Цена BTC к началу новой недели: важные для коррекции уровни

30 ก.ย.

Цена #BTC сегодня показывает импульсную коррекцию, ушла под важный уровень 64 120$. В обзорах 26 и 27 сентября писали, что, несмотря н продолжение роста, ждем коррекцию уже в ближайшее время. И уточняли, что следующая четырехчасовая свеча - потенциально разворотная. В итоге так и случилось, хай был поставлен на 66 498$.



У любой череды сломов разворотных сигналов есть общая черта - они заканчиваются 😁. Рост на графике #BTC, который шел с 6 сентября, ломал разворотные свечные формации по ДеМарку дважды - после 10 сентября и после 20 сентября. Интересно, что ровно с таким же шагом в 10 дней актив пролился вниз 30 сентября. На всеобщем ожидании «uptober» и радостных возгласах быков по выходу Чанпэна Чжао из тюрьмы. Снова «продавай события». Хотя аргументов к третьему слому сигнала было больше, все же писали, что для нас в приоритете снижение.

Триггером для этого снижения выступила неспособность быков пробить объемный и зеркальный уровень 65 892$. В очередной раз остается поражаться тому, как четко они отрабатывают. Наша цель в будущем - создать индикатор, который точно так же четко будет определять объемные и зеркальные уровни. Проставлять их вручную, еще и на ряде активов - очень долгое (хоть и стоящее) занятие.

На сейчас цена закрепляется и под важнейшим объемным и зеркальным уровнем 64 129$. Пока цена под ним и под EMA 50 четырехчасового ТФ (на сейчас 64 354$) - коррекция продолжается. Она, собственно, вообще только началась - оттестирован уровень 0.786 по Фибоначчи. Быкам не о чем беспокоиться, пока цен выше объемного уровня 59 335$ и соседнего с ним уровня 0.5 по Фибоначчи (на 59 524$). Мы сейчас ожидаем увидеть как минимум тест уровня 61 231$, рядом с которым проходит EMA 50 дневного ТФ (на сейчас 61 416$).

Шанс на отмену коррекции - возвращение цены выше объемного уровня 64 120$. Огромная вероятность отмены - закрепление выше объемного уровня 65 892$.

Показываем ситуацию по #BTC через призму P73 Trend & Target Dynamics. Падение прошло с импульсами и не на каждом ТФ можно было успеть к его началу. Но на 15-минутном, 30-минутном - медведи успели до основной части «пира».





Из часовых ТФ не отработана третья базовая цель на четырехчасовом ТФ - 63 075$.







Дневной ТФ - актив остается в устойчивом аптренде, не отработав еще третью цель 67 798$.



Напомним, что у индикатора ключевое - смена фона. Треугольники показывают экстремумы ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ разворотов. Не гарантированных. Это экстремумы подтрендов в рамках устойчивого тренда. Если устойчивый тренд сильный - после разворотной метки через консолидацию движение может продолжиться и это стоит учитывать. По результатам теста - это не все поняли.

ps: как и писали, выходные прошли в работе с нашим P73 Trend & Target Dynamics. «Косметически» и функционально - сделана бОльшая часть из того, что решили сделать. Впереди самое интересное - реализовать функцию Higher TF Targets. Которая позволит вам видеть на одном графике одного ТФ цели движения по тренду в рамках более старших ТФ. Это, кстати, задача «со звездочкой», амбициозная. Но после нее будет еще более амбициозная, о которой пока не расскажем 😅. Текущую версию индикатора до конца работ получили в пользование все участники первого теста, которые прошли опрос по его итогам. Увы, таких по-прежнему чуть больше половины, а соглашались пройти все.

pps: Пока разбирали мысли из анкет - появились идеи нескольких новых индикаторов. Но реализация - по порядку.

1 ต.ค.

