TRB Analyse: Elliott-Wellen, Markttechnik & Prognose; 04.12.2024
1. Elliott-Wellen-Analyse
Langfristige Betrachtung (1D/1W-Chart):
Die Bewegung von TRB zeigt Anzeichen einer impulsiven Elliott-Wellen-Struktur. Wir können eine klassische 1-2-3-4-5-Sequenz vermuten, mit dem Fokus auf der derzeitigen Welle 3:
Welle 1 (Aufwärtsimpuls): Der erste Impuls begann zwischen $60 und $140, wobei der Kurs signifikant stieg. Diese Bewegung markierte die Initialzündung des Trends.
Welle 2 (Korrektur): Eine tiefe Korrektur brachte den Kurs auf etwa $70-$80 zurück, was etwa 50 % des vorherigen Anstiegs (Fibonacci-Retracement) entspricht.
Welle 3 (Aktuell): Wir befinden uns wahrscheinlich in der dynamischsten Aufwärtsbewegung. Die Welle 3 könnte bis zu $120-$150 laufen, wobei ein kurzfristiges Ziel bei $130 liegt.
Welle 4 (Korrektur nach Welle 3): Eine Korrektur auf $100-$110 ist zu erwarten. Diese wird typischerweise 38,2 % bis 50 % des Welle-3-Anstiegs zurückverfolgen.
Welle 5 (Abschlussimpuls): Langfristiges Ziel bei $180-$200, bevor eine tiefere Korrektur einsetzt.
Fibonacci-Level und Ziele:
Die Fibonacci-Extensions geben uns folgende Schlüsselmarken:
Welle 3: 161,8 % der Länge von Welle 1 → Zielzone $120-$150.
Welle 5: 261,8 % der Länge von Welle 1 → Langfristiges Ziel bei $180-$200.
Kurzfristige Betrachtung (4H/1H-Chart):
Im kurzfristigen Chart lassen sich kleinere Unterwellen innerhalb der größeren Welle 3 erkennen:
Der Kurs nähert sich dem Widerstandsbereich bei $120-$130. Eine kurzfristige Korrektur (Unterwelle 4) könnte den Kurs zurück in den Bereich von $100 bringen.
Fibonacci-Retracements von 38,2 % ($110) oder 50 % ($100) sollten beobachtet werden.
2. Markttechnik
Markttechnische Einordnung:
Trendphase: TRB befindet sich in einem bestätigten Aufwärtstrend mit höheren Hochs und höheren Tiefs.
Korrekturphase: Nach dem Anstieg auf $120-$130 könnte eine gesunde Korrektur in den Bereich $100-$110 erfolgen, bevor der Trend fortgesetzt wird.
Akkumulationsbereich: Der Bereich um $80-$85 stellt eine starke Unterstützungszone dar und gilt als langfristiger Boden, solange keine fundamentale Schwäche eintritt.
Schlüsselzonen (Unterstützung und Widerstand):
Widerstände:
$120-$130: Kurzfristiger Zielbereich für Welle 3.
$180-$200: Langfristiges Ziel.
Unterstützungen:
$100-$110: Zielzone der nächsten Korrektur (Welle 4).
$80-$85: Starke Basisunterstützung.
Volumenanalyse:
Das Volumen zeigt einen Anstieg während der Aufwärtsbewegungen, was den Trend bestätigt.
Abnehmendes Volumen während der Korrektur würde darauf hindeuten, dass die Käufer die Kontrolle behalten.
3. ATR-basiertes Risikomanagement
Was bedeutet ATR 2x?
Der Average True Range (ATR) misst die durchschnittliche tägliche Volatilität eines Assets. Mit "ATR 2x" ist gemeint, dass wir den doppelten ATR-Wert nutzen, um dynamisch den Stop-Loss zu setzen.
Beispiel:
Aktueller ATR (4H-Chart) = $5.
Stop-Loss wird 10 Dollar (2x ATR) vom Einstiegspreis entfernt gesetzt. Dies berücksichtigt die aktuelle Volatilität und verhindert, dass ein zu enger Stop-Loss bei normalen Schwankungen ausgelöst wird.
