Биткоин. Обзор после обвала 📉

11 ก.ค. 2019

Добрый день всем, господа!

Ну, для кого добрый, а для кого - не очень. Добрый для тех, кто вовремя прикрыл лонги и не поддался соблазну войти на самых хаях. Надеюсь, что вы были в этой же категории. Психология - важнейший и чуть ли не основоположный момент в трейдинге и если вам удалось и в этот раз всё сделать правильно - это большая победа.

В последнем обзоре я писал, что окончательно прикрыл свои лонги, набранные по 10650 ещё 2 июля(ну а прикрыл по 11400 и 12200). Да, я не добрал значительную часть движения практически до 13200, но это, как говорится - "не мои деньги". Покупать по 12900 было плохой затеей - об этом также писал. В общем-то, с логикой моих рассуждений можно ознакомиться в последних обновлениях ситуации, где вы сможете прочесть о том, почему крупный игрок пошел на вынос 12 000$ и для чего это было сделано.

Небольшое дополнение: более глубокой коррекции "быть" и её никто не отменял. Не стоит думать, что рынок ходит без коррекций и вы не сможете откупить BTC с хорошим дисконтом. Да, возможно, что 6000 - уже крайне маловероятная цель на сегодняшний день, но скорректироваться до 7500-9000 будет вполне реально и выполнимо.

Ну а теперь, что касается текущей ситуации. Постарался рассказать обо всём в одном графике, поэтому советую с ним внимательно ознакомиться:

Как мы можем увидеть на графике выше, я отметил там несколько важных моментов:

1) Зелеными галочками я показал вынос шорт-трейдеров по стопам(их нужно было изъять из рынка для того, чтобы они не оказывали сопротивления закрытием своих позиций при походе вниз, ведь зачем крупному игроку лишние пассажиры?). Об этом я писал ещё во вчерашнем обновлении и это было сигналом к тому, что крупный игрок разгружается.

2) Сразу же обратите внимание на вертикальный объём - насколько он был увеличен. Уже сегодня мы видим, что по итогу мы вышли вниз и можем сделать вывод - кто кому разгружал позицию. Покупала толпа, продавали заинтересованные лица.

3) Огромная красная свеча, которая была отрисована при оформлении максимума в районе 13700 содержала в себе массу интереса. Этот интерес и не дал пройти цене выше в этот раз.

4) Обратите внимание на консолидацию. Она формировалась ~11 дней и выход из неё прошел наверх. В последних обновлениях я писал, что если будет возврат в консолидацию и её верхняя граница не удержится - это будет сигнал к тому, что мы уже видели дистрибуцию(распределение). Что и получилось.

К слову, теперь верхняя граница консолидации может быть возможностью для открытия шортов с коротким стопом.

5) Консолидация отмечена верно, т.к именно в этом диапазоне сконцентрирован максимальный профильный объём и уход под него(ниже 10300) ничего хорошего лонгистам вещать не будет.

6) Несмотря на падение, локальная структура всё еще восходящая - повышающиеся минимумы - HL, и повышающиеся максимумы - HH(хотя с максимумами уже проблемка и теперь явно будет формироваться lower high).

7) Пункт выше даёт небольшую надежду краткосрочникам, которые сейчас открывают лонг-позиции от середины консолидации и POC профиля объёма с целями 11800-12000(верхняя граница консолидации). Следовать ли вам этому примеру - решайте сами. Лично я в наблюдении и такую сделку не рассматриваю для входа.

Вот такой экспресс-обзор, друзья. Вердикт следующий: коррекция уже началась с очень высокой долей вероятности.

Локальные лонги можно рассмотреть от середины консолидации(мы сейчас у неё) до её верхней границы, а также от нижней границы канала(10300-10800) при наличии активного интереса. Я больше склоняюсь ко второму варианту и буду смотреть за реакцией там. Если её не будет - сделка не будет проведена.

Уход и закрепление ниже 10300(ну а наиболее надежно - ниже 10000) ничего хорошего не принесет лонгистам и в таком случае следует ожидать цену как минимум в зоне 8900-9450.

Всем спасибо за просмотр и поддержку в виде лайка 👍 Удачных сделок!

12 ก.ค. 2019

บันทึกช่วยจำ

Ситуация со вчерашнего дня сильно не изменилась, за исключением того, что шансы добраться до верхней границы консолидации слегка увеличились(хотя, вчера уже отскакивали к 11800).

Цена удерживается над серединой консолидации + здесь же оказалась МА-25 с дневного графика(белая скользящая), которая уже довольно долгое время выступает поддержкой/сопротивлением для BTC(можете открыть дневной график, включить МА-25 и проверить это).

Наиболее позитивной целью отскока на данный момент видится 12200-12300(если проскочим 12к, конечно). Соотношение Риск/Прибыль можно посчитать довольно просто и сейчас оно не на стороне безопасных покупок(1 к 1, т.к ближайший стоп видится лишь за 11000(650$ убытка), а потенциальный тейк-профит в районе 12300, что составляет также около 650$). Соответственно, "думайте сами, решайте сами", как говорится. Я от таких сделок воздерживаюсь, хотя при грамотном подходе и быстром переносе стопа в безубыток - они имеют смысл.

