พยากรณ์ราคาทองคำ: วัวกระทิงไส้ตะเกียง จับตาราคา 1,830 ดอลลาร์
พยากรณ์ราคาทองคำ: วัวกระทิงไส้ตะเกียง จับตาราคา 1,830 ดอลลาร์
ราคาร่วงหน้านะครับ เน้นที่ย่อซื้อเหมือนเดิม ตราบใดที่ราคาเหนือ1780
26 ตุลาคม 2021, 1:50
• ราคาทองคำอยู่ในแดนกระทิงเมื่อเซสชั่นนิวยอร์กคืบหน้า
• บูลส์รับผิดชอบและตั้งเป้าที่ 1,830 ดอลลาร์ในการเข้าใกล้ระดับสูงสุดในวันศุกร์ใกล้กับ 1,816 ดอลลาร์
• XAU/USD หมีและกระทิงพุ่งทะลุ 1,800 ดอลลาร์ โฟกัสไปที่ GDP ของสหรัฐอเมริกา
ราคาทองคำได้เริ่มต้นขึ้นในสัปดาห์หน้า เนื่องจากตลาดกระทิงพุ่งเข้าสู่จุดสูงสุดของธุรกิจในวันศุกร์ที่ใกล้ถึง 1,814 ดอลลาร์ ในขณะที่เขียน XAG/USD ซื้อขายที่ $1,806 และสูงขึ้น 0.75% ในแต่ละวัน ราคาทองคำได้ขยับจากระดับต่ำสุดที่ 1,792.28 ดอลลาร์เป็นระดับสูงสุดที่ 1,810.07 ดอลลาร์แล้ว
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือนในช่วงกลางเอเชีย เนื่องจากนักลงทุนมองไปข้างหน้าถึงการประชุมของธนาคารกลางและข้อมูลเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้ เงินดอลลาร์จับการประมูลเมื่อการเพ่งความสนใจไปที่ธนาคารกลางสหรัฐและแนวโน้มของนโยบายการเงินของสหรัฐที่เข้มงวดยิ่งขึ้น เหตุการณ์ความเสี่ยงในสัปดาห์นี้ค่อนข้างหนักซึ่งมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนให้ไหลเข้าสู่ดอลลาร์เนื่องจากนักลงทุนมีความไม่แน่นอน
เงินเฟ้อกังวลหนุนราคาทองคำ
ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ DXY เพิ่มขึ้นเกือบ 0.4 ที่ 93.964 ในหนึ่งวันหลังจากที่ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดที่ 93.484 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือนหลังจากความเห็นของนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เมื่อวันศุกร์ที่ยืนยันแผนการที่จะลดการซื้อพันธบัตร
กระทรวงการคลังสหรัฐอายุ 10 ปีปรับขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ในเอเชียสู่ระดับสูงสุดที่ 1.673% โดยได้รับการสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม มีการเปลี่ยนวิถีในการค้าขายในนิวยอร์กและผลตอบแทนลดลงต่ำกว่าระดับปิดของวันก่อนหน้าและลดลงประมาณ 0.18% ในขณะที่เขียนซึ่งคาดว่าจะสนับสนุนราคาทองคำ
นักวิเคราะห์จาก TD Securities อธิบายว่า "ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อกำลังผลักดันให้ทองคำพุ่งสูงขึ้น" ''นักลงทุนระมัดระวังเกี่ยวกับโลหะสีเหลือง เนื่องจากพวกเขายังคงให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาทางออกของเฟด'' นักวิเคราะห์อธิบายเพิ่มเติม
