Ethereum (ETH): Strategische Einstiege und potenzielle Rückgänge

2 พ.ค.

Bei Ethereum beobachten wir ein Chartmuster, das eine schwache Divergenz entwickelt hat, und wir glauben, dass es nun die Korrektur zum Ende der Welle 4 der Welle (3) durchläuft. Wir planen mehrere Einstiege; unser erster Einstieg war am oberen Rand des Zielbereichs der Welle 4 bei etwa 3200 $. Allerdings ist der Preis weiter gefallen. Wir beabsichtigen nun, unser Durchschnittskostenniveau (DCA) zu verbessern und einen zweiten Einstieg bei 2600 $ vorzunehmen, mit einem letzten Einstieg im Worst-Case-Szenario bei 2277 $. Wir vermuten, dass weiteres Abwärtspotenzial besteht, das Ausmaß ist jedoch ungewiss, und wir beabsichtigen, zusätzliche Positionen zu kaufen. Diejenigen, die bereits beim ersten Einstieg dabei waren, können wählen, ob sie halten oder mehr kaufen – das liegt bei Ihnen. Angesichts der erwarteten Marktschwäche könnten sich Möglichkeiten ergeben, erhebliche langfristige Spot-Positionen aufzubauen.



Bei der Untersuchung des jährlichen VWAP beobachten wir ein Szenario, in dem der VAH von 2021 als aktuelles Widerstandsniveau wirkt. Wir haben dieses Niveau kurz überschritten, sind aber schnell wieder darunter gefallen. Wir glauben, dass es gute Einstiegsmöglichkeiten im Bereich zwischen dem VWAP von 2021 und dem VAH von 2022 geben könnte, die eng um 2500 $ bis 2450 $ liegen. Darunter könnte das nächste signifikante Niveau der VAH von 2023 um 2000 $ sein, was eine erhebliche Lücke in der Mitte anzeigt. Dies wird in den folgenden Abschnitten unserer Analyse weiter ausgeführt.

Dieses Setup auf dem größeren Chart präsentiert ein wahrscheinliches Szenario, doch wir erwägen auch, unsere Positionen oberhalb dieses Bereichs zu verwalten, wie oben gezeigt. Die 61,8% Fibonacci-Retracement bleibt weiterhin unser zweites Einstiegsziel.

12H


Auf dem quartalsweisen VWAP beobachten wir, dass der VWAP des vierten Quartals 2021 genau bei 4100 $ als Widerstand gewirkt hat. Seitdem haben wir einen Abwärtstrend erlebt und mehrere Ebenen identifiziert, die als Widerstand oder Unterstützung fungieren. Derzeit befinden wir uns genau beim Q1VWAP von 2022 und dem Q3VWAP von 2021, die genügend Unterstützung bieten könnten, um uns über die 3000 $-Marke zu drücken. Idealerweise wäre ein Überschreiten der 3200 $-Marke vorteilhaft, aber wir sehen dies als Herausforderung an, da der VWAP des aktuellen Quartals wahrscheinlich um 3200 $ als Widerstand wirken wird. Wir halten es für möglich, dass wir die Ebenen des Q2VWAP von 2021 bis zum Q1VAL von 2024 zwischen 2670 $ und 2426 $ erneut besuchen könnten. Obwohl wir nicht erwarten, viel unter diese Niveaus zu fallen, ist es nicht außerhalb des Möglichen. Diese bleiben vorerst unsere kritischen Ebenen.

4H


Angesichts des monatlichen VWAP gibt es ein Szenario, in dem wir einen Aufwärtsschub in Richtung des vorherigen monatlichen VAL erwarten könnten, da der VWAP von Februar bereits dreimal als Unterstützung fungiert hat. Dies stimmt mit dem Wunsch überein, Ethereum über 3200 $ zu sehen, was sowohl den hohen Februar-VWAP als auch den vorherigen monatlichen VWAP übertreffen würde. Es ist entscheidend, eine Position über diesem Niveau zu erreichen und zu halten, um einen anhaltenden Aufwärtstrend zu sichern.

Sollten wir es nicht schaffen, dieses Niveau zurückzuerobern und zu halten, ist es plausibel, dass Ethereum niedrigere Niveaus erneut besuchen könnte, potenziell bis zum Februar-VAL um 2500 $. Es ist entscheidend, oberhalb des Februar-VWAP zu bleiben; andernfalls könnten wir eine Rückkehr zu diesen niedrigeren Unterstützungsniveaus sehen.

12 พ.ค.

บันทึกช่วยจำ

Werfen wir auch einen langfristigen Blick auf Ethereum im jährlichen VWAP-Chart. Wir beobachten, dass wir weiterhin unter dem diesjährigen VWAP handeln, was darauf hindeutet, dass er nicht als konsistentes Niveau respektiert wurde. Daher erwarten wir mögliche Unterstützung zwischen 2.500 $ und 2.400 $, was mit dem VWAP von 2021 und dem VAH von 2022 zusammenfällt. Das sind Niveaus, an denen wir in Erwägung ziehen könnten, nach neuen Long-Positionen zu suchen. Obwohl eine Umkehrung vor Erreichen dieser Niveaus eintreten könnte, ist es auch durchaus möglich, dass wir langfristig weitere Rückgänge sehen werden.

Es besteht die Möglichkeit, dass wir zunächst signifikant steigen könnten, eventuell bis zu 3.520 $, bevor eine Abwärtskorrektur eintritt. Für eine kurzfristige Analyse werden wir andere Charts genauer untersuchen.



Auf dem Quartalschart von Ethereum haben wir den VWAP für dieses Quartal so stark respektiert, dass wir, wie in unserer Gruppe geteilt, erhebliche Verkäufe gesehen haben. Wir haben jetzt unsere erste Reaktion nach unten zum VWAP von Q1 2022 gefunden. Die Frage bleibt, ob wir dieses Niveau halten können. Wenn es uns nicht gelingt, es zu halten, sollten wir erwarten, weiter zu fallen, möglicherweise bis mindestens 2.669 $. Es könnte sogar noch tiefer gehen, wie in unserem letzten Bericht besprochen. Momentan erwarten wir eine starke Aufwärtsbewegung, obwohl es immer noch einige Unsicherheiten gibt, ob dieses Niveau halten wird.

Obwohl wir es die letzten Male schaffen konnten zu halten, ist es ungewiss, ob wir dies ein viertes Mal in so kurzer Zeit durchhalten können. Wenn ja, wäre das ein klares Zeichen der Stärke. Wenn nicht, könnten wir einen signifikanten Ausverkauf erleben. In jedem Fall bleiben wir offen für alle Möglichkeiten. Je nachdem, wie sich Ethereum in der nächsten Woche entwickelt, werden wir wahrscheinlich in der Lage sein, neue potenzielle Szenarien zu identifizieren.



Wie erwartet haben wir auf dem Monatschart den VWAP von Februar nahezu perfekt respektiert und sind bis zum VWAP des vorherigen Monats auf 3.225 $ gestiegen, der perfekt respektiert wurde, bevor wir einen Ausverkauf erlebten. Der VWAP des aktuellen Monats wird tendenziell weniger respektiert. Es scheint, dass die Marktteilnehmer bei Ethereum den VWAP und VAL des vorherigen Monats fokussieren, da das Niveau bei 3.032 $ weiterhin hält. Solange wir dieses Niveau nicht umkehren und darüber halten können, sehen wir keine tragfähigen kurzfristigen Long-Positionen in Altcoins, da es zu riskant wäre.

Wir halten weiterhin das Szenario aufrecht, dass die Preise auf 2.500 $ fallen könnten, bis zum Februar VAL. Solange wir zwischen 2.850 $ und 3.030 $ pendeln, werden wir wahrscheinlich viel Seitwärtsbewegung sehen, und eine klare Richtung ist möglicherweise nicht erkennbar. Diese Unsicherheit bietet keine günstigen Bedingungen für kurzfristige Einstiege oder Handelssetups in Altcoins; wir müssen abwarten und sehen, welche Entscheidungen Ethereum und die Marktteilnehmer treffen.

24 พ.ค.

บันทึกช่วยจำ

Buy the Rumor, Sell the News?? - Gedanken zum Ethereum-ETF

Warum pumpt ETH momentan nicht? Hier sind einige mögliche Gründe:

• Kein Kapitalzufluss: Die ETFs haben noch nicht gestartet, daher gibt es keinen frischen Kapitalzufluss.
• Frühe Käufer: Seit der SEC-Entscheidung Anfang dieser Woche haben viele bereits gekauft, was sie wollten.
• Regulatorische Hürden: Bisher wurden nur die 19b-4-Anträge genehmigt, nicht die S-1-Formulare. Im Gegensatz dazu war die Genehmigung des Bitcoin-ETF bereits mit den S-1-Formularen versehen, was einen schnellen Handelsstart ermöglichte.
• Delegierte Autorität: Die Genehmigung durch "delegierte Autorität" könnte innerhalb der nächsten 10 Tage noch angefochten werden.

Ein Vergleich mit der BTC-ETF-Genehmigung:


• Preisanstieg im Q3 letzten Jahres: Vieles davon war auf Spekulationen zurückzuführen, dass ein Spot-BTC-ETF unmittelbar bevorstand.
• Marktvolatilität durch Cointelegraph-Post: Berüchtigte Ereignisse wie die Cointelegraph-Posts am 15. Oktober verursachten erhebliche Marktvolatilität.
• Ernsthafte Diskussionen im Januar: Plötzlich wurde es wahrscheinlich, dass der ETF in diesem Monat genehmigt würde.
• BTC-ETF-Genehmigung: Die SEC genehmigte den BTC-ETF am Mittwoch, den 10. Januar.
• Sofortiger +5%-Anstieg: Ein sofortiger +5%-Anstieg, gefolgt von einem erheblichen Ausverkauf, der fast 2 Wochen dauerte und den Markt stark beeinträchtigte.
• Erholung und neues ATH: BTC erholte sich auf etwa 39k und verdoppelte sich fast zu einem neuen Allzeithoch.

Möglichkeiten für Ethereum:

• Kaufe das Gerücht: Massive Preissteigerungen in Erwartung des Ereignisses.
• Verkaufe die Nachricht: Marktrückgang, da das Ereignis bereits eingepreist ist.
• Verzündete Zündschnur: Langfristiger Optimismus wird vom Markt über einen längeren Zeitraum verarbeitet.

Zusammenfassung und Fazit:
Obwohl das genaue Verhalten des Marktes nicht zu 100% sicher ist, zeigen historische Muster, dass solche Ereignisse oft vorhersehbaren Zyklen folgen. Die "Kaufe das Gerücht"-Phase führt zu erheblichen Preissteigerungen, gefolgt von einer "Verkaufe die Nachricht"-Reaktion, sobald das Ereignis eintritt. Langfristig könnte eine "Verzündete Zündschnur"-Phase auftreten, in der der Markt die langfristigen positiven Auswirkungen des Ereignisses verarbeitet. Der Ethereum-ETF könnte eine entscheidende Rolle bei der Etablierung von Ethereum als bedeutendes Asset auf lange Sicht spielen. Mit zunehmender Akzeptanz und institutionellem Interesse könnten wir nachhaltige Preissteigerungen und eine breitere Akzeptanz von Ethereum-basierten Anwendungen sehen. Das Potenzial für DeFi (Dezentrale Finanzen) und Smart Contracts könnte durch den ETF weiter gefördert werden.