ตลาดมีปฏิกิริยาอย่างไรต่ออัตราเงินเฟ้อที่อ่อนตัวของสหรัฐฯ?

การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในหลายตลาดหลังจากรายงานอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐในเดือนตุลาคมออกมาเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว สำหรับผู้ที่พลาดข่าว อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อ่อนตัวเกินคาดที่ 7.7% (เทียบกับที่คาดไว้ 8.0% และลดลงจาก 8.2% ในเดือนก่อนหน้า) บ่งชี้ว่าการบังคับใช้นโยบายที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐได้เริ่มมีผลบังคับใช้ และพวกเขาอาจจะเริ่มชะลอการไต่เขาก้าวไปข้างหน้าได้ ตลาดกำลังแข็งค่าต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดจากเฟดสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนในขณะนี้ หลังจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 จุดติดต่อกันสี่ครั้ง นี่เป็นสถานการณ์สมมติที่ทรัพย์สินบางส่วนมีความยินดี และบางทรัพย์สินก็คร่ำครวญ

ความเชื่อมั่นในค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการซื้อเพียงอย่างเดียว ได้แสดงสัญญาณของความผันผวนหลังจากอัตราเงินเฟ้อพิมพ์ออกมาในที่สุด ศักยภาพขาขึ้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอาจถูกปิดเสียงไปข้างหน้า แต่เราอาจต้องรอจนกว่าเราจะเห็นแนวโน้มที่ยั่งยืนในการเย็นตัวของอัตราเงินเฟ้อ ถึงกระนั้น DXY ก็ประสบสัปดาห์ที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่มีนาคม 2020 โดยตกลงเกือบ 4% เมื่อเทียบกับตะกร้าของคู่ค้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ที่น่าสนใจกว่านั้นคือ DXY ลดลง -2.1% ในวันพฤหัสบดีเพียงวันเดียว ซึ่งเป็นการขาดทุนรายวันที่ใหญ่ที่สุดในรอบ 13 ปี

คู่ฟอเร็กซ์ที่ได้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมากที่สุดคือเยนญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นมากกว่า 5% ในสัปดาห์ และตอนนี้ซื้อขายได้สบายที่ต่ำกว่า 140 ปอนด์ ยูโร ดอลลาร์ออสซี่ และดอลลาร์นิวซีแลนด์ เพิ่มขึ้นระหว่าง 4% ถึง 3 % ในเวลาเดียวกัน.

ด้วยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ทองคำและเงินจึงไต่ขึ้น 5.4% สู่ระดับ 1,770 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (สูงสุดในรอบ 3 เดือน) และ 4.1% สู่ระดับ $21.7 ต่อออนซ์ (สูงสุดในรอบ 5 เดือน) ตามลำดับในกรอบเวลาประจำสัปดาห์

สอดคล้องกับโลหะมีค่า และเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ การชุมนุมในวันพฤหัสบดีนั้นใหญ่ที่สุดในรอบ 2 ปีโดยที่ Nasdaq100 เทคโนโลยีหนักพุ่งขึ้น 7.2% เหนือกว่า S&P500 และ Dow เพิ่มขึ้น Nasdaq ได้รับการสนับสนุนจากหลุมอุกกาบาตในผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งร่วงลง 30 จุดสู่ระดับ 3.8%