กระทิง EUR/USD กดดันให้อัตราส่วน 61.8% golden ratio รอ ECB
กระทิง EUR/USD กดดันให้อัตราส่วนทองคำ 61.8% รอ ECB
8 กันยายน 2021, 21:38 น
• ตลาดกระทิง EUR/USD ปกป้องอัตราส่วน 61.8% ก่อน ECB
•ECB เป็นกิจกรรมหลักสำหรับหน่วยเดียวในช่วงสองสามเซสชันถัดไป
• ความเสี่ยงที่นำไปสู่ ECB ช่วยให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นภายในการปรับฐานรายวัน
EUR/USD มีการซื้อขายในช่วงกลางสัปดาห์เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงฟื้นตัวจากระดับที่สูงขึ้นทุกวันตาม DXY ในการพลิกกลับเฉลี่ย 50% ของค่าสูงสุดในเดือนสิงหาคมเป็นค่า post-Nonfarm Payrolls ที่ระดับต่ำสุดในวันที่ 3 ก.ย. (ดูด้านล่าง).
ที่ 1.1823 ค่า EUR/USD ลดลง 0.15% ในวันก่อนที่ธนาคารกลางยุโรปจะครบกำหนดการประชุม ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ตลาดยุโรปในวันพุธได้รับการสนับสนุน ซึ่งมีน้ำหนักอย่างมากต่อหุ้นยุโรป
EUR/USD เคลื่อนตัวจากระดับสูงสุดที่ 1.1851 ไปสู่ระดับต่ำสุดในช่วงเช้าของนิวยอร์กที่ 1.1802 ตราบใดที่นักลงทุนย้ายออกจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงซึ่งได้ชั่งน้ำหนักกับสกุลเงินที่มีความเสี่ยงและได้เพิ่มค่าเงินดอลลาร์ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์
แม้จะมีข้อมูล Nonfarm Payrolls ที่น่าหดหู่จากสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แต่เงินดอลลาร์กลับได้รับการเสนอราคาที่ปลอดภัยเมื่อเผชิญกับความเชื่อมั่นที่มีความเสี่ยงที่ลดลงซึ่งเกี่ยวข้องกับความกังวลเรื่องการแพร่กระจายทั่วโลกของ Delta coronavirus ที่ยาก
หุ้นโลกขยับออกจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันพุธและวอลล์สตรีทถอยกลับจากความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
IACWI ดัชนีหุ้นโลกของ MSCI ปิด -1.57% ในวันพุธ ระหว่างทางสู่อัตราส่วน 38.2% ของการชุมนุมกลางเดือนสิงหาคม
เกณฑ์มาตรฐานของ Wall Street ต่ำกว่าหลายองศา โดยค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.46% และ S&P 500 ลดลง 0.22% Nasdaq Composite ก็ปิดในวันนี้เช่นกัน โดยลดลง 0.46% ในขณะที่เขียน ซึ่งเพิ่งจะแสดงให้เห็นว่านักลงทุนขาลงเป็นอย่างไรในสัปดาห์นี้
หุ้นยูโรเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อสูงและ ECB ที่ผันผวน
สุดท้าย หุ้นยุโรปร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบสามสัปดาห์และร่วงลง 1% FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ลดลง 0.69%
อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบเกือบทศวรรษ และตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรปใกล้จะลดการซื้อสินทรัพย์ลง ซึ่งอาจเริ่มกระบวนการในการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี
ความรู้สึกนี้เริ่มต้นตั้งแต่ Philip Lane สมาชิกคณะกรรมการบริหารของ ECB ได้จุดชนวนให้เกิดความปั่นป่วนที่ Jackson Hole
โดยพื้นฐานแล้ว Lane สัญญาว่าจะปรับเทียบโปรแกรม QE ให้เข้ากับเงื่อนไขทางการเงินทั้งในทิศทางขึ้นและลง
ปัจจุบันนี้หมายความว่าระดับต่ำสุดใหม่ตลอดเวลาที่เห็นในอัตราแลกเปลี่ยนจริงของ EUR สามารถใช้เป็นข้อโต้แย้งในการลดการซื้อ PEPP ที่อาจเกิดขึ้นในเดือนนี้ ข้อความนี้ถูกตีความว่าเป็นเหยี่ยวและเทียบเท่ากับเทเปอร์
นักวิเคราะห์ของ Deutsche Bank กล่าวในหมายเหตุว่า "ความกลัวว่าธนาคารกลางอาจเริ่มลดการซื้อสินทรัพย์ของพวกเขาลง ดูเหมือนว่าจะทำให้ความเชื่อมั่นลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการตัดสินใจของ ECB ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งหลายคนคาดหวังว่าเราจะเริ่มเห็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการดังกล่าว"
คุณไม่สามารถเก็บเงินดีๆ ได้
ในขณะเดียวกัน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่า แม้ต้องเผชิญกับการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกา
ข้อมูลของสำนักข่าวรอยเตอร์แสดงให้เห็นว่ามีผู้เสียชีวิตจากไวรัสมากกว่า 20,800 คนในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นประมาณสองในสามจากช่วงก่อนหน้าที่เปรียบเทียบกัน
ประธานาธิบดี โจ ไบเดน จะพูดกับประชาชนในวันพฤหัสบดีนี้ พร้อมร่างแผนเพื่อจัดการกับตัวแปรเดลต้าที่แพร่ระบาดได้สูง
ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่: เดลต้าของ Coronavirus ของสหรัฐอเมริกาพุ่งสูงขึ้น: ข้อแม้ต่อความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐและเป้าหมายการจ้างงานสูงสุดของเฟด
ในทางกลับกัน ดอลลาร์สหรัฐซึ่งวัดเทียบกับตะกร้าของคู่แข่งรายใหญ่ในดัชนี DXY กลับซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.11% ในวันที่ 92.625 อย่างไรก็ตาม มันได้สูงถึง 92.862 ในเซสชั่นช่วงเช้าของนิวยอร์ก
แม้ว่า Nonfarm Payrolls จะพลาดความคาดหมายไปหนึ่งไมล์ แต่ก็ยังเป็นเพียงหนึ่งในชุดข้อมูลที่มีความแข็งแกร่งสูงและยังคงแสดงให้เห็นว่ามีงานเพิ่มขึ้น แม้จะอยู่ในช่วงจุดสูงสุดของ Delta ในช่วงเวลานั้น ในช่วงเดือนสิงหาคม
ตลาดอาจประเมินโอกาสในการพลิกกลับของเฟดต่ำเกินไป
แน่นอน ข้อมูลหมายความว่าความคาดหวังของเรียวใกล้ ๆ ถูกโทรกลับ
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเฟดจะมีแนวโน้มที่จะละทิ้งการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ลดลงในการประชุมนโยบายเดือนนี้ แต่การเติบโตของค่าจ้างยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งหมายความว่ามีความเป็นไปได้ที่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อจะเข้ามากุมอำนาจของเฟด
การประชุมเดือนนี้ยังคงเป็นบัตรเสริมสำหรับดอลลาร์สหรัฐและตลาด เฟดยังคงสามารถส่งสัญญาณเสียงแหลมไปสู่การลดลงก่อนสิ้นปี แม้ว่างานจะชะลอตัวลงในเดือนสิงหาคมก็ตาม
ตัวอย่างเช่น James Bullard ประธานของ St. Louis Fed เพิ่งบอกกับ Financial Times ว่าธนาคารกลางควรเดินหน้าโดยมีแผนจะเริ่มลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในปีนี้ แม้จะมีข้อมูล
เมื่อเร็ว ๆ นี้เราได้ยินจากนายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แห่งนิวยอร์ค ร้องเพลงเดียวกับบูลลาร์ด เพื่อนร่วมงานที่คลั่งไคล้ของเขา:
Fed's Williams: เหมาะสมที่จะเริ่มลดการซื้อสินทรัพย์ในปีนี้
Fed's Williams: การประเมินมูลค่าสินทรัพย์สูงมาก
