ค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน
ตลาด
ข่าว
โบรกเกอร์
เพิ่มเติม
TH
เริ่มกันเลย
ตลาด
/
/
วิเคราะห์
X
X
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C Capitalisation
XG7S
Deutsche Borse Xetra
XG7S
Deutsche Borse Xetra
XG7S
Deutsche Borse Xetra
XG7S
Deutsche Borse Xetra
ตลาดปิด
ตลาดปิด
229.12
EUR
D
−0.01
0.00%
ณ เวลาปิด วันที่ ม.ค. 17, 20:52 UTC เวลาสากลเชิงพิกัด
EUR
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
การสนทนา
เทคนิค
ฤดูกาล
สถิติสำคัญ
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
364.81 M
EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
37.63 M
EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
—
Discount/Premium ต่อ NAV
0.04%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
1.60 M
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%
เกี่ยวกับ Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C Capitalisation
ผู้ออก
Deutsche Bank AG
แบรนด์
Xtrackers
โฮมเพจ
etf.dws.com
วันจัดตั้งกองทุน
14 ส.ค. 2556
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
LU0908508731
การจำแนกประเภท
ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด
ผลตอบแทน
1 เดือน
3 เดือน
ปีล่าสุด
1 ปี
3 ปี
5 ปี
ผลตอบแทนราคา
—
—
—
—
—
—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ
—
—
—
—
—
—
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ณ วันที่ 16 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
หุ้น
0.09%
รัฐบาล
0.09%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
99.91%
รัฐบาล
99.70%
เงินสด
0.12%
กองทุนรวม
0.08%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
0.47%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
0.46%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
0.45%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
0.45%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
0.41%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032
0.38%
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031
0.37%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
0.36%
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
0.36%
U
United States Treasury Notes 3.375% 15-MAY-2033
0.36%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก
4.06%
1160 การถือครองทั้งหมด
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
1 เดือน
1 เดือน
3 เดือน
3 เดือน
1 ปี
1 ปี
กระแสเงินทุน
1 เดือน
1 เดือน
3 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
6 เดือน
YTD
YTD
1 ปี
1 ปี