Invesco Markets II plc - Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Accum-ACC- Unhedged USDInvesco Markets II plc - Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Accum-ACC- Unhedged USDInvesco Markets II plc - Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Accum-ACC- Unhedged USD

Invesco Markets II plc - Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Accum-ACC- Unhedged USD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪2.20 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−1.8%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪381.25 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.53%

เกี่ยวกับ Invesco Markets II plc - Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Accum-ACC- Unhedged USD


ผู้ออก
Invesco Ltd.
แบรนด์
Invesco
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
17 มิ.ย. 2567
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
ChiNext 50 Capped Index - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
IE000AWRDWI7

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
ภูมิภาค
จีน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 23 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.96%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์32.65%
การผลิตของผู้ผลิต23.65%
บริการทางด้านเทคโนโลยี20.40%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.36%
บริการเชิงพาณิชย์4.12%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.41%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.82%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.57%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.04%
เงินสด0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน