Bitcoin / TetherUSāļāļĩāđāļāļąāļāđāļāļ: ðââïļ "BTC 40K je suis sur"ð ââïļ vraiment ðĪĶââïļ ?
Bonjour,
Les limites des prÃĐdictions ou anticipations financiÃĻres rÃĐsident dans leur propension aux inexactitudes. PrÃĐsenter les estimations financiÃĻres comme des valeurs scientifiquement exactes est non seulement intellectuellement trompeur, mais aussi extrÊmement risquÃĐ.
Toute activitÃĐ en trading se doit de quantifier l'incertitude naturelle prÃĐsente dans les dÃĐductions et prÃĐvisions du marchÃĐ pour rÃĐellement servir à des prises de dÃĐcision ÃĐclairÃĐes et à une gestion adÃĐquate des risques.
Les donnÃĐes financiÃĻres sont souvent bruitÃĐes et peuvent comporter des erreurs de mesure. C'est d'autant plus le cas avec le Bitcoin manipulÃĐ car marchÃĐ non rÃĐglementÃĐ et peu liquide. La volatilitÃĐ, le risque est donc omniprÃĐsent.
Des modÃĻles probabilistes solides sur le plan mathÃĐmatique sont indispensables. Ils intÃĻgrent les inexactitudes et quantifient ces incertitudes de maniÃĻre logiquement cohÃĐrente.
Le processus stochastique propre au bitcoin varie dans le temps, ce qui signifie qu'il n'est pas stationnaire et ergodique. Cette non-stationnaritÃĐ implique que les moments statistiques tels que la moyenne et la variance, calculÃĐs à partir d'un ÃĐchantillon de donnÃĐes financiÃĻres à un moment prÃĐcis ou sur une pÃĐriode suffisamment longue, ne peuvent pas prÃĐdire de maniÃĻre prÃĐcise les futurs moments statistiques de la distribution sous-jacente. Les concepts de stationnaritÃĐ et d'ergodicitÃĐ sont d'une importance capitale en finance.
Je ne dis pas qu'il n'est pas possible refaire des anticipations, mais qu'en intÃĐgrant cette dimension et approche statistique descriptive,
ça vous ÃĐvitera de nombreux biais et aussi de rentrer avec une certaine cohÃĐrence.
Il m'arrive d'avoir recourt à la mÃĐthode de Monte-Carlo, oavec des procÃĐdÃĐs alÃĐatoires pour mes plans.
D'utiliser skewness, kurtosis ou hurst pour voir la dimension statistique.
il m'arrive d'utiliser cet indicateur de moyenne mobiles basÃĐ sur la fonction de densitÃĐ de probabilitÃĐ.
Conforme à mon analyse prÃĐcÃĐdente je suis toujours baissier (le gains est prÃĐsent presque 400$ depuis ma derniÃĻre analyse). Mais restez prudent dans vos leviers et sÃĐcurisez vos gains.
Bien cordialement,
Les limites des prÃĐdictions ou anticipations financiÃĻres rÃĐsident dans leur propension aux inexactitudes. PrÃĐsenter les estimations financiÃĻres comme des valeurs scientifiquement exactes est non seulement intellectuellement trompeur, mais aussi extrÊmement risquÃĐ.
Toute activitÃĐ en trading se doit de quantifier l'incertitude naturelle prÃĐsente dans les dÃĐductions et prÃĐvisions du marchÃĐ pour rÃĐellement servir à des prises de dÃĐcision ÃĐclairÃĐes et à une gestion adÃĐquate des risques.
Les donnÃĐes financiÃĻres sont souvent bruitÃĐes et peuvent comporter des erreurs de mesure. C'est d'autant plus le cas avec le Bitcoin manipulÃĐ car marchÃĐ non rÃĐglementÃĐ et peu liquide. La volatilitÃĐ, le risque est donc omniprÃĐsent.
