Shin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETFShin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETFShin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETF

Shin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪6.28 B‬TWD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−702.74 M‬TWD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
5.37%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.1%

เกี่ยวกับ Shin Kong Supreme Umbrella Fund - Shin Kong 15 Years USD Banking Bond ETF


ผู้ออก
Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.
แบรนด์
Shin Kong
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 ก.ค. 2562
ติดตามดัชนีแล้ว
ICE BofAML 15+ Year US Banking Index - TWD - Benchmark TR Net
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
TW00000844B0

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะยาว
กลยุทธ์
วนิลา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
เงินสด
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร64.24%
เงินสด35.76%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน