BTCUSD : New ATH crash ฝั่ง Long โดนล้างมากสุดในรอบปี 5/3/2024

6 มี.ค.

แวะมาบันทึกเก็บไว้หน่อยนึง เพราะน่าจะถือว่าเป็น point of event ที่สำคัญ เผื่อจะได้เก็บไว้อ้างอิงได้ในอนาคตครับ

---------------------
เหตุการณ์
---------------------
- ในวันที่ 5/3/2024 BTC ทำ New ATH ใหม่ได้ ที่ 69,350 USD แต่ก็อยู่ตรงนั้นได้ไม่นาน เพราะราคาถล่มลงมาทันที และลงไปต่ำสุดถึง 59,000 USD หรือลงไปราวๆ -15% ครับ
- โดยการถล่มครั้งนี้ ทำให้ฝั่ง Long โดนล้างพอร์ต ( Liquidated ) ไปสูงสุดถึง 892M USD หรือคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ สามหมื่นกว่าล้านบาท
- ถ้ารวมกับฝั่ง Short ที่ก็โดนหางเลขไปด้วยอีก 291M USD ก็จะทำให้ ยอดรวมคนโดนล้างในรอบนี้ สูงถึง 1,183M USD หรือคิดเป็นเงินไทย ราวๆ สี่หมื่นสองพันล้านบาท นั่นเอง
- และ ทำให้การล้าง ( liquidation ) วันนี้ เป็นการล้างในวันเดียว ที่สูงที่สุด ตั้งแต่ผมเริ่มจดบันทึกมาด้วยครับ ( ผมเริ่มจดบันทึกยอดโดนล้างเมื่อเดือน 3/2023 ก็ครบหนึ่งปีพอดี )

---------------------
บันทึก Sentiment + Price Movement
---------------------
- รอบนี้ BTC เริ่มลากแบบไม่พัก มาตั้งแต่ตอนที่ย่อแรง แล้วกลับขึ้นมาใหม่ได้ ในช่วงต้นเดือน ก.พ. 2024 แล้วหลังจากนั้นก็ลากกันมาตลอด 1 เดือน
- โดยช่วงที่ลากโหดที่สุด ก็คือ ช่วงวันที่ 26/2 - 5/3 โดยลากขึ้นมาจาก 50k ขึ้นไป New ATH 69k (+36%) ในเวลาเพียงแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้น
- ในช่วงสัปดาห์ที่ลากขึ้น ฝั่ง short เองก็โดนล้างกันไปยับๆ ทุกวัน ถ้าดูแต่ละวันเหมือนจะไม่ค่อยเยอะ แต่พอรวมกัน 7 วันแล้วก็ไม่ใช่น้อยเลยครับ
- และช่วงนี้ ถ้าไถเฟสบุ๊ค เราก็จะเห็นเพจการลงทุน หรือเพจอื่นๆ ที่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลงทุนเท่าไหร่ พูดถึงราคา Bitcoin กันทู้กวัน พูดง่ายๆ ก็คือ sentiment กาวจัดๆ นั่นเอง
- ยังไม่นับพวก Funding Rate / Lending Rate ที่พุ่งขึ้นไปสูงมากๆ ในหลายๆ exchange ครับ
- อ้อ fear & greed index ก็พุ่งไปสูงสุดถึง 98% เลยด้วยนะ

---------------------
Crash Analysis
---------------------
- การถล่มของราคาครั้งนี้ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมาย เพราะผมเองก็เขียนบทความลงเพจ เตือนลูกเพจว่า ให้ระวังการ crash ให้ดี เพราะตั้งแต่เราขึ้นมาตลอดหลายเดือน รอบนี้เรายังไม่เจอ crash โหดๆ เลย ซึ่ง ผิดวิสัยของ Bitcoin มากๆ
- เพราะปกติ ในการขึ้นทุกครั้ง BTC จะมีการ crash อย่างรุนแรง "เสมอ" โดยความรุนแรง ให้ดูจากยอดคนที่โดนล้าง ไม่ใช่ % การลงของราคา นะครับ เนื่องจาก ในทุกวันนี้ Bitcoin มันแพร่หลายมากขึ้น คนรู้จักมากขึ้น จะมาบอกว่า การลงแรงๆ คือลงวันเดียว -30% -50% เหมือนเมื่อก่อน มันเป็นไปได้ยากมากๆ ครับ ( แต่ก็ไม่ใช่จะเป็นไปไม่ได้นะ 555 )
- การ crash รอบนี้ จากที่ได้คุยกันมากับสหายคริปโตหลายๆ คน ก็พบว่า...
* บางคนวาง Trigger Stop เอาไว้ แต่ราคายังไม่ถึงจุด Trigger แต่ exchange ก็รวนจนกลายเป็น Trigger Sell ไปเฉยเลย
* บางคนกด market sell ปิด position แต่ราคากลับไป match ในจุดที่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันมากๆ ทำให้เงินหายไปเยอะ
* บางคนเปิด cross mode ไว้ ทำให้ทุกเหรียญที่ซิ่งไว้ โดนล้างหมดพอร์ตฟิวเจอร์
* บางคนก็ตั้ง stop ไว้แบบลึกๆ มากๆ แต่การรูดเมื่อวานมันก็ลงมาเกี่ยว stop ไปจนหมด
ฯลฯ
- แต่สุดท้าย หลังจากมันลงไปกวาดทุกคนให้โดนล้าง มันก็เด้งกลับขึ้นมาปิดแท่ง daily ที่เหนือ ATR แถวๆ 63k ได้อีก