Des modÃĻles probabilistes solides sur le plan mathÃĐmatique sont indispensables. Ils intÃĻgrent les inexactitudes et quantifient ces incertitudes de maniÃĻre logiquement cohÃĐrente.
Le processus stochastique propre au bitcoin varie dans le temps, ce qui signifie qu'il n'est pas stationnaire et ergodique. Cette non-stationnaritÃĐ implique que les moments statistiques tels que la moyenne et la variance, calculÃĐs à partir d'un ÃĐchantillon de donnÃĐes financiÃĻres à un moment prÃĐcis ou sur une pÃĐriode suffisamment longue, ne peuvent pas prÃĐdire de maniÃĻre prÃĐcise les futurs moments statistiques de la distribution sous-jacente. Les concepts de stationnaritÃĐ et d'ergodicitÃĐ sont d'une importance capitale en finance.
Je ne dis pas qu'il n'est pas possible refaire des anticipations, mais qu'en intÃĐgrant cette dimension et approche statistique descriptive,
ça vous ÃĐvitera de nombreux biais et aussi de rentrer avec une certaine cohÃĐrence.
Il m'arrive d'avoir recourt à la mÃĐthode de Monte-Carlo, oavec des procÃĐdÃĐs alÃĐatoires pour mes plans.
D'utiliser skewness, kurtosis ou hurst pour voir la dimension statistique.
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Conforme à mon analyse prÃĐcÃĐdente je suis toujours baissier (le gains est prÃĐsent presque 400$ depuis ma derniÃĻre analyse). Mais restez prudent dans vos leviers et sÃĐcurisez vos gains.
Bien cordialement,
āļāļąāļāļāļķāļ
āļāļēāļĢāļāļģāđāļŠāļāļāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ
āļāļģāļāļģāļāļąāļāļŠāļīāļāļāļīāđāļāļ§āļēāļĄāļĢāļąāļāļāļīāļāļāļāļ
āļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļĨāļ°āļāļāļāļ§āļēāļĄāđāļĄāđāđāļāđāļĄāļĩāļ§āļąāļāļāļļāļāļĢāļ°āļŠāļāļāđāđāļāļ·āđāļāļāđāļāđāļŦāđāđāļāļīāļāļāļīāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļ, āļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļ, āļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒ, āļāđāļāđāļŠāļāļāđāļāļ° āļŦāļĢāļ·āļāļāļģāđāļāļ°āļāļģāļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļ·āđāļ āđ āļāļĩāđāđāļŦāđāļŦāļĢāļ·āļāļĢāļąāļāļĢāļāļāđāļāļĒ TradingView āļāđāļēāļāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄāļāļĩāđ āļāđāļāļāļģāļŦāļāļāļāļēāļĢāđāļāđāļāļēāļ
āļāļēāļĢāļāļģāđāļŠāļāļāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ
āļāļģāļāļģāļāļąāļāļŠāļīāļāļāļīāđāļāļ§āļēāļĄāļĢāļąāļāļāļīāļāļāļāļ
āļāđāļāļĄāļđāļĨāđāļĨāļ°āļāļāļāļ§āļēāļĄāđāļĄāđāđāļāđāļĄāļĩāļ§āļąāļāļāļļāļāļĢāļ°āļŠāļāļāđāđāļāļ·āđāļāļāđāļāđāļŦāđāđāļāļīāļāļāļīāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļ, āļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļ, āļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļēāļĒ, āļāđāļāđāļŠāļāļāđāļāļ° āļŦāļĢāļ·āļāļāļģāđāļāļ°āļāļģāļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļ·āđāļ āđ āļāļĩāđāđāļŦāđāļŦāļĢāļ·āļāļĢāļąāļāļĢāļāļāđāļāļĒ TradingView āļāđāļēāļāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄāļāļĩāđ āļāđāļāļāļģāļŦāļāļāļāļēāļĢāđāļāđāļāļēāļ