SET Case Study ทำไมถึงควรเข้ามาเทรดในช่วงภาพรวมตลาดเป็นขาขึ้น?

11 ก.พ. 2020

ผมเคยนั่งสังเกตุมาพักนึง กับตลาดคริปโตละ ว่า
ถ้าช่วงไหนที่ BTC มันทำตัวเป็นขาลงจ๋าๆ นะ
การนั่งเฉยๆ กอดคอ งอเข่า ถือเงินสดเฉยๆ เอาไว้ก่อน .. ก็เป็นการดี
เพราะถ้าช่วงตลาดที่ BTC เป็นขาลง
ไม่ว่าคุณจะไปพยายามเข้าซื้อ altcoin หรือ BTC เองก็ตามแต่
โอกาสที่คุณจะเจอการทุบของราคาก็มีสูงมาก

โดยในช่วงต้นปี 2020 ผมได้ลองไปเทรดหุ้นใน SET อยู่ได้เดือนนึง
ก็พบว่า ... SET เทรดยาก ถึงยากมากๆ
เพราะไม่ว่าคุณจะไปเข้าตัวไหน ตามระบบอะไรก็ตามแต่ ที่ Backtest แล้วเคยได้กำไร
แต่โอกาสที่หุ้นที่จะร่วงต่อ กลับมีสูงมากๆ

ผมก็เลยมานั่งคิดไปคิดมา เทียบกับ BTC ช่วงขาลง..
ก็ถึงบางอ้อว่า.. เออ ว่ะ... ถ้าตลาดโดยรวม มันเป็นขาลง ไม่ว่าอะไรก็ตามแต่
แล้วเราจะไปทู่ซี้เทรดมันทำไมให้เมื่อยวะ เพราะโอกาสที่ หุ้นจะลงต่อ ก็มีสูง

เอาง่ายๆ อย่างช่วงเดือน ม.ค. - ก.พ. 2020 ที่เราอยู่กันเนี้ย
เห็นมั้ยว่า ตลาดคริปโตโดยรวมนั้น เป็นทรง "ขาขึ้น" นำทีมโดย BTC
เอาแค่ใช้กลยุทธ CDC Action Zone คุณก็จะเห็นว่า มันเขียวมานานละ
และถ้าคุณไปดู altcoin ทั้งหลาย คุณก็จะเห็นได้ว่า ดีดกันตู้มต้ามๆ เต็มไปหมด
ประมาณว่า หลับตาจิ้มตัวไหน ก็มีโอกาสได้กำไรกันไปง่ายๆ อ่ะ

ผมเลย เกิดสมมุติฐานข้อนี้ขึ้นมา และจะมาลองไล่หุ้นไทย หลายๆ ตัว ในช่วงตลาดกระทิง
เพื่อดูว่า "โดยรวมๆ แล้ว เราจะทำกำไรได้ง่ายๆ ถ้าตลาดเป็นกระทิง จริงหรือเปล่า?"

ช่วงตลาดกระทิงของ SET ล่าสุด = 11 Apr 2016 - 18 Jun 18
เราจะใช้หลักการที่ว่า
1) จะเริ่มซื้อหุ้น ถ้า Action Zone เปลี่ยนเป็นสีเขียว ในช่วงกระทิงที่ว่ามา
2) จะขายหุ้น ถ้า Action Zone เปลี่ยนเป็นสีแดง

ลองมาดูหุ้นรายตัวกัน
1) BEAUTY : กำไร 190%

จะเห็นได้ว่า.. ถ้าเราเข้าช่วงตลาดกระทิงที่ว่ามา เราจะได้กำไรถึง +186% แบบง่ายๆ โดยไม่ต้องทำไรเลย!
แต่ถ้าเรายังดื้อไม่ยอมออก ก็อย่างที่เห็น ขาดทุนยับจ้า

2) KCE : กำไร 37%



3) CPF : กำไร 12%



4) WORK : กำไร 44%


5) SIRI : ขาดทุน -6% และกำไร 12%


6) SUPER : ขาดทุน -14% และ -17%


7) AMATA : กำไร 30%


8) CPALL : กำไร 66%


9) ESSO : กำไร 75% และ 23%


10) DTAC : กำไร 15%


11) ADVANC : กำไร 8%


12) BBL : กำไร 10%


13) RS: ขาดทุน -21% และได้กำไร 100%


สรุป
-----
โดยรวมๆ จะเห็นได้ว่า จิ้มมั่วๆ มา 13 ตัว ส่วนใหญ่ ถ้าเอาระบบง่ายๆ อย่าง CDC Action Zone เขียวซื้อแดงขายมาคุม
เราก็สามารถทำกำไรได้ไม่ยาก ในช่วงที่ตลาดดีๆ

แต่ ใช่ ก็มีหุ้นบางตัวที่ก็ไม่ perform เหมือนกัน ในช่วงตลาดดีๆ เช่น SUPER เป็นต้น

ซึ่ง ถ้าเรามองในมุมของ "ความน่าจะเป็น" เราจะเห็นได้ว่า..
ในช่วงตลาดดีๆ นั้น "ความน่าจะเป็น" ที่หุ้นส่วนใหญ่ "ราคาจะขึ้นต่อ หลังมีสัญญาณเข้า" จะสูงกว่าช่วงที่ตลาดแย่ๆ หรือ SET เป็นขาลง หลายเท่านัก

ซึ่งก็สอดคล้องกับตลาดคริปโต ที่ถ้า BTC ทำทรงขาลง ยังไงก็ยังไม่ควรเข้าไปเทรด เพราะโอกาสขาดทุน จะมีสูงมาก

จากสมมุติฐานนี้ ถ้าเราหันไปมองตลาดหุ้นอเมริกา อย่าง Dow Jones
ก็ยิ่งมาสนับสนุนแนวคิดนี้เข้าไปอีก เพราะตอนนี้ หุ้นเมกา ดีด รัวๆ
เพราะ Dow Jones มันเป็นขาขึ้นนั่นเอง ( จริงๆ มันเป็นขาขึ้นมานานมากๆ แล้วล่ะ )

จึงสรุป ได้ว่า..
"ถ้า Index ของ ตลาดเป็นขาลง ก็เก็บเงินสดไว้ก่อน หรือไปเทรดตลาดอื่น ที่เป็นขาขึ้น จะดีกว่า"
"ถ้า Index ของ ตลาดเป็นขาขึ้น ก็เข้ามาซื้อหุ้นไปเถอะ หลับตาจิ้ม ก็ยังมีโอกาสได้กำไรง่ายๆ"

ทั้งหมดนี้ คือเกมของ "ความน่าจะเป็น" ล้วนๆ ครับ