---------------------
Key Takeaway
---------------------
- การดู Sentiment ของตลาดผ่านสื่อต่างๆ ไว้บ้าง ก็เป็นเรื่องที่ต้องทำ เพราะมันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนให้เรายับยั้งชั่งใจ ก่อนจะไป FOMO กดซื้อไปแบบไม่มีแผน รวมถึงอาจจะช่วยให้เราตัดสินใจ take profit บางส่วน เพื่อ lock กำไร position ที่เราถือกันมาไว้บ้าง เพื่อรักษาสภาพจิตใจไม่ให้ห่อเหี่ยว เวลาราคามันทุบหนักครับ
- การใช้ leverage ช่วยในการเทรด มันอาจจะทำให้เราดูเหมือนรวยเร็ว ก็จริง แต่ในเหตุการณ์แบบเมื่อวานนี้ ก็อาจจะทำให้กำไร+ทุนที่เราหามาได้ตลอดหลายวัน หรือหลายสัปดาห์ หายวับไปในเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็ได้ครับ
- ถ้า lock กำไรออกมาแล้ว ก็ไม่ควรเอากำไรตรงนี้ไปซิ่งต่อยอด ควรเอาไปหยอดในกลยุทธอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่ำมากกว่า เช่น เอาไปหยอดไว้ใน Earn ปล่อยกู้กินดอกเบี้ยแทน หรือ cash out ไปซื้อสินทรัพย์อื่นๆ ที่มี upside potential สูงครับ

---------------------
ทิ้งท้าย
---------------------
- สุดท้ายแล้ว จากที่ดูพฤติกรรมราคาของ Bitcoin และตลาดคริปโตโดยรวม มาตลอด 7 ปี.. มันก็ทำเหมือนเดิมทุกครั้งน่ะแหละ คือ มันจะลากขึ้นมาด้วยข่าวใดๆ ก่อน จนถึงจุดๆ นึงที่คนเริ่มมั่นใจว่า เดี๋ยวมันไปต่ออีกแน่ๆ เสร็จแล้ว มันก็จะไปต่อไม่ไหว แล้วก็ออกข้างกันไปเรื่อยๆ 55
- รอบนี้ ก็ไม่มีใครรู้อนาคต ว่า การล้างยับรอบนี้ คือจุดเริ่มต้นของการพักตัวยาวๆ ไปตลอดทั้งปี 2024 อีกหรือไม่ หรือจะไปต่อถึง 100k หรือแม้แต่ 1M เหมือนที่กูรูต่างๆ ได้ทำนายกันไว้
- แต่ที่แน่ๆ สิ่งที่คุณควรจะเรียนรู้มาจากคนที่ดอยในปี 2021 ก็คือ.... เป็น 2 ปีกว่าที่สูญเปล่า เพราะสุดท้าย เงินที่คุณไปดอย มันก็กลับมีอยู่เท่าเดิม ( ยังไม่นับคนที่ไปตัดใจคัทลอสขายที่ก้นอีกนะ 555 )
- ดังนั้น รอบนี้ ใครที่จั่วดอยไปแล้ว รวมถึงคนที่ดอยมาจากปี 2021 ก็ขอให้วางแผนรับมือกันดีๆ นะครับ อย่าไปกาวอะไรกับข่าวมาก โดยเฉพาะไอ้ข่าวที่ชอบบอกว่า ปีนี้จะไม่เหมือนก่อน เพราะสถาบันเข้ามาแล้วผ่าน ETF ....เพราะสมัยปี 2021 เพื่อนผมมันก็เถียงกับผม และไม่ฟังผม ที่เตือนมัน เพราะมันไปเชื่อแนวคิดนี้น่ะแหละ 555