Her iyi stratejide bulunan 3 unsur 🚀

Selam herkese 👋 Bu haftanın gönderisinde trade planının ve stratejinin, ne olursa olsun, başarıya götürmesi için içermesi gereken püf noktaları anlatacağız. Hazırsak hemen başlayalım!

1️⃣ İyi bir trade planı neden kazandığını bilir.

Alım-satımda önemli olan iki değişken vardır: Başarı Oranı ve Kar / Zarar.
► Başarı Oranı, bir işlemin kazanç ile sonuçlanma olasılığını belirtir. %90 başarı oranına sahip bir trader, her 10 işlemden 9'unu karla kapatır.
► Kar / Zarar, ortalama karın ortalama zarara göre ne kadar büyük olduğunu gösterir. 0,5 Kar / Zararı olan bir trader, kazancının iki katı kadar zarar eder.


Bu sayıları çarparsanız “Beklenen Değeri” elde edersiniz.
Örneğin, Başarı Oranı %50 (işlemlerin yarısını karla kapatır) ve Kar / Zarar 1 (Karlı işlem sayısı Zararlı işlem sayısına eşit) olan bir trader mükemmel bir "başabaş" trader.

Uzun vadede para kazanmak için yapmanız gereken tek şey bu değerlerin çarpımını pozitif bir değer haline getirmektir. Yukarıdaki başabaş trader’in, K/Z'ı sabit kalırsa, para kazanmaya başlamak için işlemlerin yalnızca %51'ini karla kapatması gerekir.

Bu sayıları pozitif “beklenen değer” alanına sokmak için, her iyi trade planının, avantajlı olduğunu düşündüğü işlem fırsatlarını sistematik olarak bulmanın bir yolunu keşfetmesi gerekir. Bu sistemin girdileri tamamen trader’a bağlıdır, ancak bunlar tipik olarak tekrar eden fiyat kalıplarına, temel gözlemlere, makro eğilimlere veya diğer kalıplara ve döngülere dayanır. Geriye dönük test, bir trade stratejisi fikrinin zaman içinde doğru olup olmadığına dair genel bir fikir edinmek için burada faydalı olabilir.

Kısacası, iyi trade planları sermayeyi riske atmadan önce avantajlarını belirler. Neden bir iş planı olmadan bir işe başlamalısınız?

2️⃣ İyi bir trade planı, trader’ın duygusal karakterini hesaba katar.

Bu, ölçülmesi en zor unsurdur, ancak aynı zamanda iyi bir trade planının tartışmasız en önemli parçalarından biridir. Bir yatırımcının bireysel güçlü ve zayıf yönleri etrafında çalışma yeteneği. Bu, bankalar ve para koruma fonları için daha az önemlidir, çünkü kararlar genellikle gözetim ile alınır, ancak bireysel yatırımcılar için, kişisel kusurlarınızı yumuşatacak kimse yoktur.

Kısacası, alım satım geçmişinize bakarak duygusal olarak en zayıf olduğunuz yer hakkında bir fikir edinebilirsiniz. Bunu sizin için kimse yapamaz, bu yüzden biraz öz farkındalık gerektirir. Bununla birlikte, bir trade planından duygusal riski ortadan kaldırmanın ödülleri, çabaya değer.


😱 Trade korku üzerine kuruludur. Hangi korkunun daha güçlü olduğunu anlamalısınız - kaçırma korkusu veya sermaye kaybetme korkusu. Hangisinin daha güçlü olduğunu belirleyin ve buna göre planınızı yapın.
Belirli bir stratejiyi anlamanız ve diğer insanların bu stratejiden para kazanmaları, bunu yapabileceğiniz anlamına gelmez. %30 verimlilikte %100 tutarlılıkla yürütmek, yalnızca %10 tutarlılıkla işlem yapabileceğiniz %100 verimliliğe sahip bir strateji bulmaktan daha önemlidir. Hayatı kendiniz için kolaylaştırın!

3️⃣ İyi bir trade planı riski ana hatlarıyla belirtir.
İster bin dolarınız, ister bir milyar dolarınız olsun, riski göz ardı etmek, hem parasal hem de duygusal oynaklığı yaşamanın kesin bir yoludur. Uzun vadeli karlılık üzerinde büyük bir olumsuz etkisi olabilir. İşte bankaların, serbest fonların ve diğer firmalarının riski önemli ölçüde azaltmak için kullandıkları, uygulaması kolay birkaç mekanizma:

💵 İşlem Durdurma

Tam olarak okuduğunuz: sermayenizin belirli bir yüzdesini kaybettiğinizde, işlemi durdurur, pozisyonlarınızı tasfiye eder ve neyin yanlış gittiğini değerlendirirsiniz. Yalnızca sorunu çözdüğünüzden memnun olduğunuzda işleme yeniden girebilirsiniz. Sektörde bu oran genellikle %10'dur.

💵 Tema Başına Risk

Bu, pozisyonlarınız birden fazla enstrümana yayılmış olsa bile tek bir "temaya" fazla konsantre olmamanızı sağlar. Örneğin, aynı sektörde birden fazla şirket hissesine sahipseniz, farklı ürün veya hizmetlere sahip olsalar bile performansları muhtemelen bir dereceye kadar ilişkilendirilecektir. Bu tür bir riske katı bir üst sınır eklemek, riskli veya aşırı yoğun tahsisleri büyük ölçüde azaltabilir.

💵 Pozisyon Başına Risk

Birçok başarılı profesyonel yatırımcı ve serbest fon, riski yönetmek için “Serbest Sermaye” kavramını kullanır. “Serbest Sermaye”, bir hesabın öz sermayesi ile toplam hesap durdurma miktarı arasındaki makası göstren sabit dolar cinsinden para miktarıdır.

Örneğin, bir bankadaki bir döviz yatırımcısı toplam hesabının %10'luk bir stop'u varsa ve 10.000.000$'lık bir döviz defteri çalıştırıyorsa, o zaman pozisyonlarını tekrar gözden geçirmeden önce sadece 1.000.000$'ı "kaybedebilir". “Serbest Sermayesi” 1.000.000 dolar. Daha sonra pozisyonlarını, işlem başına Serbest Sermayesinin yalnızca %1-5'ini riske atacak şekilde boyutlandırabilir. Bu şekilde, herhangi bir olumsuz sonuç ortaya çıkmadan önce, arka arkaya en az 20 kez yanılma payı vardır. Pozisyon başına bir sermaye risk limiti uygulamak, bir ton hata payına sahip olmanızı sağlar.

Evet, bu genellikle hesabınızı bir gecede ikiye katlamanızı engeller, ancak yine de amaç bu değildir. Amaç uzun vadede karlılıktır. Bazı insanlar bu pozisyon başına riski “bir R” (bir risk birimi) olarak adlandırır.

Kısaca, çok basit ve aklında tutulur görülse de riskinizi yönetmek için (yazılın olarak) bir plan oluşturmak ve ona sadık kalmak riskinizi yönetmek için gerçekten gereklidir. Bu planlar yazılıp uygulanmazsa, görmezden gelmek de çok daha kolaydır.

Okuduğunuz için teşekkürler. Bu yazıdan önemli bir bilgi çıkardıysanız, bir arkadaşınızla paylaştığınızdan emin olun!

Sevgiler, TradingView Ekibi 💖