Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C CapitalisationXX

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C Capitalisation

229.12EURD
−0.010.00%
ณ เวลาปิด วันที่ ม.ค. 17, 20:52 UTC เวลาสากลเชิงพิกัด
EUR
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪364.81 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪37.63 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.04%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.60 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%

เกี่ยวกับ Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C Capitalisation


ผู้ออก
Deutsche Bank AG
แบรนด์
Xtrackers
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 ส.ค. 2556
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
FTSE WGBI - Developed Markets (EUR)
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
LU0908508731

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 16 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
หุ้น0.09%
รัฐบาล0.09%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ99.91%
รัฐบาล99.70%
เงินสด0.12%
กองทุนรวม0.08%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
0.47%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
0.46%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
0.45%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
0.45%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
0.41%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032
0.38%
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031
0.37%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
0.36%
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
0.36%
U
United States Treasury Notes 3.375% 15-MAY-2033
0.36%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก4.06%
1160 การถือครองทั้งหมด

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน