Обзор BTC: Технический и фундаментальный анализ Биткоина

1 ก.พ.

📈 Технический анализ пары BTC/USDT

В ходе коррекции, цена Биткоина достигла обе цели нашего прошлого обзора: зоны Imbalance 1D и Imbalance 1W. Падение цены после принятия спотового Биткоин-ETF было остановлено крупным блоком поддержки на уровне 38600, от которого произошел локальный отскок. Цена BTC прорвала наверх линии динамического сопротивления EMA 50 4H и сейчас мы наблюдаем ее ретест сверху. Если цене удастся закрепится над ней и преодолеть уровень сопротивления 44000, мы будем ожидать выход цены в зону Imbalance 1D и проторговку в ней, с целью закрытия провалов на горизонтальных уровнях торговых объемов. Там же находится диапазон 0.68-0.78 уровней Фибоначчи, превышение которого будет означать завершение локальной коррекции и возобновление роста.
В противном случае, если цене Биткоина не удастся закрепиться над линией EMA 50 4H и покупателям не хватит сил преодолеть уровень сопротивления 44000, мы будем ожидать продолжение снижения цены и теста трендовой линии в районе уровня поддержки 38000.


📉 Глобальный анализ рынка Биткоина

Глобально, цена Биткоина приближается к пред-халвинговому ралли, которому в прошлых циклах предшествовало резкое снижение. На дневном логарифмическом графике, цена BTC провалилась под глобальную трендовую линию поддержки и сейчас совершает ее ретест снизу. От этого теста и будет зависеть завершится ли последнее снижение цены как локальная коррекция или же нам стоит готовится к глобальной коррекции всего прошлогоднего роста. Если коррекция завершится, то следующей целью роста станет 0.78 уровень, Фибоначчи, на пути к которому находится крупный блок сопротивления 48000-53000. Однако, напомню что у нас так и не было значительной коррекции на рынке с начала 2023 года. А дивергенция по индикатору RSI только начала свою отработку. Если под давлением продавцов, цена не сможет вернуться выше глобальной трендовой линии, мы будем ожидать коррекцию в диапазон 0.38-0.5 уровней Фибоначчи и ретест 200-недельного скользящего среднего. Также там находится зона Imbalance 1W 34000-31000, где необходимо закрыть провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов.




💠 Анализ уровней и зон ликвидности

Индекс страха и жадности продолжает находится в зоне жадности - 63.
Общая капитализация криптовалютного рынка упала до 1587 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина снизилась до 52.6.
Согласно анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 35000 - 38500
🔴 Зона предложения: 45000 - 50000

Уровни для набора длинных позиций:
38000-38500 - крупный блок поддержки
35000-36000 - зона возможного ретеста SMA 200 1D
34000-35000 - зона возможного ретеста трендовой линии

Уровни для набора коротких позиций:
47000-48000 - крупный блок сопротивления
50000 - психологический уровень сопротивления сопротивления
57000 - 0.78 уровень коррекции Фибоначчи




📊 Фундаментальный анализ

Эксперты крипто-сообщества считают, что коррекция рынка на фоне запуска спотовых биткоин-ETF завершилась и впереди инвесторов ждет всплеск активности на рынке альткоинов с последующим движением BTC к новым локальным максимумам.
В первый день после принятия спотового Биткоин-ETF объем торгов Биткоин-ETF составил $4,54 млрд. На второй день показатель снизился до $3,15 млрд. Прошлую неделю рынок завершил с торговым объемом $1,68 млрд. Однако, на прошлой неделе фьючерсные биткоин-ETF вернули себе часть инвестиций. В моменте, 19 января 2024 года, спотовые инструменты заняли 86,75% рынка. В то же время, отток средств из инвестиционных продуктов на базе криптовалют продолжается вторую неделю подряд. В период с 22 по 26 января инвесторы в совокупности вывели из криптовалютных фондов $500 млн, отметили аналитики CoinShares в еженедельном отчете. Однако отток капитала из биткоин-траста Grayscale (GBTC) наконец замедлился.