บันทึก

UPD на октябрь:

Курс BTC сейчас на важном моменте - тесте в качестве сопротивления объемного уровня 64 120$. И - EMA 50 четырехчасового ТФ (на сейчас 64 254$). Со вчерашнего обзора картина мало изменилась.



Структура свечей на этом ТФ сменилась на восходящую, НО если пробоя этого пула сопротивлений не будет - речь о ретесте пробоя и походе з ликвидностью ниже.

Как видно, за ночь на снижении снова четко был протестирован объемный уровень 62 987$. В случае, если структура на четырехчасовом ТФ будет сломлена на нисходящую, в новом снижении важными целями выступят:

- восходящая трендовая с октября 2023 (указана точечным пунктиром, на сейчас 62 539$),
- EMA 200 четырехчасового ТФ (на сейчас 61 738$),
- EMA 50 дневного ТФ (на сейчас 61 515$),
- пул из объемного уровня 61 231$ и уровень 0.618 по локальной Фибоначчи (61 169$).

Мы остаемся сторонниками ожидания коррекции. Тем более, что кроме четырехчасового ТФ за вчера-сегодня нисходящая структура установилась и на дневном ТФ.

Быкам по-прежнему не о чем переживать, если цена не начнет уходить под объемный уровень 59 335$. Все, что выше - «здоровая коррекция».

По сценарию слома даунтренда ситуация та же - шанс только при закреплении выше 64 120$, огромная вероятность - при походе выше 65 892$.

Ситуация на #BTC по P73 Trend & Target Dynamics:

- На дневном ТФ цена остается в UP-зоне с неотработавшей третьей целью рост 67 798$.

- Как видите, на четырехчасовом ТФ ночным снижением четко была отработана и третья цель коррекции, 63 075$. Но цена остается в DOWN-зоне.

- На более младших двухчасовом и часовом ТФ все цели DOWN-зоны были отработаны еще раньше. И на часовом ТФ есть сигнал потенциального хая.


- На 15-минутном и 30-минутном ТФ цена перешла в UP-зону, на первом отработало две цели, на втором пока ни одной.

2 ต.ค.

บันทึก

UPD на 2 октября:

Курс BTC провел ночь под EMA 200 четырехчасового ТФ, попытался пробить его на текущей свече, но снова скорректировался под нее. И под EMA 50 дневного ТФ (н сейчас 61 404$). Пока цена была выше этих поддержек - можно было ждать продолжения роста. Сейчас она под большим вопросом.





Если цена #BTC вернется выше EMA 200 четырехчасового ТФ (на сейчас 61 737$) - она пойдет к ближайшим важным сопротивлениям:

- глобальная восходящая трендовая с октября 2023 (указана точечным пунктиром, на сейчас на 62 612$),

- объемный уровень 62 987$.

НО делать уверенные выводы о дальнейшем росте и тем более развороте - пока рано. Нужно дождаться закрытия текущей четырехчасовой свечи. 

Мы все же ожидаем, что цену могут отправить ниже, на тест EMA 200 дневного ТФ (на сейчас 59 893$), а также к уровню 0.5 по Фибоначчи всего роста с 6 по 27 сентября (59 524$) и к объемному уровню 59 335$. Отметим интересную особенность - в прошлые месяцы лои всех снижений приходились на 5 число: 5 июля, 5 августа, 5 сентября.

Сейчас очень важный момент, потому что цена пришла к уровню 0.5 по локальной Фибоначчи, на всем этом дампе. Это курс 61 926$. Попытки пробить этот уровень были уже дважды, сейчас третья.

На четырехчасовом ТФ свечная структура пока нисходящая, НО имеет шансы смениться на восходящую на этом ТФ. На двухчасовом ТФ рано утром сменилась на восходящую и пока удерживается. Будем следить за ее судьбой. Дневной ТФ - нисходящая структура,  перспективой продолжения до 6-8 октября. Недельный ТФ - восходящая структура, она установилась с конца сентября. Весь август и сентябрь будучи нисходящей.

