พยากรณ์ราคาทองคำ: ดัชนีความเชื่อมั่น XAU/USD รีบาวด์ใกล้ 1,800
พยากรณ์ราคาทองคำ: ดัชนีความเชื่อมั่น XAU/USD รีบาวด์ใกล้ 1,800
20 ธันวาคม 2564, 14:20 น
• ทองคำยังคงการดึงกลับของวันศุกร์จาก 200-SMA แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยระหว่างวัน
• ความท้าทายต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ การระบาดของโคโรนาไวรัส และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อกลุ่มทดลอง
• ผลตอบแทน การขาดทุนของหุ้นฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ ในเอเชียนั้นขาดทุน DXY พยายามที่จะรักษาระดับสูงสุดรายวันที่ใหญ่ที่สุดในรอบหกสัปดาห์
• พยากรณ์ทองคำรายสัปดาห์: XAU/USD ตั้งเป้า $1,835 เป็นเป้าหมายต่อไปในปี 2022
ราคาทองคำ (XAU/USD) พยายามดิ้นรนเพื่อรักษาระดับสูงสุดรายสัปดาห์ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน ขณะที่ขยับขึ้นสู่ระดับ 1,800 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.25% ระหว่างวันระหว่างช่วงต้นเดือนของเอเชียในวันจันทร์
ในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าและการดำเนินการของธนาคารกลางผลักดันตลาดไปสู่ที่หลบภัยแบบดั้งเดิม เช่น ทองคำ ความท้าทายใหม่ๆ ต่อความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และดูเหมือนว่าจะส่งผลกระทบกับราคาโลหะสีเหลือง
ในบรรดาตัวเร่งปฏิกิริยาหลักที่บั่นทอนอารมณ์ ความผิดหวังต่อเงินช่วยเหลือมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ของประธานาธิบดีโจ ไบเดนของประธานาธิบดีสหรัฐฯ และความกลัวโคโรนาไวรัสที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับตัวแปรในแอฟริกาใต้ที่เรียกว่าโอไมครอน คือสิ่งล่าสุด การมีส่วนทำให้เกิดอารมณ์ที่ไม่ต้องเสี่ยงอาจเป็นการพูดคุยครั้งใหม่เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด
ดูเหมือนว่าพรรคเดโมแครตในสหรัฐฯ เกือบจะล้มเหลวในการผลักดันให้มีการลงคะแนนเสียงในแผน Build Back Better (BBB) หลังจากที่วุฒิสมาชิกคนสำคัญปฏิเสธที่จะสนับสนุนมาตรการกระตุ้นดังกล่าว “โจ มันชิน แห่งเวสต์เวอร์จิเนียดูเหมือนจะจัดการกับร่างกฎหมายภายในประเทศที่ลงนามโดยประธานาธิบดีโจ ไบเดน หรือที่รู้จักในชื่อ Build Back Better ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” Reuters กล่าว
ในอีกหน้าหนึ่ง ความทุกข์ยากจากโควิด-19 ก็ทวีความรุนแรงเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งตะวันตก เนื่องจากตลาดเข้าใกล้ช่วงเทศกาลวันหยุด นิวยอร์กไทม์สกล่าวว่า “ดร. แอนโธนี่ เอส. เฟาซี ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อระดับแนวหน้าของประเทศเตือนเมื่อวันอาทิตย์ว่าไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ Omicron ที่แพร่ระบาดอย่างผิดปกติกำลังระบาดไปทั่วโลก และมีแนวโน้มว่าจะทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นครั้งใหญ่อีกครั้งในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ไม่ได้รับวัคซีน”
