Пузырь: будет ли? Когда? До скольки?
ที่อัปเดต:
Захотелось на такие вопросы ответить, и уверяю ответы Вам понравятся, как минимум интересные и эти вопросы, и ответы.
Будет ли пузырь?
Если Вы посмотрите график любого индекса акций за длительную историю, то увидите что пузыри регулярно появляются и регулярно лопаются. Уместно ли сравнивать биткойн с индексом акций? Я считаю что да, и поясню почему: индекс акций строится на основе наиболее ликвидных акций, а у криптовалют деноминация биткойна более 50%, и более того, большую часть истории была вообще больше чем 90%. То есть, если сделать правильный индекс всех криптовалют (тоже развешанный по объему торгов), то этот график будет мало отличаться от графика цены биткойна, просто потому что большая часть торгов и ликвидности приходится всё равно на один лишь биткойн.
Тут немного оффтопа: график общей капитализации криптовалют - не подойдет. Я это уже объяснял. Потому что график общей капитализации криптовалют растет не только от роста цен монет, но так же и добавления туда новых монет, и от майнинга монет. Например, студент Василий придумал новую криптовалюту "котокойны", которые предназначаются для торговли живыми котятами, по задумке команды разработчиков люди прекратят использовать для продажи котят обычные деньги, а предпочтут специализированную валюту :) Разумеется, этого не произойдет,а разработчики просто продадут эти котокойны лопухам. Однако, общая капитализация котокойнов будет овер 100 млн долларов :) И это добавят в график общей капитализации криптовалют. Думаю понятно какой же это бред. А почему? А потому что нам нужен ответ на вопрос "Сколько денег вложено", а вся эта история с котокойнами привела к инвестициям на сумму аж в 2 тысячи долларов. А не 100 млн. То есть нифига он сути не отражает, этот график, а потом и не годится для анализа.
Проще говоря, если биткойн продолжит существовать вообще (а мы то думаем "крипта пришла навсегда" и биткойн в частности), то соответственно, пузыри периодически будут в любом случае, как и на других активах. То есть утверждать "у биткойна больше не будет пузырь" это тоже самое что утверждать "биткойн перестанет существовать". Примерно так.
Ответ: пузырь будет, и не один, они будут периодически
Когда?
Самый первый пузырь биткойна остался без внимания, так как произошел в 2009-ом году, в первый год после создания биткойна. Второй пузырь произошло в 2013-ом году, и третий в 2017-ом году. Периодичность пузырей у биткойна получилась раз в 4 года. А периодичности халвинга награды за блок - раз в 4 года. Это сложно списать на просто совпадение. Ну вот уже 3 раза подряд сработало. Просто учтём.
Обычно рынки со временем замедляются, и биткойн вряд ли смог бы стать исключением. То есть вряд ли пузыри всегда будут раз в 4 года. Когда-нибудь обязательно рынок замедлится, и пауза между пузырями станет больше 4х лет. И вполне может быть что так и будет начиная со следующего пузыря. Поэтому менее логично ожидать пузырь раньше типичной цикличности рынка, и более логично ждать пузырь позже чем обычно.
Если правило "раз в 4 года" сохраняется, то значит в 2021-ом, если не сохраняется, то значит позже.
Ответ: в 2021-2023 лопнет пузырь.
До скольки?
Есть много моделей, которые "предсказывают" потолочную цену для следующего пузыря, и все они ошибутся. Как и в прошлые разы. Пузырь лопнет когда купит самый большой дурак. Предсказать это невозможно вообще никак. Идея с моделью S2F, из-за которой почему то шумиха, мне кажется очень сомнительной даже. Да и не только мне. Аналитик очень уж известного агенства Bloomberg Джо Вайзенталь считает что модель S2F это очень хорошо. Как коровьи какашки.
Почему то вершину пузыря 2013-го никто так и не угадал. В 2017-ом произошло тоже самое - опять никто не угадал. Но интересно другое, а кто получили самую большую прибыль на этих двух пузырях? По моим наблюдениям больше всего прибыли получили секта свидетелей HODL, которые даже не пытались угадать где же будет вершина и просто пересидели весь пузырь. Продавали они уже после того как пузырь однозначно лопнул. Видно это было по слишком уж большому падению цены. Могу дать подсказку - падение цены должно быть больше чем на 50% от ATH. Где ATH это All-time-high - самая большая цена за всю историю. Вот её надо просто поделить на 2. Как только цена биткойна коснется этой отметки - пузырь уже однозначно лопнул. Но при этом выходить рано еще, так будет коррекция вверх.
Тут напишу что я делать собираюсь:
1) Принципиально не буду даже пытаться определить максимальную цену нового пузыря
2) Буду игнорировать все прогнозы на максимальную цену, кто бы их не писал, и чем бы не аргументировал (для Сатоши Накамото готов сделать исключение)
3) Ждать пока цена не достигнет отметки 50% от ATH
4) После этого продавать по цене 75% от ATH
Вот такой план.
Интересно посмотреть что случилось с теми, кто очень точно предсказал вершину прошлого пузыря. Кто-то продал по 1.000 долларов ровно (так "выше то уж точно не пойдет"), а кто-то смог догадаться что настоящая то вершина будет по $1.340 (очень точные расчёты были). Много кто очень терпеливые умудрились даже до $2.000 ровно дотерпеть. Очень хорошо помню как очень великий гуру трейдинга сильно хвастал "я же говорил!", когда цена и правда дошла до его отметки в $2.500. А в такую чудовищную цифру тогда никто даже и поверить то не мог. Что потом было, Вы наверное знаете, цена сходила до $20.000, а потом упала до $6.000, где ходила несколько месяцев. Проще говоря, те кто очень точно рассчитали вершину пузыря распродавались от $1.000 до $2.500, а те кто клали на все эти прогнозы с грустью продавали по $6.000 и выше. С грустью потому что не удалось на макушке по 20 килобаксов скинуть :)
Перенес эти на текущую ситуацию. Допустим модель S2F прогнозирует поход цены до $40.000, и кто-то будет продавать там, так как "точно рассчитал где пик". Потом цена биткойна взлетит до 1.5 млн долларов, и упадет до $600.000 :) В прошлый раз примерно так и было :)
Конечно, 1.5 млн долларов за 1 BTC это немыслимый бред. Мне в 2015-ом году писали что $3.000 за биткойн это немыслимый бред душевно укуренного человека, а в 2012-ом году мне писали что верить что биткойн когда-нибудь будет стоить целых $100 это самая последняя стадия шизофрении.
Так наблюдение за прошлыми пузырями показывает что цена биткойна обычно уходила на такие высоты, в которые вообще мало кто поверить мог бы. То есть верить в 100 долларов за монету, это примерно как сейчас верить в 1.5 млн долларов за монету, настолько же фантастично звучит.
Ответ: пофиг до скольки будет пузырь, практика многих доказала что самое выгодное это тупо пересидеть весь пузырь, и выходить уже после того как он лопнул.
Будет ли пузырь?
Если Вы посмотрите график любого индекса акций за длительную историю, то увидите что пузыри регулярно появляются и регулярно лопаются. Уместно ли сравнивать биткойн с индексом акций? Я считаю что да, и поясню почему: индекс акций строится на основе наиболее ликвидных акций, а у криптовалют деноминация биткойна более 50%, и более того, большую часть истории была вообще больше чем 90%. То есть, если сделать правильный индекс всех криптовалют (тоже развешанный по объему торгов), то этот график будет мало отличаться от графика цены биткойна, просто потому что большая часть торгов и ликвидности приходится всё равно на один лишь биткойн.
Тут немного оффтопа: график общей капитализации криптовалют - не подойдет. Я это уже объяснял. Потому что график общей капитализации криптовалют растет не только от роста цен монет, но так же и добавления туда новых монет, и от майнинга монет. Например, студент Василий придумал новую криптовалюту "котокойны", которые предназначаются для торговли живыми котятами, по задумке команды разработчиков люди прекратят использовать для продажи котят обычные деньги, а предпочтут специализированную валюту :) Разумеется, этого не произойдет,а разработчики просто продадут эти котокойны лопухам. Однако, общая капитализация котокойнов будет овер 100 млн долларов :) И это добавят в график общей капитализации криптовалют. Думаю понятно какой же это бред. А почему? А потому что нам нужен ответ на вопрос "Сколько денег вложено", а вся эта история с котокойнами привела к инвестициям на сумму аж в 2 тысячи долларов. А не 100 млн. То есть нифига он сути не отражает, этот график, а потом и не годится для анализа.
Проще говоря, если биткойн продолжит существовать вообще (а мы то думаем "крипта пришла навсегда" и биткойн в частности), то соответственно, пузыри периодически будут в любом случае, как и на других активах. То есть утверждать "у биткойна больше не будет пузырь" это тоже самое что утверждать "биткойн перестанет существовать". Примерно так.
Ответ: пузырь будет, и не один, они будут периодически
Когда?
Самый первый пузырь биткойна остался без внимания, так как произошел в 2009-ом году, в первый год после создания биткойна. Второй пузырь произошло в 2013-ом году, и третий в 2017-ом году. Периодичность пузырей у биткойна получилась раз в 4 года. А периодичности халвинга награды за блок - раз в 4 года. Это сложно списать на просто совпадение. Ну вот уже 3 раза подряд сработало. Просто учтём.
Обычно рынки со временем замедляются, и биткойн вряд ли смог бы стать исключением. То есть вряд ли пузыри всегда будут раз в 4 года. Когда-нибудь обязательно рынок замедлится, и пауза между пузырями станет больше 4х лет. И вполне может быть что так и будет начиная со следующего пузыря. Поэтому менее логично ожидать пузырь раньше типичной цикличности рынка, и более логично ждать пузырь позже чем обычно.
Если правило "раз в 4 года" сохраняется, то значит в 2021-ом, если не сохраняется, то значит позже.
Ответ: в 2021-2023 лопнет пузырь.
До скольки?
Есть много моделей, которые "предсказывают" потолочную цену для следующего пузыря, и все они ошибутся. Как и в прошлые разы. Пузырь лопнет когда купит самый большой дурак. Предсказать это невозможно вообще никак. Идея с моделью S2F, из-за которой почему то шумиха, мне кажется очень сомнительной даже. Да и не только мне. Аналитик очень уж известного агенства Bloomberg Джо Вайзенталь считает что модель S2F это очень хорошо. Как коровьи какашки.
Почему то вершину пузыря 2013-го никто так и не угадал. В 2017-ом произошло тоже самое - опять никто не угадал. Но интересно другое, а кто получили самую большую прибыль на этих двух пузырях? По моим наблюдениям больше всего прибыли получили секта свидетелей HODL, которые даже не пытались угадать где же будет вершина и просто пересидели весь пузырь. Продавали они уже после того как пузырь однозначно лопнул. Видно это было по слишком уж большому падению цены. Могу дать подсказку - падение цены должно быть больше чем на 50% от ATH. Где ATH это All-time-high - самая большая цена за всю историю. Вот её надо просто поделить на 2. Как только цена биткойна коснется этой отметки - пузырь уже однозначно лопнул. Но при этом выходить рано еще, так будет коррекция вверх.
Тут напишу что я делать собираюсь:
1) Принципиально не буду даже пытаться определить максимальную цену нового пузыря
2) Буду игнорировать все прогнозы на максимальную цену, кто бы их не писал, и чем бы не аргументировал (для Сатоши Накамото готов сделать исключение)
3) Ждать пока цена не достигнет отметки 50% от ATH
4) После этого продавать по цене 75% от ATH
Вот такой план.
Интересно посмотреть что случилось с теми, кто очень точно предсказал вершину прошлого пузыря. Кто-то продал по 1.000 долларов ровно (так "выше то уж точно не пойдет"), а кто-то смог догадаться что настоящая то вершина будет по $1.340 (очень точные расчёты были). Много кто очень терпеливые умудрились даже до $2.000 ровно дотерпеть. Очень хорошо помню как очень великий гуру трейдинга сильно хвастал "я же говорил!", когда цена и правда дошла до его отметки в $2.500. А в такую чудовищную цифру тогда никто даже и поверить то не мог. Что потом было, Вы наверное знаете, цена сходила до $20.000, а потом упала до $6.000, где ходила несколько месяцев. Проще говоря, те кто очень точно рассчитали вершину пузыря распродавались от $1.000 до $2.500, а те кто клали на все эти прогнозы с грустью продавали по $6.000 и выше. С грустью потому что не удалось на макушке по 20 килобаксов скинуть :)
Перенес эти на текущую ситуацию. Допустим модель S2F прогнозирует поход цены до $40.000, и кто-то будет продавать там, так как "точно рассчитал где пик". Потом цена биткойна взлетит до 1.5 млн долларов, и упадет до $600.000 :) В прошлый раз примерно так и было :)
Конечно, 1.5 млн долларов за 1 BTC это немыслимый бред. Мне в 2015-ом году писали что $3.000 за биткойн это немыслимый бред душевно укуренного человека, а в 2012-ом году мне писали что верить что биткойн когда-нибудь будет стоить целых $100 это самая последняя стадия шизофрении.
Так наблюдение за прошлыми пузырями показывает что цена биткойна обычно уходила на такие высоты, в которые вообще мало кто поверить мог бы. То есть верить в 100 долларов за монету, это примерно как сейчас верить в 1.5 млн долларов за монету, настолько же фантастично звучит.
Ответ: пофиг до скольки будет пузырь, практика многих доказала что самое выгодное это тупо пересидеть весь пузырь, и выходить уже после того как он лопнул.
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ
ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ ข้อกำหนดการใช้งาน