy. Osiągnęło linię 2785 na najwyższym poziomie na rynku amerykańskim, a następnie wycofało się pod presją, zbliżając się do historycznego maksimum i zamykając się na linii 2770. Dzienna linia również zamknęła się w kształcie odwróconego młota górnego prowadzenia. Chociaż istnieje chęć pójścia wyżej i spadku w piątek, ale na razie wsparcie 2770 nadal uparcie stawia opór i ostatecznie nie zostało przełamane. W przyszłym tygodniu zostanie również ogłoszona decyzja w sprawie stóp procentowych. Przedtem złoto prawdopodobnie będzie w szoku. Oczywiście nie wyklucza to wcześniejszego opublikowania wiadomości. Gdy wczesny handel azjatycki w przyszły poniedziałek rozpocznie się bez zmian, linia 2770 również może spaść. Należy przetestować obszar konwersji góra-dół 2762-60 poniżej. Ta pozycja jest również punktem wzrostu trendu wzrostowego, podczas gdy górny port tłumienia pozostaje w pobliżu 2780-88. W krótkim okresie prawdopodobnie będzie się wahać wokół tego zakresu, czekając na późniejsze przełamanie.

Sądząc po 4-godzinnej analizie rynku, ważniejsze jest również wykonanie porannej sesji azjatyckiej i sesji europejskiej w poniedziałek. Sesja amerykańska również musi podążać za trendami sesji europejskiej pod względem układu, niezależnie od tego, czy byki będą w stanie przebić się w późniejszym okresie i ponownie ustanowić nowy szczyt, czy też utworzyć korektę zniesienia. sytuacji, może wystąpić fala energii wzrostowej w późniejszym okresie.

Nasz profesjonalny i doświadczony zespół analityków złota rekomenduje krótkoterminową strategię operacyjną na przyszły poniedziałek
Strategia operacyjna złota:

1. Pozycja długa, gdy złoto spadnie do 2758-2762, i dodanie większej liczby pozycji, gdy spadnie do 2750-2753, stop loss 2743, cel 2780-2788;