ไม่เพียงแต่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ความกลัวของ Omicron ยังเพิ่มสูงขึ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรปอีกด้วย เมื่อเร็วๆ นี้ Telegraph ส่งสัญญาณว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษ Boris Johnson อาจประกาศข้อจำกัดกิจกรรมเพิ่มเติมสำหรับคริสต์มาส ประเทศขึ้นทะเบียนสูงเป็นประวัติการณ์ในกรณี covid อย่าลืมว่าการนับรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 52%
ที่อื่นๆ การแย่งชิงกันระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้น ประกอบกับการเรียกร้องครั้งใหม่ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ทำให้เกิดแรงกดดันด้านลบต่อความเชื่อมั่นของตลาด เมื่อวันศุกร์ ความเห็นของคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ สมาชิกคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ผลักดันดอลลาร์สหรัฐโดยกล่าวว่า “จุดรวมทั้งหมด” ของการตัดสินใจของเฟดในการเร่งให้มาตรการ QE ลดลงคือการทำให้การประชุมเฟดเดือนมี.ค. “ดำเนินไปจริง” สำหรับการขึ้นอัตราครั้งแรก”
เมื่อเทียบกับฉากหลังนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ ลดลง 2.4 คะแนนพื้นฐาน (bps) เป็น 1.378% ในขณะที่ S&P 500 Futures ลดลง 0.22% ระหว่างวันตามเวลาที่กด
เนื่องจากขาดข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญ ราคาทองคำจึงมีแนวโน้มที่จะได้รับเบาะแสจากตัวเร่งปฏิกิริยาความเสี่ยง และอารมณ์ในการไม่เสี่ยงอาจท้าทายตลาดกระทิง
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ราคาทองคำค่อยๆ ดีดตัวออกจากแนวรับที่พุ่งสูงขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน โดยได้รับแรงหนุนจากการดึง RSI จากแดนซื้อเกินและแนวโน้มขาขึ้นของ MACD ที่ลดลง
ด้วยวิธีนี้ ราคาจะลดลงกลับไปที่ระดับ 100-SMA รอบ $1,784 ก่อนทดสอบแนวรับที่ระบุใกล้ $1,765 อย่างไรก็ตาม ราคาต่ำสุดรายเดือนที่ 1,753 ดอลลาร์ และจุดต่ำสุดของเดือนกันยายนที่ระดับต่ำสุดของเดือนกันยายนที่ 1,721 ดอลลาร์ จะท้าทายราคาทองคำในภายหลัง
ในทางกลับกัน การทะลุขึ้นที่ชัดเจนที่ระดับ 200-SMA ที่ 1,808 ดอลลาร์จะต้องได้รับการยืนยันจากระดับ 50.0% Fibonacci retracement ที่ลดลงตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน ใกล้ $1,815 เพื่อตั้งเป้าสำหรับช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่แกว่งตัวสูงใกล้ $1,832
โดยรวมแล้ว ราคาทองคำมีแนวโน้มจะกลับตัว แต่แนวรับดังกล่าวท้าทายตลาดหมี
ทอง: กราฟสี่ชั่วโมง
แนวโน้ม: คาดว่าจะอ่อนตัวลงอีก
20 ธันวาคม 2564, 14:20 น
• ทองคำยังคงการดึงกลับของวันศุกร์จาก 200-SMA แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยระหว่างวัน
• ความท้าทายต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ การระบาดของโคโรนาไวรัส และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อกลุ่มทดลอง
• ผลตอบแทน การขาดทุนของหุ้นฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ ในเอเชียนั้นขาดทุน DXY พยายามที่จะรักษาระดับสูงสุดรายวันที่ใหญ่ที่สุดในรอบหกสัปดาห์
• พยากรณ์ทองคำรายสัปดาห์: XAU/USD ตั้งเป้า $1,835 เป็นเป้าหมายต่อไปในปี 2022
ราคาทองคำ (XAU/USD) พยายามดิ้นรนเพื่อรักษาระดับสูงสุดรายสัปดาห์ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน ขณะที่ขยับขึ้นสู่ระดับ 1,800 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.25% ระหว่างวันระหว่างช่วงต้นเดือนของเอเชียในวันจันทร์
ในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าและการดำเนินการของธนาคารกลางผลักดันตลาดไปสู่ที่หลบภัยแบบดั้งเดิม เช่น ทองคำ ความท้าทายใหม่ๆ ต่อความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และดูเหมือนว่าจะส่งผลกระทบกับราคาโลหะสีเหลือง
ในบรรดาตัวเร่งปฏิกิริยาหลักที่บั่นทอนอารมณ์ ความผิดหวังต่อเงินช่วยเหลือมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ของประธานาธิบดีโจ ไบเดนของประธานาธิบดีสหรัฐฯ และความกลัวโคโรนาไวรัสที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับตัวแปรในแอฟริกาใต้ที่เรียกว่าโอไมครอน คือสิ่งล่าสุด การมีส่วนทำให้เกิดอารมณ์ที่ไม่ต้องเสี่ยงอาจเป็นการพูดคุยครั้งใหม่เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด
ดูเหมือนว่าพรรคเดโมแครตในสหรัฐฯ เกือบจะล้มเหลวในการผลักดันให้มีการลงคะแนนเสียงในแผน Build Back Better (BBB) หลังจากที่วุฒิสมาชิกคนสำคัญปฏิเสธที่จะสนับสนุนมาตรการกระตุ้นดังกล่าว “โจ มันชิน แห่งเวสต์เวอร์จิเนียดูเหมือนจะจัดการกับร่างกฎหมายภายในประเทศที่ลงนามโดยประธานาธิบดีโจ ไบเดน หรือที่รู้จักในชื่อ Build Back Better ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคมและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” Reuters กล่าว
ในอีกหน้าหนึ่ง ความทุกข์ยากจากโควิด-19 ก็ทวีความรุนแรงเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งตะวันตก เนื่องจากตลาดเข้าใกล้ช่วงเทศกาลวันหยุด นิวยอร์กไทม์สกล่าวว่า “ดร. แอนโธนี่ เอส. เฟาซี ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อระดับแนวหน้าของประเทศเตือนเมื่อวันอาทิตย์ว่าไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ Omicron ที่แพร่ระบาดอย่างผิดปกติกำลังระบาดไปทั่วโลก และมีแนวโน้มว่าจะทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นครั้งใหญ่อีกครั้งในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ไม่ได้รับวัคซีน”
ไม่เพียงแต่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ความกลัวของ Omicron ยังเพิ่มสูงขึ้นในสหราชอาณาจักรและยุโรปอีกด้วย เมื่อเร็วๆ นี้ Telegraph ส่งสัญญาณว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษ Boris Johnson อาจประกาศข้อจำกัดกิจกรรมเพิ่มเติมสำหรับคริสต์มาส ประเทศขึ้นทะเบียนสูงเป็นประวัติการณ์ในกรณี covid อย่าลืมว่าการนับรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 52%
ที่อื่นๆ การแย่งชิงกันระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้น ประกอบกับการเรียกร้องครั้งใหม่ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ทำให้เกิดแรงกดดันด้านลบต่อความเชื่อมั่นของตลาด เมื่อวันศุกร์ ความเห็นของคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ สมาชิกคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ผลักดันดอลลาร์สหรัฐโดยกล่าวว่า “จุดรวมทั้งหมด” ของการตัดสินใจของเฟดในการเร่งให้มาตรการ QE ลดลงคือการทำให้การประชุมเฟดเดือนมี.ค. “ดำเนินไปจริง” สำหรับการขึ้นอัตราครั้งแรก”
เมื่อเทียบกับฉากหลังนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ ลดลง 2.4 คะแนนพื้นฐาน (bps) เป็น 1.378% ในขณะที่ S&P 500 Futures ลดลง 0.22% ระหว่างวันตามเวลาที่กด
เนื่องจากขาดข้อมูล/เหตุการณ์สำคัญ ราคาทองคำจึงมีแนวโน้มที่จะได้รับเบาะแสจากตัวเร่งปฏิกิริยาความเสี่ยง และอารมณ์ในการไม่เสี่ยงอาจท้าทายตลาดกระทิง
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ราคาทองคำค่อยๆ ดีดตัวออกจากแนวรับที่พุ่งสูงขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน โดยได้รับแรงหนุนจากการดึง RSI จากแดนซื้อเกินและแนวโน้มขาขึ้นของ MACD ที่ลดลง
ด้วยวิธีนี้ ราคาจะลดลงกลับไปที่ระดับ 100-SMA รอบ $1,784 ก่อนทดสอบแนวรับที่ระบุใกล้ $1,765 อย่างไรก็ตาม ราคาต่ำสุดรายเดือนที่ 1,753 ดอลลาร์ และจุดต่ำสุดของเดือนกันยายนที่ระดับต่ำสุดของเดือนกันยายนที่ 1,721 ดอลลาร์ จะท้าทายราคาทองคำในภายหลัง
ในทางกลับกัน การทะลุขึ้นที่ชัดเจนที่ระดับ 200-SMA ที่ 1,808 ดอลลาร์จะต้องได้รับการยืนยันจากระดับ 50.0% Fibonacci retracement ที่ลดลงตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน ใกล้ $1,815 เพื่อตั้งเป้าสำหรับช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่แกว่งตัวสูงใกล้ $1,832
โดยรวมแล้ว ราคาทองคำมีแนวโน้มจะกลับตัว แต่แนวรับดังกล่าวท้าทายตลาดหมี
ทอง: กราฟสี่ชั่วโมง
แนวโน้ม: คาดว่าจะอ่อนตัวลงอีก
21 ธันวาคม 2021, 7:00 น
• ทองคำรวมการขาดทุนล่าสุดหลังจากการลดลงติดต่อกันสองวัน
• ความทุกข์ทรมานของ Omicron ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อ WHO, Imperial College of London และ US CDC สนับสนุนความกลัวของตลาด
• การหยุดชะงักของ BBB ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ Biden การแย่งชิงระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และความกังวลเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดก็สนับสนุนอารมณ์ที่ไม่ต้องเสี่ยงเช่นกัน
ทองคำ (XAU/USD) ขยับขึ้นใกล้ระดับ 1,790 ดอลลาร์ในช่วงตลาดเอเชียของวันอังคารหลังจากร่วงลงจากระดับสูงสุดเป็นเดือนสองวันติดต่อกัน
จุดอ่อนล่าสุดของโลหะสีเหลืองอาจเชื่อมโยงกับความกลัวใหม่ของตลาดเกี่ยวกับตัวแปร covid ของแอฟริกาใต้ซึ่งเรียกว่า Omicron การเพิ่มการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงคือการพูดคุยรอบ ๆ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) การหยุดชะงักของแผน Build Back Better (BBB) ของประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนและการแย่งชิงระหว่างจีน - อเมริกัน
หลังจากการปฏิเสธความกลัว Omicron ในขั้นต้น บรรดาผู้นำทั่วโลกต่างกังวลเกี่ยวกับตัวแปรของ COVID-19 ที่ผลักดันเศรษฐกิจชั้นนำบางส่วน เช่น สหราชอาณาจักรและยุโรป ให้ระลึกถึงการจำกัดกิจกรรมที่เข้มงวดในช่วงเทศกาลวันหยุด