Ну и, в качестве бонуса, показал недельный график(справа). Я думаю, что он красноречив и говорит сам за себя.

14 ก.ค. 2019

บันทึกช่วยจำ

После крайнего обзора(при цене ~11650) биткоин еще раз отскакивал к верхней границе консолидации(11800-12000), допрыгнув до 11900, но пойти штурмом на 12000 так и не удалось. Была возможность перевести позицию в безубыток, если уж кто-то и решил входить с целью отскока к верхней границе консолидации или может даже 12200-12300.

Напомню, что я отмечал, если сделка довольно рискованная с точки зрения Риск/Прибыли, то в таком случае нужно внимательно следить за ситуацией и при первой возможности переставляться в безубыток. Иначе никак.

Вчера был тест 10800 и резкий отскок наверх, который был вызван новостью о том, что на блокчейне TRON было создано 5 млрд токенов USDT. Но, затем в Tether пояснили, что это была ошибка и сожгли почти все токены, оставив лишь 50 млн.



На данный момент происходит закрепление ниже середины консолидации и МА25 с дневного графика(белая скользящая). В желтой окружности показал, что уход под МА25 - это неприятный момент, но иногда может дать неплохой сигнал на вход(при консолидации под МА и возврате обратно).

Также показал, что мы вплотную подошли к восходящей трендовой от цены в 7500 за BTC. Если отскок произойдет +/- с текущих, то можно будет задуматься о том, что коррекция формируется в виде треугольника и шансы дойти к его верхней границе увеличатся.

В целом, я бы подождал на данный момент и последил за ситуацией. Возможно и отскочим от текущих, но могут и потрепать нервы, уйдя как за трендовую, так и закрепившись за МА25(1д). А если такое произойдет, то снова смотрим за реакцией в зоне 10300-10800 и уж там можно будет присмотреться к покупкам(при наличии спроса/отсутствии должного предложения).

Ну а пока, наблюдаю.

15 ก.ค. 2019

บันทึกช่วยจำ

Весь вчерашний день(в том числе и азиатскую сессию) биткоин давили вниз. От зоны 10300-10800 мы не получили должной реакции и пошли к 10000. Биткоин я всё еще не покупал.

На данный момент отмечу следующие тезисы:

1) Зона консолидации с нижней границей 10300 была пробита, но на данный момент на 6ч ТФ рисуется разворотная свечная формация;
2) Цена остановилась у прошлой поддержки + здесь же оказалась МА50 с дневного графика(довольно неплохо биткоин реагирует на свои крупные скользящие, к слову);
3) Вчера была пробита восходящая трендовая, что уже полностью подтверждает коррекцию и переход как минимум в боковик, а как максимум - снижение к дальнейшим поддержкам;
4) Т.к рисуется разворотная формация в моменте, вынос нижней границы консолидации мог быть ложным и сейчас не исключен отскок к 10800 - 11200.
5) Объём был довольно крупным и его могли неплохо поглотить(как минимум для отскока его может хватить).
6) Значение RSI впервые за долгое время опустилось до такого сильного состояния перепроданности;



Вердикт: сейчас ситуация довольно понятна для краткосрочных трейдеров - можно попробовать словить отскок. Есть понятные уровни для добора - ~10000 и понятный стоп за последний локальный лоу. Есть понятные цели - 10800(середина консолидации + прошлая поддержка), а также район 11200.

Если вас устраивают подобные риски(сейчас есть возможность входа с относительно небольшим стопом), то это неплохой вариант для лонга.

Среднесрочники же могут ждать цену как минимум в зоне 8900-9450 и уже там принимать какое-либо решение.

16 ก.ค. 2019

บันทึกช่วยจำ

Вчера довольно быстро была достигнута первая цель отскока в 10800 и едва не была достигнута вторая цель в 11200. Ситуация была довольно понятна и у многих мог получиться неплохой трейд при входе ~10350-10400. Надеюсь, что кто-то из вас всё же заработал, т.к сам я...не вошел в сделку(ибо был не на рабочем месте, а когда вернулся, то цена уже была в районе 10600 и мне показалось, что брать уже поздно). Такие дела 🤷‍♂️

Сегодня можем видеть, что вчерашний отскок выглядит как ретест пробитой трендовой + отбой от середины консолидации(к слову, которую мы уже наблюдаем более 14 дней) + там же проходила середина новоиспеченного нисходящего канала(оранжевый). И всё это сошлось в одной зоне, которую обвел желтой окружностью.



Также обратите внимание на то, что теперь за зону поддержки правильнее будет считать 9900-10400, а также на то, что индикаторы(6ч) всё еще имеют неплохой запас к походу выше.

Собственно, я бы держал остатки позиции в безубытке(если частично крыли по 10800) и таки ждал бы 11200-11300.

