AUD/USD ทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ที่ 0.7000 นำหน้ายอดค้าปลีกของออสซี่และ GDP ของสหรัฐฯ
28 กรกฎาคม 2022, 05:38น
• กระทิง AUD/USD พักฟื้นหลังจากขยับขึ้นสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ สูงที่สุดรอบ 1.5 เดือน
•ความกลัวการเติบโตจากออสเตรเลีย ภาวะถดถอยในการสอบสวนวัวกระทิงของสหรัฐฯ
•เฟดประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% เพื่อให้สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด ประธานเจอโรม พาวเวลล์ พยายามมองในแง่ดีอีกครั้งและประสบความสำเร็จ
•ยอดขายปลีกของออสเตรเลียในเดือนมิถุนายน GDP เบื้องต้นของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 จะมีความสำคัญต่อแรงกระตุ้นใหม่
AUD/USD ขยับเข้าใกล้ระดับ 0.7000 หลังจากที่เฟดได้แรงบันดาลให้พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ เนื่องจากเทรดเดอร์รอข้อมูลสำคัญจากออสเตรเลียและสหรัฐฯ ในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่เอเชีย ในการทำเช่นนั้น คู่เงินออสซี่แสดงให้เห็นถึงอารมณ์ที่ระมัดระวังของตลาด ท่ามกลางความกังวลที่หลากหลายเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับภาวะถดถอยของสหรัฐฯ และยังเกี่ยวข้องกับ GDP ของออสซี่ เงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ย
ความเฉยเมยล่าสุดของคู่รักชาวออสซี่อาจเชื่อมโยงกับแถลงการณ์จากข้อความที่ตัดตอนมาของแถลงการณ์ทางเศรษฐกิจที่จะส่งไปยังรัฐสภาในวันพฤหัสบดีโดย Jim Chalmers เหรัญญิกออสซี่ตามที่รายงานโดย Bloomberg ซึ่งลดแนวโน้มการเติบโตของ GDP ของประเทศ “เศรษฐกิจขยายตัว 3.75% ในช่วง 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน เทียบกับที่รัฐบาลชุดก่อนคาดการณ์ไว้ที่ 4.25% ก่อนการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม” ข่าวกล่าว
การชั่งน้ำหนักทั้งคู่อาจเป็นความกลัวที่สมบูรณ์ของการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตามที่แสดงโดยเส้นอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ตามที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงาน การวิเคราะห์ระบุว่าตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังส่งสัญญาณชุดใหม่ที่นักลงทุนเชื่อมั่นมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าการดำเนินการเชิงรุกของธนาคารกลางสหรัฐเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อจะส่งผลให้เกิดภาวะถดถอย “การเคลื่อนไหวเหล่านั้นบางส่วนกลับตัวเล็กน้อยในวันพุธ โดยอัตราที่ส่วนท้ายของเส้นโค้งสั้นลงตามความคาดหมายของเฟดว่าจะมีแนวโน้มน้อยลงที่จะดำเนินการปรับขึ้นราคาขนาดใหญ่พิเศษต่อไป” Reuters กล่าว
เป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ ลดลงเกือบสี่จุดพื้นฐาน (bps) มาอยู่ที่ 2.78% ในขณะที่คูปองพันธบัตรอายุ 2 ปีร่วงลง 2.58% เป็น 2.98% หลังจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด 0.75% ถึงกระนั้น ช่องว่างระหว่างคูปองพันธบัตรที่สำคัญของสหรัฐฯ ยังคงกว้างที่สุดนับตั้งแต่ปี 2543 และในทางกลับกัน ก็เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความวิตกของสหรัฐฯ ที่ถดถอย
ในวันพุธที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ตรงกับการคาดการณ์ของตลาดที่จะประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75-bps อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นหลังจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากคำพูดของประธานพาวเวลล์กระตุ้นให้เกิดการคาดเดาว่าเหยี่ยวน้ำมันหมด ข้อคิดเห็นที่สำคัญจาก Fed's Powell คืออัตราดังกล่าวได้เข้าสู่ความเป็นกลางแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีคำแนะนำล่วงหน้าใดๆ เพิ่มเติม รวมทั้งอัตราจะถูกตัดสินโดยการประชุม การประชุมของเฟดกระตุ้นอารมณ์ของตลาดก่อนที่จะมีความรู้สึกระมัดระวังล่าสุดและทำให้ราคา AUD/USD เป็นเชื้อเพลิง
ก่อนหน้านั้น ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ไตรมาส 2 ของออสเตรเลียที่ตกต่ำและข้อมูลสหรัฐแบบผสม ได้เข้าร่วมกับความวิตกกังวลก่อนเฟดที่จะให้น้ำหนักกับราคา AUD/USD ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปของออสเตรเลียตรงกับการคาดการณ์ที่ 1.8% เทียบกับไตรมาสก่อน เทียบกับ 2.1% ก่อนหน้า ในขณะที่การปล่อย YoY ลดลงต่ำกว่าที่คาดการณ์ 6.2% มาอยู่ที่ 6.1% ในทางกลับกัน คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.9% MoM เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ -0.4% และแก้ไขก่อนหน้า 0.8% นอกจากนี้ คำสั่งซื้อสินค้าประเภททุนไม่รวมถึงเครื่องบินยังเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับฉันทามติของตลาด 0.2% และก่อนหน้านั้น 0.6% นอกจากนี้ ยอดขายบ้านรอดำเนินการของสหรัฐฯ ลดลง 8.6% MoM ในเดือนมิถุนายน เมื่อเทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลง 2% และตามการเติบโตของเดือนพฤษภาคมที่ 0.4%
ท่ามกลางบทละครเหล่านี้ เกณฑ์มาตรฐานของ Wall Street ปรับตัวขึ้นหลังเฟดและปิดตัวลงพร้อมกับมีกำไร ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ผ่อนคลายลง อย่างไรก็ตาม S&P 500 Futures พิมพ์ขาดทุนเล็กน้อยในเวลากด
ต่อไป ดัชนีราคานำเข้า Q2 ของออสเตรเลียและยอดขายปลีกในเดือนมิถุนายนอาจเสนอทิศทางล่วงหน้าก่อนการอ่านค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาส 2 ของสหรัฐฯ ในทันที
อ่าน:
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
AUD/USD ตกลงมาที่โต๊ะของตลาดกระทิง จากการทะลุผ่านเส้นแนวโน้มขาลงที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน ใกล้ 0.6935 ในขณะนี้ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวสนับสนุนหลักในระยะสั้นคือระดับ 50-DMA โดยรอบ 0.6975 ด้วยเหตุนี้ ผู้ซื้อจึงจะไปถึงจุดสูงสุดในช่วงกลางเดือนมิถุนายนใกล้กับ 0.7070 โดยที่แม่เหล็กทางจิตวิทยา 0.7000 ทำหน้าที่เป็นอุปสรรคในทันที
28 กรกฎาคม 2022, 05:38น
• กระทิง AUD/USD พักฟื้นหลังจากขยับขึ้นสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ สูงที่สุดรอบ 1.5 เดือน
•ความกลัวการเติบโตจากออสเตรเลีย ภาวะถดถอยในการสอบสวนวัวกระทิงของสหรัฐฯ
•เฟดประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% เพื่อให้สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด ประธานเจอโรม พาวเวลล์ พยายามมองในแง่ดีอีกครั้งและประสบความสำเร็จ
•ยอดขายปลีกของออสเตรเลียในเดือนมิถุนายน GDP เบื้องต้นของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 จะมีความสำคัญต่อแรงกระตุ้นใหม่
AUD/USD ขยับเข้าใกล้ระดับ 0.7000 หลังจากที่เฟดได้แรงบันดาลให้พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ เนื่องจากเทรดเดอร์รอข้อมูลสำคัญจากออสเตรเลียและสหรัฐฯ ในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่เอเชีย ในการทำเช่นนั้น คู่เงินออสซี่แสดงให้เห็นถึงอารมณ์ที่ระมัดระวังของตลาด ท่ามกลางความกังวลที่หลากหลายเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับภาวะถดถอยของสหรัฐฯ และยังเกี่ยวข้องกับ GDP ของออสซี่ เงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ย
ความเฉยเมยล่าสุดของคู่รักชาวออสซี่อาจเชื่อมโยงกับแถลงการณ์จากข้อความที่ตัดตอนมาของแถลงการณ์ทางเศรษฐกิจที่จะส่งไปยังรัฐสภาในวันพฤหัสบดีโดย Jim Chalmers เหรัญญิกออสซี่ตามที่รายงานโดย Bloomberg ซึ่งลดแนวโน้มการเติบโตของ GDP ของประเทศ “เศรษฐกิจขยายตัว 3.75% ในช่วง 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน เทียบกับที่รัฐบาลชุดก่อนคาดการณ์ไว้ที่ 4.25% ก่อนการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม” ข่าวกล่าว