ความกลัวของ Omicron ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก (WHO) เมื่อเร็ว ๆ นี้ในขณะที่กล่าวว่า“ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ Omicron กำลังแพร่กระจายเร็วกว่าตัวแปรเดลต้าและทำให้เกิดการติดเชื้อในผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วหรือผู้ที่หายจากโรค COVID-19 ” ตามรอยเตอร์ ในแนวเดียวกันคือนักวิจัยที่ Imperial College London และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) นักวิทยาศาสตร์ของสหราชอาณาจักรระบุตามรอยเตอร์ การติดเชื้อที่เกิดจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ Omicron ดูเหมือนจะไม่รุนแรงน้อยกว่าการติดเชื้อจากเดลต้า ในทางกลับกัน สำนักข่าวรอยเตอร์กล่าวว่าขณะนี้ Omicron เป็นสายพันธุ์ coronavirus ที่พบบ่อยที่สุดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งคิดเป็นเกือบสามในสี่ของผู้ติดเชื้อ COVID-19 ตาม CDC ของสหรัฐฯ
แผนการกระตุ้น BBB ที่รอคอยมากของประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐฯ ได้รับการปฏิเสธจากวุฒิสมาชิกโจ มานชิน ทำให้ยากที่จะข้ามสภาเมื่อพิจารณาถึงความพร้อมของพรรครีพับลิกันที่จะหลีกเลี่ยงแผนดังกล่าวและพรรคเดโมแครตส่วนใหญ่ที่ผอมบาง อย่างไรก็ตาม โฆษกสภาผู้แทนราษฎรแนนซี เปโลซี และประธานาธิบดีไบเดน แห่งสหรัฐฯ ยังคงหวังว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือในช่วงต้นปี 2022
การเพิ่มตัวเร่งปฏิกิริยาในการปิดความเสี่ยงคือการแย่งชิงระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปี เมื่อวันจันทร์ รัฐมนตรีต่างประเทศของจีน หวัง ยี่ กล่าวกับรอยเตอร์ว่า "หากมีการเผชิญหน้ากัน (จีน) จะไม่กลัว และจะต่อสู้ให้ถึงที่สุด" หวัง ยี่ ของจีนกล่าวเสริมว่า "การแข่งขันไม่มีอันตราย แต่ควรเป็น 'แง่บวก'" ในทำนองเดียวกัน ความกลัวการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ สมาชิกคณะกรรมการของเฟด
เมื่อเทียบกับฉากหลังนี้ อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐโพสต์ 2.3 คะแนนพื้นฐาน (bps) ของ upside เป็น 1.42% หลังจากลดลงสู่ระดับต่ำสุดรายเดือน นอกจากนี้ เกณฑ์มาตรฐานของ Wall Street ก็ขาดทุนเช่นกัน แต่ดัชนี S&P 500 Future พิมพ์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงเวลาที่กด
มองไปข้างหน้า ปฏิทินแสงจะจำกัดการเคลื่อนไหวระยะสั้นของทองคำ แต่ตัวเร่งความเสี่ยงสามารถทำให้ตลาดหมีมีความหวังได้จนกว่าผลตอบแทนจะรักษาการฟื้นตัวล่าสุด
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ความล้มเหลวในการข้ามแนวต้านในแนวนอนที่มีอายุสองเดือนก่อนการทะลุ 200-DMA ล่าสุดของโลหะที่ประมาณ 1,795 ดอลลาร์เพื่อให้ผู้ขายทองคำมีความหวัง
ที่กล่าวว่าแนวรับที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมใกล้กับ 1,765 ดอลลาร์จะเป็นการท้าทายหมี ซึ่งจะมีแนวรับอื่นตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนใกล้ 1,760 ดอลลาร์เพื่อท้าทายหมีทองคำ
ในกรณีที่ราคาทองคำลดลงต่ำกว่า 1,760 ดอลลาร์ จุดต่ำสุดของเดือนกันยายนที่ 1,721 ดอลลาร์น่าจะเป็นที่ชื่นชอบ
ในทางตรงกันข้าม การกลับตัวที่ชัดเจนของอุปสรรคแนวนอนที่ระบุอยู่ที่ประมาณ 1,813-15 ดอลลาร์ โดยจะตั้งเป้าสำหรับยอดที่ทำเครื่องหมายไว้ในช่วงเดือนกรกฎาคมและกันยายนใกล้กับ 1,834 ดอลลาร์ จากนั้นจึงทำระดับต่ำสุดหลายครั้งในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ใกล้กับ 1,845 ดอลลาร์
ในกรณีที่ผู้ซื้อทองคำประสบความสำเร็จในการข้ามแนวต้าน 1,845 ดอลลาร์ จุดสูงสุดของเดือนพฤศจิกายนที่ 1,877 ดอลลาร์และ 1,900 ดอลลาร์จะอยู่ในโฟกัส
ทอง: กราฟรายวัน
แนวโน้ม: คาดว่าจะอ่อนตัวลงอีก