Сам же я лонг буду рассматривать, если дадут пощупать 9900-10350 и оттуда будет хорошая реакция.

16 ก.ค. 2019

บันทึกช่วยจำ

Реакции от 9900-10350 не было, лонг не открывал. Какое-то сумасшествие происходит, вероятнее всего на фоне инфоповода. Больно уж резкие движения.

Теперь мне будет интересна зона 8900-9450. Если и там не будет реакции - соответственно, покупать не буду. Но пока жду цену там. Там же и нижняя граница нисходящего канала будет проходить и было бы неплохо от неё отбиться.



Лимитки расставлять пока страшновато, поэтому и отмечаю для себя зоны интереса и жду реакцию там.

17 ก.ค. 2019

บันทึกช่วยจำ

В зоне 8900-9450 появилась реакция(примерно в середине зоны). Здесь же было филигранное касание нижней границы нисходящего канала.

С учетом бычьих диверов, считаю, что сейчас есть вариант с небольшим отскоком до 9900-10000 как минимум(будем тестировать пробитую МА-50(1д) снизу, а также предыдущую зону поддержки.



По поводу стопов: 1-й вариант - за утренний low в районе 9220(минус в том, что этот стоп будет в зоне поддержки, соответственно в районе 8900-9000 уже могут откупить актив снова). 2-й вариант - за один из последних higher lows в районе 9450(вероятность срабатывания этого стопа довольно велика, но он короткий).

17 ก.ค. 2019

บันทึกช่วยจำ

Вот бывает такое: анализ оказывается верным, а принятые решения - нет. Произошла неприятная ситуация, которую я и боялся. Были выбиты даже консервативные стопы, при том что вся утренняя аналитика осталась в силе(всё также удержались в зоне поддержки + не пробили нисходящий канал вниз + оставался актуален бычий дивер на 6ч ТФ). Соответственно, сейчас видим закономерный рост, который напрашивался и был довольно понятным в анализе, но стопы перед этим были сняты. Без стопов в такой ситуации было никак, так или иначе(если уж вы решились входить в такой ситуации), особенно на фоне слушаний в Сенате США, а также на съезде G7, где могли сказать что-нибудь очень неприятное, что двинуло бы рынок ещё ниже.

Сейчас же биткоин уже подошел к своему потенциальному сопротивлению 9900-10350(писал об этом утром). Здесь с лонгами нужно быть аккуратнее.

18 ก.ค. 2019

บันทึกช่วยจำ

Какие-то нездоровые движения начались. То, что мы видим конкретно сейчас - новостной рост, вероятнее всего. Кто-то что-то знает, чего не знаем мы.

Биткоин успел отбиться от зоны сопротивления(не пройдя 10000), снова уйти к поддержке и отскочить к 10300(опять таки, к сопротивлению).

Снова пробита МА-50 с дневного графика - хороший знак. Объёмы повышены, индикаторы еще имеют запас хода(на 6ч).

Полагаю, что целью текущего движения может быть середина консолидации, нисходящего канала и скопление скользящих + уровень сопротивления(всю эту красоту из сопротивлений показал в желтой окружности). А это уровни в 10700-11100.

Где покупать и куда ставить стоп - абсолютно непонятно. Стаканы пустые и цену может очень сильно бросать туда-сюда. Наиболее рациональный вариант - вход на откате к 9900-10000 со стопом за 9600. Других вариантов не вижу. Вход по текущим допустим, но риски повышены + нужно будет быстро переставлять ордер в безубыток.

19 ก.ค. 2019

บันทึกช่วยจำ

Вчера достигали нижних отметок целевой зоны в 10700-11100. Как и писал, вчерашний рост, скорее всего, был вызван новостями и уже сегодня у себя в Телеграм-канале я выложил как эту новость, так и новость, которая может негативно повлиять на курс(или уже повлияла). Подписывайтесь, кого ещё нет - там информацию выкладываю более оперативно.

Что касается того, в какой я позиции и чего жду: у меня открыт хедж-шорт по BTC от 10550, к которому я планировал добавиться по 10900 и выйти из сделки в убыток, если пойдет закрепление выше 11100. Почему хедж-шорт? Потому что параллельно у меня открыто несколько лонг-позиций по альтам(XRP в том числе). Целями у меня являются уровни ~10000.



Соответственно, ~10000 при должной реакции можно было бы рассмотреть небольшие лонг-сделки с коротким стопом(если реакции не будет - лонг не открывать!). Также лонги будут актуальны при закреплении выше 11100.

Ну а на данный момент ближайшим сопротивлением является зона 10700-11100, ближайшей поддержкой - 9900-10200.

21 ก.ค. 2019

บันทึกช่วยจำ

Господа, по моему хедж-шорту: добралась позиция по 10900. Средняя цена позиции ~10725. Благо, выше 11100 не пробрались. Поставил стоп в безубыток, чтобы не нервничать.

Более подробно о ситуации расскажу в сегодняшней идее чуть позже.