ATR-Werte auf verschiedenen Zeithorizonten:
15 Minuten: $2 (nur für sehr kurzfristige Trades sinnvoll).
1 Stunde: $3.
4 Stunden: $5.
1 Tag: $7.
Dynamischer Stop-Loss mit ATR:
Für kurzfristige Trades (1H oder 4H): Nutze 2x ATR (z. B. $10 für 4H) als Sicherheitsabstand.
Für langfristige Trades (1D): Nutze einen weiteren Abstand, z. B. 2,5x ATR.
4. Tradingsetup
Long-Strategie:
Einstiegspunkte:
Aktuell: Erste Position im Bereich $85-$90.
Korrektur (Welle 4): Zweiter Einstieg bei $100-$110.
Skalierung: Erhöhung der Position bei Bruch von $120-$130 (Bestätigung des Trends).
Ziele:
$120-$130 (Teilgewinnmitnahme).
$180-$200 (finale Zielzone).
Stop-Loss:
Setze Stop-Loss dynamisch:
Erste Position: Unterhalb von $80 (ca. 2x ATR).
Nach Einstieg bei $100: Stop-Loss auf $90 anpassen.
Positionsgröße: Verteile das Kapital auf mehrere Einstiegsniveaus, um Risiko zu minimieren.
Short-Strategie (nach Abschluss von Welle 5):
Einstieg: Eröffnung einer Short-Position bei $180-$200.
Ziele: $120-$100 (Ziele von Welle 4).
Stop-Loss: Dynamisch über $200 (z. B. 2x ATR).
5. Prognose
Kurzfristig (1-2 Wochen): Anstieg auf $120-$130, gefolgt von einer Korrektur auf $100-$110.
Mittelfristig (1-2 Monate): Nach der Korrektur Fortsetzung des Aufwärtstrends auf $180-$200.
Langfristig: Nach Abschluss von Welle 5 ist eine größere Korrektur auf $120-$100 zu erwarten.
6. Disclaimer
Diese Analyse basiert auf technischer Chartanalyse mit Hilfe der Elliott-Wellen-Theorie, Markttechnik und ATR-basiertem Risikomanagement. Sie stellt keine Finanzberatung dar. Investitionen in Kryptowährungen sind hoch spekulativ und können zu erheblichen Verlusten führen.
Copyright © 2024 ChartWise Trading - Jens Wahnfried.
Langfristige Betrachtung (1D/1W-Chart):
Die Bewegung von TRB zeigt Anzeichen einer impulsiven Elliott-Wellen-Struktur. Wir können eine klassische 1-2-3-4-5-Sequenz vermuten, mit dem Fokus auf der derzeitigen Welle 3:
Welle 1 (Aufwärtsimpuls): Der erste Impuls begann zwischen $60 und $140, wobei der Kurs signifikant stieg. Diese Bewegung markierte die Initialzündung des Trends.
Welle 2 (Korrektur): Eine tiefe Korrektur brachte den Kurs auf etwa $70-$80 zurück, was etwa 50 % des vorherigen Anstiegs (Fibonacci-Retracement) entspricht.
Welle 3 (Aktuell): Wir befinden uns wahrscheinlich in der dynamischsten Aufwärtsbewegung. Die Welle 3 könnte bis zu $120-$150 laufen, wobei ein kurzfristiges Ziel bei $130 liegt.
Welle 4 (Korrektur nach Welle 3): Eine Korrektur auf $100-$110 ist zu erwarten. Diese wird typischerweise 38,2 % bis 50 % des Welle-3-Anstiegs zurückverfolgen.
Welle 5 (Abschlussimpuls): Langfristiges Ziel bei $180-$200, bevor eine tiefere Korrektur einsetzt.
Fibonacci-Level und Ziele:
Die Fibonacci-Extensions geben uns folgende Schlüsselmarken:
Welle 3: 161,8 % der Länge von Welle 1 → Zielzone $120-$150.
Welle 5: 261,8 % der Länge von Welle 1 → Langfristiges Ziel bei $180-$200.
Kurzfristige Betrachtung (4H/1H-Chart):
Im kurzfristigen Chart lassen sich kleinere Unterwellen innerhalb der größeren Welle 3 erkennen:
Der Kurs nähert sich dem Widerstandsbereich bei $120-$130. Eine kurzfristige Korrektur (Unterwelle 4) könnte den Kurs zurück in den Bereich von $100 bringen.