การโต้แย้งแบบ hawkish ดังกล่าวเป็นเชื้อเพลิงที่ดีสำหรับดอลลาร์ในความเสี่ยง e
และควรยังคงเห็นแรงกดดันของเงินยูโรในการประชุม ECB
การวิเคราะห์ทางเทคนิค EUR/USD & DXY
DXY อยู่บนหมิ่นของการทดสอบซ้ำของเส้นแนวโน้มที่เคาน์เตอร์ดังต่อไปนี้:
การทดสอบการกลับตัวเฉลี่ย 50% เป็นตลาดกระทิงในขณะที่ดัชนีอยู่เหนือ EMA 50 วัน
การทดสอบที่ใหญ่กว่าสำหรับตลาดกระทิงจะเป็นแนวต้าน
ในขณะเดียวกัน เงินยูโรกำลังหยุดชะงักการลดลงที่ 61.8% Fibonacci retracement หากค่าเงินดอลลาร์ไม่ขยับขึ้น จะมีโอกาสทดสอบแนวต้านตัวเลขรอบ 1.1880 และ 1.1900 อีกครั้ง:
ความล้มเหลวที่ต่ำกว่าอัตราส่วน 61.8% จะเป็นการเปิดความเสี่ยงให้กับแนวรับถัดไปในพื้นที่ 1.17 กลาง ซึ่งจะป้องกันความเสี่ยงของการฝ่าวงล้อมดาวน์ไซด์ที่มีนัยสำคัญ
8 กันยายน 2021, 21:38 น
• ตลาดกระทิง EUR/USD ปกป้องอัตราส่วน 61.8% ก่อน ECB
•ECB เป็นกิจกรรมหลักสำหรับหน่วยเดียวในช่วงสองสามเซสชันถัดไป
• ความเสี่ยงที่นำไปสู่ ECB ช่วยให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นภายในการปรับฐานรายวัน
EUR/USD มีการซื้อขายในช่วงกลางสัปดาห์เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงฟื้นตัวจากระดับที่สูงขึ้นทุกวันตาม DXY ในการพลิกกลับเฉลี่ย 50% ของค่าสูงสุดในเดือนสิงหาคมเป็นค่า post-Nonfarm Payrolls ที่ระดับต่ำสุดในวันที่ 3 ก.ย. (ดูด้านล่าง).
ที่ 1.1823 ค่า EUR/USD ลดลง 0.15% ในวันก่อนที่ธนาคารกลางยุโรปจะครบกำหนดการประชุม ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ตลาดยุโรปในวันพุธได้รับการสนับสนุน ซึ่งมีน้ำหนักอย่างมากต่อหุ้นยุโรป
EUR/USD เคลื่อนตัวจากระดับสูงสุดที่ 1.1851 ไปสู่ระดับต่ำสุดในช่วงเช้าของนิวยอร์กที่ 1.1802 ตราบใดที่นักลงทุนย้ายออกจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงซึ่งได้ชั่งน้ำหนักกับสกุลเงินที่มีความเสี่ยงและได้เพิ่มค่าเงินดอลลาร์ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์
แม้จะมีข้อมูล Nonfarm Payrolls ที่น่าหดหู่จากสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แต่เงินดอลลาร์กลับได้รับการเสนอราคาที่ปลอดภัยเมื่อเผชิญกับความเชื่อมั่นที่มีความเสี่ยงที่ลดลงซึ่งเกี่ยวข้องกับความกังวลเรื่องการแพร่กระจายทั่วโลกของ Delta coronavirus ที่ยาก
หุ้นโลกขยับออกจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันพุธและวอลล์สตรีทถอยกลับจากความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
IACWI ดัชนีหุ้นโลกของ MSCI ปิด -1.57% ในวันพุธ ระหว่างทางสู่อัตราส่วน 38.2% ของการชุมนุมกลางเดือนสิงหาคม
เกณฑ์มาตรฐานของ Wall Street ต่ำกว่าหลายองศา โดยค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.46% และ S&P 500 ลดลง 0.22% Nasdaq Composite ก็ปิดในวันนี้เช่นกัน โดยลดลง 0.46% ในขณะที่เขียน ซึ่งเพิ่งจะแสดงให้เห็นว่านักลงทุนขาลงเป็นอย่างไรในสัปดาห์นี้
หุ้นยูโรเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อสูงและ ECB ที่ผันผวน
สุดท้าย หุ้นยุโรปร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบสามสัปดาห์และร่วงลง 1% FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ลดลง 0.69%
อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบเกือบทศวรรษ และตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรปใกล้จะลดการซื้อสินทรัพย์ลง ซึ่งอาจเริ่มกระบวนการในการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี
ความรู้สึกนี้เริ่มต้นตั้งแต่ Philip Lane สมาชิกคณะกรรมการบริหารของ ECB ได้จุดชนวนให้เกิดความปั่นป่วนที่ Jackson Hole
โดยพื้นฐานแล้ว Lane สัญญาว่าจะปรับเทียบโปรแกรม QE ให้เข้ากับเงื่อนไขทางการเงินทั้งในทิศทางขึ้นและลง
ปัจจุบันนี้หมายความว่าระดับต่ำสุดใหม่ตลอดเวลาที่เห็นในอัตราแลกเปลี่ยนจริงของ EUR สามารถใช้เป็นข้อโต้แย้งในการลดการซื้อ PEPP ที่อาจเกิดขึ้นในเดือนนี้ ข้อความนี้ถูกตีความว่าเป็นเหยี่ยวและเทียบเท่ากับเทเปอร์
นักวิเคราะห์ของ Deutsche Bank กล่าวในหมายเหตุว่า "ความกลัวว่าธนาคารกลางอาจเริ่มลดการซื้อสินทรัพย์ของพวกเขาลง ดูเหมือนว่าจะทำให้ความเชื่อมั่นลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการตัดสินใจของ ECB ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งหลายคนคาดหวังว่าเราจะเริ่มเห็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการดังกล่าว"
คุณไม่สามารถเก็บเงินดีๆ ได้
ในขณะเดียวกัน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่า แม้ต้องเผชิญกับการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกา
ข้อมูลของสำนักข่าวรอยเตอร์แสดงให้เห็นว่ามีผู้เสียชีวิตจากไวรัสมากกว่า 20,800 คนในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นประมาณสองในสามจากช่วงก่อนหน้าที่เปรียบเทียบกัน
ประธานาธิบดี โจ ไบเดน จะพูดกับประชาชนในวันพฤหัสบดีนี้ พร้อมร่างแผนเพื่อจัดการกับตัวแปรเดลต้าที่แพร่ระบาดได้สูง
ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่: เดลต้าของ Coronavirus ของสหรัฐอเมริกาพุ่งสูงขึ้น: ข้อแม้ต่อความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐและเป้าหมายการจ้างงานสูงสุดของเฟด
ในทางกลับกัน ดอลลาร์สหรัฐซึ่งวัดเทียบกับตะกร้าของคู่แข่งรายใหญ่ในดัชนี DXY กลับซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.11% ในวันที่ 92.625 อย่างไรก็ตาม มันได้สูงถึง 92.862 ในเซสชั่นช่วงเช้าของนิวยอร์ก
แม้ว่า Nonfarm Payrolls จะพลาดความคาดหมายไปหนึ่งไมล์ แต่ก็ยังเป็นเพียงหนึ่งในชุดข้อมูลที่มีความแข็งแกร่งสูงและยังคงแสดงให้เห็นว่ามีงานเพิ่มขึ้น แม้จะอยู่ในช่วงจุดสูงสุดของ Delta ในช่วงเวลานั้น ในช่วงเดือนสิงหาคม
ตลาดอาจประเมินโอกาสในการพลิกกลับของเฟดต่ำเกินไป
แน่นอน ข้อมูลหมายความว่าความคาดหวังของเรียวใกล้ ๆ ถูกโทรกลับ
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเฟดจะมีแนวโน้มที่จะละทิ้งการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ลดลงในการประชุมนโยบายเดือนนี้ แต่การเติบโตของค่าจ้างยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งหมายความว่ามีความเป็นไปได้ที่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อจะเข้ามากุมอำนาจของเฟด
การประชุมเดือนนี้ยังคงเป็นบัตรเสริมสำหรับดอลลาร์สหรัฐและตลาด เฟดยังคงสามารถส่งสัญญาณเสียงแหลมไปสู่การลดลงก่อนสิ้นปี แม้ว่างานจะชะลอตัวลงในเดือนสิงหาคมก็ตาม
ตัวอย่างเช่น James Bullard ประธานของ St. Louis Fed เพิ่งบอกกับ Financial Times ว่าธนาคารกลางควรเดินหน้าโดยมีแผนจะเริ่มลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในปีนี้ แม้จะมีข้อมูล
เมื่อเร็ว ๆ นี้เราได้ยินจากนายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แห่งนิวยอร์ค ร้องเพลงเดียวกับบูลลาร์ด เพื่อนร่วมงานที่คลั่งไคล้ของเขา:
Fed's Williams: เหมาะสมที่จะเริ่มลดการซื้อสินทรัพย์ในปีนี้
Fed's Williams: การประเมินมูลค่าสินทรัพย์สูงมาก
การโต้แย้งแบบ hawkish ดังกล่าวเป็นเชื้อเพลิงที่ดีสำหรับดอลลาร์ในความเสี่ยง e
และควรยังคงเห็นแรงกดดันของเงินยูโรในการประชุม ECB
การวิเคราะห์ทางเทคนิค EUR/USD & DXY
DXY อยู่บนหมิ่นของการทดสอบซ้ำของเส้นแนวโน้มที่เคาน์เตอร์ดังต่อไปนี้:
การทดสอบการกลับตัวเฉลี่ย 50% เป็นตลาดกระทิงในขณะที่ดัชนีอยู่เหนือ EMA 50 วัน
การทดสอบที่ใหญ่กว่าสำหรับตลาดกระทิงจะเป็นแนวต้าน
ในขณะเดียวกัน เงินยูโรกำลังหยุดชะงักการลดลงที่ 61.8% Fibonacci retracement หากค่าเงินดอลลาร์ไม่ขยับขึ้น จะมีโอกาสทดสอบแนวต้านตัวเลขรอบ 1.1880 และ 1.1900 อีกครั้ง:
ความล้มเหลวที่ต่ำกว่าอัตราส่วน 61.8% จะเป็นการเปิดความเสี่ยงให้กับแนวรับถัดไปในพื้นที่ 1.17 กลาง ซึ่งจะป้องกันความเสี่ยงของการฝ่าวงล้อมดาวน์ไซด์ที่มีนัยสำคัญ
9 กันยายน 2021, 01:04
•EUR/USD ยังคงกดดันใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ หลังจากร่วงลงติดต่อกัน 3 ครั้งต่อวัน
• สัญญาณ MACD ที่เป็นขาลง การหยุดแนวรับระยะสั้นที่เอื้ออำนวยต่อผู้ขายอย่างต่อเนื่อง
•ECB เป็นปัจจัยที่น่าประหลาดใจ แต่ double-top ท้าทายวัว
EUR/USD อยู่ต่ำกว่าระดับ 1.1820 ตามแนวโน้มขาลงสามวัน ท่ามกลางเซสชั่นเอเชียเริ่มต้นในวันพฤหัสบดี
การร่วงลงล่าสุดของคู่สกุลเงินหลักอาจเชื่อมโยงกับการกลับรถจากพื้นที่แนวนอนที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ประมาณ 1.1910 นอกจากนี้ การสนับสนุนผู้ขายยังเป็นการพักขาลงของเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่มีอายุสามสัปดาห์และสัญญาณ MACD ที่เป็นขาลง
อย่างไรก็ตาม การบรรจบกันของ 100 และ 200-EMA รอบ 1.1810 ท้าทายผู้ขาย EUR/USD ก่อนนโยบายการเงินที่สำคัญของธนาคารกลางยุโรป (ECB)
นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เป็นตัวกรองด้านลบอีกด้วยคือวันที่ 13 สิงหาคม ซึ่งสูงใกล้ระดับ 1.1800
หากราคาเสนอลดลงต่ำกว่าแนวรับ 1.1800 การสนับสนุนแนวนอนรายเดือนที่ประมาณ 1.1700 สามารถเสนอการหยุดกลางคันในช่วงขาลงสู่ระดับต่ำสุดประจำปีใกล้กับ 1.1665
ในขณะเดียวกันการดึงกลับเพื่อแก้ไขจะกำหนดเป้าหมายแนวรับแนวต้านที่ประมาณ 1.1855 แต่กระทิง EUR/USD จะยังคงมีความสงสัยเว้นแต่จะข้ามอุปสรรคสำคัญ 1.1910
โดยรวมแล้ว หมีทั้งคู่อยู่บนที่นั่งคนขับ แต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับ ECB
อ่าน: ตัวอย่างธนาคารกลางยุโรป: Taper บนโต๊ะ แต่อย่าตื่นเต้นมากเกินไปกับมัน