การชั่งน้ำหนักทั้งคู่อาจเป็นความกลัวที่สมบูรณ์ของการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตามที่แสดงโดยเส้นอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ตามที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงาน การวิเคราะห์ระบุว่าตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังส่งสัญญาณชุดใหม่ที่นักลงทุนเชื่อมั่นมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าการดำเนินการเชิงรุกของธนาคารกลางสหรัฐเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อจะส่งผลให้เกิดภาวะถดถอย “การเคลื่อนไหวเหล่านั้นบางส่วนกลับตัวเล็กน้อยในวันพุธ โดยอัตราที่ส่วนท้ายของเส้นโค้งสั้นลงตามความคาดหมายของเฟดว่าจะมีแนวโน้มน้อยลงที่จะดำเนินการปรับขึ้นราคาขนาดใหญ่พิเศษต่อไป” Reuters กล่าว
เป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ ลดลงเกือบสี่จุดพื้นฐาน (bps) มาอยู่ที่ 2.78% ในขณะที่คูปองพันธบัตรอายุ 2 ปีร่วงลง 2.58% เป็น 2.98% หลังจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด 0.75% ถึงกระนั้น ช่องว่างระหว่างคูปองพันธบัตรที่สำคัญของสหรัฐฯ ยังคงกว้างที่สุดนับตั้งแต่ปี 2543 และในทางกลับกัน ก็เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความวิตกของสหรัฐฯ ที่ถดถอย
ในวันพุธที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ตรงกับการคาดการณ์ของตลาดที่จะประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75-bps อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นหลังจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากคำพูดของประธานพาวเวลล์กระตุ้นให้เกิดการคาดเดาว่าเหยี่ยวน้ำมันหมด ข้อคิดเห็นที่สำคัญจาก Fed's Powell คืออัตราดังกล่าวได้เข้าสู่ความเป็นกลางแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีคำแนะนำล่วงหน้าใดๆ เพิ่มเติม รวมทั้งอัตราจะถูกตัดสินโดยการประชุม การประชุมของเฟดกระตุ้นอารมณ์ของตลาดก่อนที่จะมีความรู้สึกระมัดระวังล่าสุดและทำให้ราคา AUD/USD เป็นเชื้อเพลิง
ก่อนหน้านั้น ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ไตรมาส 2 ของออสเตรเลียที่ตกต่ำและข้อมูลสหรัฐแบบผสม ได้เข้าร่วมกับความวิตกกังวลก่อนเฟดที่จะให้น้ำหนักกับราคา AUD/USD ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปของออสเตรเลียตรงกับการคาดการณ์ที่ 1.8% เทียบกับไตรมาสก่อน เทียบกับ 2.1% ก่อนหน้า ในขณะที่การปล่อย YoY ลดลงต่ำกว่าที่คาดการณ์ 6.2% มาอยู่ที่ 6.1% ในทางกลับกัน คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.9% MoM เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ -0.4% และแก้ไขก่อนหน้า 0.8% นอกจากนี้ คำสั่งซื้อสินค้าประเภททุนไม่รวมถึงเครื่องบินยังเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับฉันทามติของตลาด 0.2% และก่อนหน้านั้น 0.6% นอกจากนี้ ยอดขายบ้านรอดำเนินการของสหรัฐฯ ลดลง 8.6% MoM ในเดือนมิถุนายน เมื่อเทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลง 2% และตามการเติบโตของเดือนพฤษภาคมที่ 0.4%
ท่ามกลางบทละครเหล่านี้ เกณฑ์มาตรฐานของ Wall Street ปรับตัวขึ้นหลังเฟดและปิดตัวลงพร้อมกับมีกำไร ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ผ่อนคลายลง อย่างไรก็ตาม S&P 500 Futures พิมพ์ขาดทุนเล็กน้อยในเวลากด
ต่อไป ดัชนีราคานำเข้า Q2 ของออสเตรเลียและยอดขายปลีกในเดือนมิถุนายนอาจเสนอทิศทางล่วงหน้าก่อนการอ่านค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาส 2 ของสหรัฐฯ ในทันที
อ่าน:
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
AUD/USD ตกลงมาที่โต๊ะของตลาดกระทิง จากการทะลุผ่านเส้นแนวโน้มขาลงที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน ใกล้ 0.6935 ในขณะนี้ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวสนับสนุนหลักในระยะสั้นคือระดับ 50-DMA โดยรอบ 0.6975 ด้วยเหตุนี้ ผู้ซื้อจึงจะไปถึงจุดสูงสุดในช่วงกลางเดือนมิถุนายนใกล้กับ 0.7070 โดยที่แม่เหล็กทางจิตวิทยา 0.7000 ทำหน้าที่เป็นอุปสรรคในทันที