По P73 Trend & Target Dynamics ночной сигнал перехода в уверенный аптренд на пятиминутном ТФ оказался истинным. Но базовый стоп в нем был выбит. Причем даже не манипулятивно сквизом, под ним прошла проторговка. Но в итоге цена перешла к росту.



Кроме этого ТФ - смена устойчивого тренда была и на 15-минутном. Отработано две цели из трех и цена вернулась в устойчивых даунтренд.



Но на 30-минутном и часовых - цена в уверенном даунтренде.

На дневном ТФ актив остается в UP-зоне, но с учетом общей картины - это под угрозой.

3 ต.ค.

บันทึก

UPD на 3 октября:

Курс BTC третий день проводит ниже EMA 50 дневного ТФ.



Все попытки пробиться выше этой скользящей средней и выше соседнего объемного уровня 61 231$ - неудачные. Вчерашняя дневная свеча у #BTC закрылась медвежьей. Если сегодняшняя также закроется ниже этих сопротивлений - может последовать резкий импульс вниз за ликвидностью за лоем 18 сентября 59 174$.

Структура свечей остается нисходящая, все остальное важное уже было сказано з последние дни. Пока цена ниже 61 231$ - ждем продолжения коррекции и как минимум тест объемного уровня 59 335$. Ожидаемые сроки разворота, если разворотный потенциал не будет сломлен, прежний - 6-8 октября. Говорить о досрочном сломе даунтренда пока не приходите.

По отработке целей 73 Trend & Target Dynamics на 15-минутном ТФ видно, что отрабатывают все три базовых таргета для устойчивых даунтрендов и только 1-2 базовых таргета для устойчивых аптрендов. Продавцы по-прежнему доминируют.

4 ต.ค.

บันทึก

UPD на 4 октября:

Курс BTC вчера обновил лой в снижении, 59 828$, наше ожидание - через отскок цена пойдет ниже. Но и отскок - под вопросом, если цена в ближайшие часы не сможет пробить хай дня 61 646$.

Сейчас цена подошла к важному сопротивлению, EMA 200 четырехчасового ТФ (на сейчас как раз 62 646$).



Неспособность пробить его 1-2 октября уже приводила к тому, что цена пошла собирать ликвидность ниже. На отскоке 3-4 октября цена снова пришла к этой скользящей средней, но на часовом ТФ у актива уже разворотные формации в коррекцию.



Без их слома поход выше, к EMA 50 четырехчасового ТФ (на сейчас 62 698$) и, по пути, ликвидности за хаем 2 октября 62 390$.

Еще важнее ситуация на дневном ТФ - там цена сдерживается продавцами под EMA 50 дневного ТФ (практически лежит на объемном уровне 61 231$).



Если и сегодня цена закроется под этой скользящей средней - риски дальнейшего снижения ощутимо вырастут. Пока цена заперта между EMA 50 и 200 дневного ТФ и выход из этого диапазона скорее всего будет импульсом.

В последние дни писали, что пока цена ниже 61 231$ - ждем продолжения коррекции и как минимум тест объемного уровня 59 335$. Текущий рост выше 61 231$ - только шанс на то, что будет отмена этой коррекции. Причем призрачный. Как уже написали выше - сейчас больше аргументов, что никакой отмены не будет.

Ожидаемые сроки разворота, если разворотный потенциал не будет сломлен, прежние - 6-8 октября. А продолжения рост Индекса волатильности цены BTC, напомним, - до 7-9 октября.

Картина по P73 Trend & Target Dynamics - актив с утра показал отскок на 5-минутном ТФ, но буквально только что вернулся к устойчивому даунтренду. 5-минутный ТФ показывает сейчас больше выбитых базовых стопов, отражая последствия роста Индекса волатильности цены BTC.



При этом на 15-минутном и на 30-минутном ТФ актив в устойчивом аптренде. Но с учетом общей картины - они уже тож под угрозой слома. Тем более там сигналы потенциального хая.





