¿Listos para llegar al 6200?
a) Antecedentes de mercado:
Las condiciones actuales del mercado presentan una fuerte tendencia alcista. Tanto los mercados europeos como los estadounidenses han mostrado ganancias considerables. Los futuros del S&P 500 han alcanzado los 6081 puntos, lo que sugiere una apertura en el mercado al contado cercana a los 6070 puntos. El rango de movimiento esperado para hoy está entre 6100 y 6200 puntos.
La dirección del mercado dependerá principalmente de la publicación de datos económicos clave, incluidos el PMI de servicios ISM de EE.UU. y el informe de empleo ADP. En Europa, aunque el PMI de servicios de la eurozona fue ligeramente mejor de lo esperado (49,5), sigue en territorio de contracción, lo que refleja una economía débil. Esto podría presionar al BCE para considerar recortes en las tasas de interés. La preocupación por el débil crecimiento alemán ha sido reconocida por el Bundesbank, y la OCDE prevé un crecimiento moderado en la eurozona para 2023 y 2024.
Los mercados de opciones muestran un sentimiento alcista fuerte, con expectativas de que el S&P 500 alcance al menos los 6100 puntos. El euro se mantiene débil debido a factores políticos, incluida una votación en Francia.
Desempeño sectorial:
Automotriz europea: Recuperación notable.
Bancos: Ligero avance.
Tecnología: Fuerte impulso, especialmente por resultados positivos de ASM International y Salesforce. SAP también muestra un crecimiento destacado.
Salud: Rendimiento inferior, influenciado por la rebaja de AstraZeneca por HSBC.
b) Calendario económico:
14:15 USD: Cambio del empleo no agrícola ADP (Nov).
14:30 EUR: Comparecencia de Christine Lagarde (BCE).
15:45 USD: PMI de servicios (Nov).
16:00 USD: PMI no manufacturero del ISM (Nov).
16:30 USD: Inventarios de petróleo crudo de la AIE.
16:30 EUR: Nueva comparecencia de Christine Lagarde (BCE).
19:45 USD: Declaraciones de Jerome Powell (Fed).
c) Niveles cuantitativos:
Soportes: 6000 y 6050 puntos
Resistencias: 6100 y 6200 puntos
Niveles clave: Posiciones crecientes en 6075 puntos.
d) Sentimiento del mercado:
El sentimiento del mercado continúa siendo positivo. El índice de volatilidad VIX indica una confianza elevada en la tendencia alcista actual. La posición de los inversores es optimista, y no se anticipan correcciones significativas a corto plazo.
e) Acción del precio:
El S&P 500 rompió recientemente un triángulo/canal alcista, pero no tuvo suficiente volumen para romper de manera decisiva el soporte de 6050 puntos. Posteriormente, retomó la senda alcista. El escenario técnico es similar al de la jornada anterior.
Se ha identificado una divergencia de delta en los últimos días, lo cual requiere vigilancia constante. Además, varios indicadores adelantados muestran divergencias que no están siendo consideradas a nivel institucional. Estas señales podrían indicar posibles cambios en la dirección del mercado a mediano plazo.
Las condiciones actuales del mercado presentan una fuerte tendencia alcista. Tanto los mercados europeos como los estadounidenses han mostrado ganancias considerables. Los futuros del S&P 500 han alcanzado los 6081 puntos, lo que sugiere una apertura en el mercado al contado cercana a los 6070 puntos. El rango de movimiento esperado para hoy está entre 6100 y 6200 puntos.
La dirección del mercado dependerá principalmente de la publicación de datos económicos clave, incluidos el PMI de servicios ISM de EE.UU. y el informe de empleo ADP. En Europa, aunque el PMI de servicios de la eurozona fue ligeramente mejor de lo esperado (49,5), sigue en territorio de contracción, lo que refleja una economía débil. Esto podría presionar al BCE para considerar recortes en las tasas de interés. La preocupación por el débil crecimiento alemán ha sido reconocida por el Bundesbank, y la OCDE prevé un crecimiento moderado en la eurozona para 2023 y 2024.
Los mercados de opciones muestran un sentimiento alcista fuerte, con expectativas de que el S&P 500 alcance al menos los 6100 puntos. El euro se mantiene débil debido a factores políticos, incluida una votación en Francia.
Desempeño sectorial:
Automotriz europea: Recuperación notable.
Bancos: Ligero avance.
Tecnología: Fuerte impulso, especialmente por resultados positivos de ASM International y Salesforce. SAP también muestra un crecimiento destacado.
Salud: Rendimiento inferior, influenciado por la rebaja de AstraZeneca por HSBC.
b) Calendario económico:
14:15 USD: Cambio del empleo no agrícola ADP (Nov).
14:30 EUR: Comparecencia de Christine Lagarde (BCE).
15:45 USD: PMI de servicios (Nov).
16:00 USD: PMI no manufacturero del ISM (Nov).
16:30 USD: Inventarios de petróleo crudo de la AIE.
16:30 EUR: Nueva comparecencia de Christine Lagarde (BCE).
19:45 USD: Declaraciones de Jerome Powell (Fed).
c) Niveles cuantitativos:
Soportes: 6000 y 6050 puntos
Resistencias: 6100 y 6200 puntos
Niveles clave: Posiciones crecientes en 6075 puntos.
d) Sentimiento del mercado:
El sentimiento del mercado continúa siendo positivo. El índice de volatilidad VIX indica una confianza elevada en la tendencia alcista actual. La posición de los inversores es optimista, y no se anticipan correcciones significativas a corto plazo.
e) Acción del precio:
El S&P 500 rompió recientemente un triángulo/canal alcista, pero no tuvo suficiente volumen para romper de manera decisiva el soporte de 6050 puntos. Posteriormente, retomó la senda alcista. El escenario técnico es similar al de la jornada anterior.
Se ha identificado una divergencia de delta en los últimos días, lo cual requiere vigilancia constante. Además, varios indicadores adelantados muestran divergencias que no están siendo consideradas a nivel institucional. Estas señales podrían indicar posibles cambios en la dirección del mercado a mediano plazo.
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