【RTA加密货币行情分析-BTC】BTC价格变化和现货BTC ETF数据形成强相关性

上周比特币价格在大部分时间围绕着43000附近做震荡。我在上周的分析中提及过,由于GBTC已经转为现货ETF,自49000开始的下跌,主要的供应方就是GBTC的(赎回换仓其他ETF,止盈,套利等)。价格既然能回到43000附近,就说明GBTC的最强势的那段供应已经告一段落了。

由于BTC现货ETF的上市,当前市场只看盘内的价格行为来做分析和交易是有失偏颇的。
以上的数据是BTC ETF 每日BTC持有量较昨日变化,是从各家 BTC ETF 官网统计的数据。虽然官网数据有两天的延迟,但是还是有一定的参考意义的。

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上图的粉色线是 GBTC每日BTC持有量较昨日变化,可以看到的是,其转折点发生在1月23日之后。我们知道从49000开始的下跌,主要供应方在GBTC上,一旦GBTC的赎回数量在逐渐减小,就代表供应的减弱,1月24日就是赎回数量减小的第一个转折点,可以看到的是,1月24日之后,比特币的价格就不再下跌。

重要的一点是,比特币价格上涨,不单单只是GBTC的供应减弱,上涨也是需要资金不断买入的。我们可以看到的是。自1月26日开始,剩余10只的新上市BTC ETF 其资产规模(BTC数量)增加数量也在不断的上升。上图的橙色线在1月26日之后在逐渐的向上拐头,比特币价格也在1月26日之后回到了40500之上,开启了一笔反弹。

最后我们在回到近期几天,可以通过上周的比特币价格的走势能感受到的是。上周比特币价格一直维持在43000附近震荡。我们再来看上图,当前虽然GBTC的每日赎回数量趋于稳定,大概是一天4000枚比特币。但是新上市的10只ETF的每日申购数量,对应到BTC的持有量没有逐渐上升。中间的绿线就11只比特币现货ETF每日BTC持有量较昨日变化,可以观察到的是,现在在不断的向下拐头。

一段日线级别以上的多头趋势的诞生,是需要需求的持续性的。现在场内能看到的最强需求就是BTC ETF的申购和买入。从这些ETF官网统计的延迟2天的数据也能看出,当前的申购是趋于平稳型的,这也导致了价格到了43000后就不能连续的上涨。

后市比特币如果要诞生一笔日线级别以上的多头趋势。首先GBTC的赎回数量逐渐贴近0,剩余10只ETF的每日BTC持有量较昨日变化在不断的抬升,就好像1月26号那样。然后在比特币价格上对应的就是在日线级别价格收盘回到46500上方。比特币要继续走周线级别的多头趋势,是需要场外的资金特别是美国资金的不断流入的,而不是靠原先加密货币市场的资金,它是没有造血能力的。
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