На часовых ТФ устойчивые даунтренды продолжаются. И индикатор там дал сигнал к снижению еще до ирано-израильской истории - 30 сентября.



Дневной ТФ - актив все еще в аптренде по индикатору, корректируясь после достижения двух целей из трех.

5 ต.ค.

บันทึก

UPD на 5 октября:

Курс BTC со вчера продолжает отскок, который допускали перед дальнейшим снижением.

Напомним цитату из обзора:

«… цена подошла к важному сопротивлению, EMA 200 четырехчасового ТФ (на сейчас как раз 61 646$). Неспособность пробить его 1-2 октября уже приводила к тому, что цена пошла собирать ликвидность ниже. На отскоке 3-4 октября цена снова пришла к этой скользящей средней, но на часовом ТФ у актива уже разворотные формации в коррекцию. Без их слома поход выше, к EMA 50 четырехчасового ТФ (на сейчас 62 698$) и, по пути, ликвидности за хаем 2 октября 62 390$.»

Хотя в отскоке и были сомнения, в итоге цена в моменте достигала уже 62 468$. Разворотные сигналы и на часовом, и на двухчасовом ТФ были сломлены и цена так пришла за ликвидностью выше 62 390$.

Кстати, «Медвежий клин», который мы показывали вчера на младших ТФ, отработал частично и максимально «сбрив» желающих его отторговать. Сначала был ложный выход вверх, затем коррекция с отработкой на около 1%  чистого движения.

Наш P73 Trend & Target Dynamics на пятиминутном ТФ вовремя указал на старт отработки клина и затем перед разворотом дал Strong Signal на потенциальный лой. Но движение мизерное. После чего цена развернулась и продолжила рост, инвалидировав фигуру.

Чего ждать дальше? В диапазоне 60 000-62 000$ накопилось уже много ликвидности лонгистов, а на четырехчасовом ТФ есть разворотная формация свечей.



Мы снова ждем старта коррекции, возможно через попытку таки оттестировать EMA 50 четырехчасового ТФ (на сейчас на 62 534$). Цели коррекции - как минимум поход снова к объемному уровню 61 231$. А в целом - поход ниже, за лой 3 октября 59 831$. 

Отмена ожидания - только закрепление выше EMA 50 четырехчасового ТФ на этом ТФ. Оптимально - с ретестом. Это может сломить нисходящую структуру свечей и на четырехчасовом, и даже на дневном ТФ.

Кстати, P73 Trend & Target Dynamics на росте со вчера показывает по #BTC уже устойчивый аптренд на часовом ТФ.

Отработав вторую базовую цель, но через поход под базовый стоп. Третья базовая цель - 62 787$.



Также цена в устойчивом аптренде уже и на двухчасовом ТФ, с базовыми целями 62 437$, 63 073$, 73 710$. И угрозой слома тренда при закреплении под 60 981$.



Так что здесь мы частично противоречим ожиданиям своего же индикатора, ожидая падения. Но картина на четырехчасовом ТФ заставляет это делать. Да и у индикатора на этом ТФ - потенциальный хай.



Потому что в нем прописана та же логика анализа свечей, которой пользуемся вручную - методология ДеМарка. Просто с дополнениями.

Торговля фьючерсами на BTC на Чикагской товарной бирже (CME) закончилась вчера довольно высоко, на 62 720$.  Выше максимальной цены спота в этот день. Это цена-«магнит» к возобновлению торгов с воскресенья на понедельник. Кстати, на снижении 3 октября н графике CME был оттестирован уровень 0.5 на локальной Фибоначчи сентябрьского роста от лоя до хая. И в целом, как видно, цена ходит по уровням очень исправно. Прямо-тки канонично. Уровни Фибоначчи со скрина торгов на CME стоит учитывать.



Хотя сейчас и выходные - помним, что Индекс волатильности цены BTC сейчас в восходящем тренде, поэтому могут быть сюрпризы.