''ถึงกระนั้น เราโต้แย้งว่าการกำหนดราคาในตลาดสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดยังคงสูงเกินไป เนื่องจากไม่สามารถพิจารณาได้ว่าอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับพลังงานที่ช็อตและปัญหาการขาดแคลนห่วงโซ่อุปทานที่คงอยู่นั้นไม่น่าจะกระตุ้นการตอบสนองของเฟด''
''เหตุผลในการเป็นเจ้าของโลหะสีเหลืองมีความน่าสนใจมากขึ้น เนื่องจากราคาของเฟดมีแนวโน้มที่จะคลี่คลายลง ในบริบทนี้ ราคาทองคำมีประสิทธิภาพต่ำกว่าราคาเปรียบเทียบในอดีตอย่างมาก แต่การทะลุทะลวงของโลหะสีเหลืองจากแนวโน้มขาลงหลายเดือนอาจส่งสัญญาณว่าในที่สุดการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อก็ส่งผลเหนือการเก็งกำไรที่เชื่อมโยงกับการกำหนดราคาของเฟดในที่สุด" นักวิเคราะห์สรุป
โฟกัสที่การประชุม ECB กับ Fed
ในขณะเดียวกัน จุดข้อมูลที่สำคัญสำหรับสัปดาห์จะอยู่ที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของสหรัฐฯ และ PCE เช่นเดียวกับธนาคารกลางยุโรป ในแง่นี้ ผลลัพธ์จะส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นราคาทองคำจึงมีความเสี่ยงเช่นกัน สำหรับ ECB นี่เป็นเหตุการณ์ความเสี่ยงที่สำคัญสำหรับตลาดเนื่องจากการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดความท้าทายสำหรับธนาคารกลาง
''การประชุม ECB ในเดือนตุลาคมควรจะเป็นการประชุมที่น่าเบื่อ แต่เมื่อได้รับความคาดหวังของตลาดที่เพิ่มขึ้น ตอนนี้ ECB จำเป็นต้องเน้นย้ำถึงแนวทางไปข้างหน้า เราคาดว่าตลาดจะมีปฏิกิริยาตอบโต้เล็กน้อยต่อข้อความของ ECB ในวันพฤหัสบดีนี้'' นักวิเคราะห์จาก Nordea แย้ง
ประเด็นสำคัญ
นักวิเคราะห์ที่ Nordea ได้เสนอประเด็นสำคัญหลายประการก่อนการประชุมที่จะมีขึ้นในปลายสัปดาห์นี้ในวันพฤหัสบดี:
• ความเห็นก่อนหน้านี้ของ ECB ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการกำหนดราคาในตลาดได้มากนัก และเราคาดว่า Lagarde จะพยายามเน้นที่แนวทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB
• การคาดการณ์เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอาจทำให้สมาชิกสภาปกครองที่กระวนกระวายใจอยู่แล้ว
• การกำหนดราคาช่วงสั้นอาจแก้ไขให้ต่ำลงบ้างในวันพฤหัสบดี แต่ในภาพรวม ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อทั่วโลกยังคงมีช่องว่างให้บานปลาย
โดยรวมแล้ว นี่เป็นการคาดการณ์ที่ผ่อนคลายเล็กน้อยซึ่งคาดว่าจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นและสนับสนุนเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากนักลงทุนคาดว่าเฟดพร้อมและยินดีที่จะประกาศการลดลงในการประชุม FOMC ที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 พ.ย.