Fibonacci-Retracements von 38,2 % ($110) oder 50 % ($100) sollten beobachtet werden.
2. Markttechnik
Markttechnische Einordnung:
Trendphase: TRB befindet sich in einem bestätigten Aufwärtstrend mit höheren Hochs und höheren Tiefs.
Korrekturphase: Nach dem Anstieg auf $120-$130 könnte eine gesunde Korrektur in den Bereich $100-$110 erfolgen, bevor der Trend fortgesetzt wird.
Akkumulationsbereich: Der Bereich um $80-$85 stellt eine starke Unterstützungszone dar und gilt als langfristiger Boden, solange keine fundamentale Schwäche eintritt.
Schlüsselzonen (Unterstützung und Widerstand):
Widerstände:
$120-$130: Kurzfristiger Zielbereich für Welle 3.
$180-$200: Langfristiges Ziel.
Unterstützungen:
$100-$110: Zielzone der nächsten Korrektur (Welle 4).
$80-$85: Starke Basisunterstützung.
Volumenanalyse:
Das Volumen zeigt einen Anstieg während der Aufwärtsbewegungen, was den Trend bestätigt.
Abnehmendes Volumen während der Korrektur würde darauf hindeuten, dass die Käufer die Kontrolle behalten.
3. ATR-basiertes Risikomanagement
Was bedeutet ATR 2x?
Der Average True Range (ATR) misst die durchschnittliche tägliche Volatilität eines Assets. Mit "ATR 2x" ist gemeint, dass wir den doppelten ATR-Wert nutzen, um dynamisch den Stop-Loss zu setzen.
Beispiel:
Aktueller ATR (4H-Chart) = $5.
Stop-Loss wird 10 Dollar (2x ATR) vom Einstiegspreis entfernt gesetzt. Dies berücksichtigt die aktuelle Volatilität und verhindert, dass ein zu enger Stop-Loss bei normalen Schwankungen ausgelöst wird.
ATR-Werte auf verschiedenen Zeithorizonten:
15 Minuten: $2 (nur für sehr kurzfristige Trades sinnvoll).
1 Stunde: $3.
4 Stunden: $5.
1 Tag: $7.
Dynamischer Stop-Loss mit ATR:
Für kurzfristige Trades (1H oder 4H): Nutze 2x ATR (z. B. $10 für 4H) als Sicherheitsabstand.
Für langfristige Trades (1D): Nutze einen weiteren Abstand, z. B. 2,5x ATR.
4. Tradingsetup
Long-Strategie:
Einstiegspunkte:
Aktuell: Erste Position im Bereich $85-$90.
Korrektur (Welle 4): Zweiter Einstieg bei $100-$110.
Skalierung: Erhöhung der Position bei Bruch von $120-$130 (Bestätigung des Trends).
Ziele:
$120-$130 (Teilgewinnmitnahme).
$180-$200 (finale Zielzone).
Stop-Loss:
Setze Stop-Loss dynamisch:
Erste Position: Unterhalb von $80 (ca. 2x ATR).
Nach Einstieg bei $100: Stop-Loss auf $90 anpassen.
Positionsgröße: Verteile das Kapital auf mehrere Einstiegsniveaus, um Risiko zu minimieren.
Short-Strategie (nach Abschluss von Welle 5):
Einstieg: Eröffnung einer Short-Position bei $180-$200.
Ziele: $120-$100 (Ziele von Welle 4).
Stop-Loss: Dynamisch über $200 (z. B. 2x ATR).
5. Prognose
Kurzfristig (1-2 Wochen): Anstieg auf $120-$130, gefolgt von einer Korrektur auf $100-$110.
Mittelfristig (1-2 Monate): Nach der Korrektur Fortsetzung des Aufwärtstrends auf $180-$200.
Langfristig: Nach Abschluss von Welle 5 ist eine größere Korrektur auf $120-$100 zu erwarten.
6. Disclaimer
Diese Analyse basiert auf technischer Chartanalyse mit Hilfe der Elliott-Wellen-Theorie, Markttechnik und ATR-basiertem Risikomanagement. Sie stellt keine Finanzberatung dar. Investitionen in Kryptowährungen sind hoch spekulativ und können zu erheblichen Verlusten führen.
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