Вчера ФРС США оставила процентную ставку на прежнем уровне - 5.5%. Джером Пауэлл заявил что они добились серьезных успехов в борьбе с инфляцией в США, но она все еще высока. По итогам заседания, ФРС не считает, что целесообразно начать снижать ставки до тех пор, пока нет уверенности в траектории движения инфляции к 2%. Почти все председатели ФРС считают, что стоит снизить ставки в этом году.
Индекс крупнейших американских компаний S&P500 обновил свой исторический максимум, в то время, как индекс доллара DXY находится в боковом движении. На обоих рынках сейчас происходит локальная коррекция.




🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовом и криптовалютных рынках:

➤ 13.02, 16:30 - Индекс потребительской инфляции (ИПЦ) за январь.

➤ 20.03, 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.


📈 Также хочу поделиться статистикой отработки сигналов нашего торгового индикатора:
В январе 2024 цена BTC скорректировалась на фоне снижения ажиотажа по-поводу принятия спотового Биткоин-ETF. Наш торговый индикатор, как всегда, заранее предупредил об этом! И даже в период флета давал выгодные точки входа. Благодаря последним обновлениям, все сигналы стали прибыльными, а встроенная защита от флета предотвратила потери от манипулятивных движений рынка.
- Общее движение цены по всем сигналам за месяц: + 44.76%
- Максимальное движение цены по одному сигналу: + 13.46%
- Среднее движение цены по сигналам: 8.95%




Также, хочу поделится отработкой прогноза последнего движения цены Биткоина от нашего искусственного интеллекта, который не только указывает направление, но и строит траекторию дальнейшего движения цены:




Всем хорошего вечера и профитной торговли!

6 ก.พ.

บันทึกช่วยจำ

Цена Биткоина находится в боковом движении и продолжает ретесты скользящего среднего EMA50 4H, которое сейчас выполняет роль динамической линии поддержки. Развязка этой ситуации может наступить после нескольких важных событий, которые способны повлиять на настроения на криптовалютном и фондовом рынках и поднять их волатильность.

Как известно, рыночные игроки следят за выступления членов ФРС, а также за публикацией данных по безработице в Америке. В течение этой недели ряд чиновников Федеральной резервной системы прокомментируют решение по процентной ставке, принятое на прошлой неделе. Их выступления запланированы на вторник, среду и пятницу.

А в четверг будет опубликован отчет о количестве заявок на получение пособий по безработице в США. Согласно прогнозам, на отчетной неделе было подано 219 тыс. заявок по сравнению с 224 тыс. неделей ранее. Фактические цифры, превышающие ожидания, рассматриваются как негативный фактор рынка американского доллара. Показатели ниже ожидаемых, являются позитивом для USD.

Также крипто инвесторы ждут роста хайпа вокруг возможного запуска спотовых Ethereum-ETF в США. Напомним, в гонке за запуск инструмента, в том числе, участвует Blackrock. Рыночные игроки, что на одобрении спотовых ETF Эфириум пробьет уровень $4 000 и это взбодрит весь криптовалютный рынок.

9 ก.พ.

บันทึกช่วยจำ

Цена Биткойна растет по сценарию нашего обзора на фоне обновления исторического максимума индексом S&P500 на американском фондовом рынке. Еще одним фактором роста является продаж майнерами Биткоина, которые сократили ежедневные продажи с более 800 BTC в конце 2023 года до менее 300 BTC в начале 2024 года. Показатели индикатора RSI находятся в зоне экстремальной перекупленности. Так что мы ожидаем локальную коррекцию в ближайшее время.



Наш торговый индикатор, как всегда заранее предупредил о текущем импульсе роста рынка и дал самые выгодные точки входа в лонги с минимальным риском. Благодаря последним обновлениям, по всем сигналам уже взяты максимальные уровни тейк-профитов, а ценовое движение по сигналам на споте составило:
BTC +10.93%
ETH +8.15%
MNT +8.35%