นายพาวเวลล์กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า “ขณะนี้ความเสี่ยงชัดเจนต่อปัญหาคอขวดที่ยาวขึ้นและต่อเนื่องมากขึ้น และส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น” เขาเสริมว่า "ฉันจะบอกว่านโยบายของเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการจัดการผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มากมาย ฉันคิดว่าถึงเวลาที่ต้องลดอัตราและฉันไม่คิดว่าถึงเวลาที่จะขึ้นอัตรา”
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
จากมุมมองรายวัน ราคาพยายามขยับให้สูงขึ้น ตามที่การเคลื่อนไหวของราคาในวันศุกร์แสดงให้เห็น และไส้เทียนสูงในแต่ละวันเป็นเป้าหมายที่น่าจะเป็นไปได้สำหรับเซสชั่นข้างหน้า ดังที่แสดงไว้ในการวิเคราะห์ก่อนเปิดตลาดต่อไปนี้: แผนภูมิของ สัปดาห์: หมีทองคำแฝงตัวที่แนวต้านเทรนด์รายสัปดาห์
''$1,835 คุ้มกันอาณาเขตเป็น $1,880 ดังนี้:
''
กระทิงทองคืบหน้า
ราคาร่วงหน้านะครับ เน้นที่ย่อซื้อเหมือนเดิม ตราบใดที่ราคาเหนือ1780
26 ตุลาคม 2021, 1:50
• ราคาทองคำอยู่ในแดนกระทิงเมื่อเซสชั่นนิวยอร์กคืบหน้า
• บูลส์รับผิดชอบและตั้งเป้าที่ 1,830 ดอลลาร์ในการเข้าใกล้ระดับสูงสุดในวันศุกร์ใกล้กับ 1,816 ดอลลาร์
• XAU/USD หมีและกระทิงพุ่งทะลุ 1,800 ดอลลาร์ โฟกัสไปที่ GDP ของสหรัฐอเมริกา
ราคาทองคำได้เริ่มต้นขึ้นในสัปดาห์หน้า เนื่องจากตลาดกระทิงพุ่งเข้าสู่จุดสูงสุดของธุรกิจในวันศุกร์ที่ใกล้ถึง 1,814 ดอลลาร์ ในขณะที่เขียน XAG/USD ซื้อขายที่ $1,806 และสูงขึ้น 0.75% ในแต่ละวัน ราคาทองคำได้ขยับจากระดับต่ำสุดที่ 1,792.28 ดอลลาร์เป็นระดับสูงสุดที่ 1,810.07 ดอลลาร์แล้ว
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือนในช่วงกลางเอเชีย เนื่องจากนักลงทุนมองไปข้างหน้าถึงการประชุมของธนาคารกลางและข้อมูลเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้ เงินดอลลาร์จับการประมูลเมื่อการเพ่งความสนใจไปที่ธนาคารกลางสหรัฐและแนวโน้มของนโยบายการเงินของสหรัฐที่เข้มงวดยิ่งขึ้น เหตุการณ์ความเสี่ยงในสัปดาห์นี้ค่อนข้างหนักซึ่งมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนให้ไหลเข้าสู่ดอลลาร์เนื่องจากนักลงทุนมีความไม่แน่นอน
เงินเฟ้อกังวลหนุนราคาทองคำ
ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ DXY เพิ่มขึ้นเกือบ 0.4 ที่ 93.964 ในหนึ่งวันหลังจากที่ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดที่ 93.484 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือนหลังจากความเห็นของนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เมื่อวันศุกร์ที่ยืนยันแผนการที่จะลดการซื้อพันธบัตร
กระทรวงการคลังสหรัฐอายุ 10 ปีปรับขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ในเอเชียสู่ระดับสูงสุดที่ 1.673% โดยได้รับการสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม มีการเปลี่ยนวิถีในการค้าขายในนิวยอร์กและผลตอบแทนลดลงต่ำกว่าระดับปิดของวันก่อนหน้าและลดลงประมาณ 0.18% ในขณะที่เขียนซึ่งคาดว่าจะสนับสนุนราคาทองคำ
นักวิเคราะห์จาก TD Securities อธิบายว่า "ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อกำลังผลักดันให้ทองคำพุ่งสูงขึ้น" ''นักลงทุนระมัดระวังเกี่ยวกับโลหะสีเหลือง เนื่องจากพวกเขายังคงให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาทางออกของเฟด'' นักวิเคราะห์อธิบายเพิ่มเติม
''ถึงกระนั้น เราโต้แย้งว่าการกำหนดราคาในตลาดสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดยังคงสูงเกินไป เนื่องจากไม่สามารถพิจารณาได้ว่าอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับพลังงานที่ช็อตและปัญหาการขาดแคลนห่วงโซ่อุปทานที่คงอยู่นั้นไม่น่าจะกระตุ้นการตอบสนองของเฟด''
''เหตุผลในการเป็นเจ้าของโลหะสีเหลืองมีความน่าสนใจมากขึ้น เนื่องจากราคาของเฟดมีแนวโน้มที่จะคลี่คลายลง ในบริบทนี้ ราคาทองคำมีประสิทธิภาพต่ำกว่าราคาเปรียบเทียบในอดีตอย่างมาก แต่การทะลุทะลวงของโลหะสีเหลืองจากแนวโน้มขาลงหลายเดือนอาจส่งสัญญาณว่าในที่สุดการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อก็ส่งผลเหนือการเก็งกำไรที่เชื่อมโยงกับการกำหนดราคาของเฟดในที่สุด" นักวิเคราะห์สรุป
โฟกัสที่การประชุม ECB กับ Fed
ในขณะเดียวกัน จุดข้อมูลที่สำคัญสำหรับสัปดาห์จะอยู่ที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของสหรัฐฯ และ PCE เช่นเดียวกับธนาคารกลางยุโรป ในแง่นี้ ผลลัพธ์จะส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นราคาทองคำจึงมีความเสี่ยงเช่นกัน สำหรับ ECB นี่เป็นเหตุการณ์ความเสี่ยงที่สำคัญสำหรับตลาดเนื่องจากการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดความท้าทายสำหรับธนาคารกลาง
''การประชุม ECB ในเดือนตุลาคมควรจะเป็นการประชุมที่น่าเบื่อ แต่เมื่อได้รับความคาดหวังของตลาดที่เพิ่มขึ้น ตอนนี้ ECB จำเป็นต้องเน้นย้ำถึงแนวทางไปข้างหน้า เราคาดว่าตลาดจะมีปฏิกิริยาตอบโต้เล็กน้อยต่อข้อความของ ECB ในวันพฤหัสบดีนี้'' นักวิเคราะห์จาก Nordea แย้ง
ประเด็นสำคัญ
นักวิเคราะห์ที่ Nordea ได้เสนอประเด็นสำคัญหลายประการก่อนการประชุมที่จะมีขึ้นในปลายสัปดาห์นี้ในวันพฤหัสบดี:
• ความเห็นก่อนหน้านี้ของ ECB ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการกำหนดราคาในตลาดได้มากนัก และเราคาดว่า Lagarde จะพยายามเน้นที่แนวทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB
• การคาดการณ์เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอาจทำให้สมาชิกสภาปกครองที่กระวนกระวายใจอยู่แล้ว
• การกำหนดราคาช่วงสั้นอาจแก้ไขให้ต่ำลงบ้างในวันพฤหัสบดี แต่ในภาพรวม ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อทั่วโลกยังคงมีช่องว่างให้บานปลาย
โดยรวมแล้ว นี่เป็นการคาดการณ์ที่ผ่อนคลายเล็กน้อยซึ่งคาดว่าจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นและสนับสนุนเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากนักลงทุนคาดว่าเฟดพร้อมและยินดีที่จะประกาศการลดลงในการประชุม FOMC ที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 พ.ย.
นายพาวเวลล์กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า “ขณะนี้ความเสี่ยงชัดเจนต่อปัญหาคอขวดที่ยาวขึ้นและต่อเนื่องมากขึ้น และส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น” เขาเสริมว่า "ฉันจะบอกว่านโยบายของเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการจัดการผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มากมาย ฉันคิดว่าถึงเวลาที่ต้องลดอัตราและฉันไม่คิดว่าถึงเวลาที่จะขึ้นอัตรา”
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
จากมุมมองรายวัน ราคาพยายามขยับให้สูงขึ้น ตามที่การเคลื่อนไหวของราคาในวันศุกร์แสดงให้เห็น และไส้เทียนสูงในแต่ละวันเป็นเป้าหมายที่น่าจะเป็นไปได้สำหรับเซสชั่นข้างหน้า ดังที่แสดงไว้ในการวิเคราะห์ก่อนเปิดตลาดต่อไปนี้: แผนภูมิของ สัปดาห์: หมีทองคำแฝงตัวที่แนวต้านเทรนด์รายสัปดาห์
''$1,835 คุ้มกันอาณาเขตเป็น $1,880 ดังนี้:
''
กระทิงทองคืบหน้า