เริ่มกันเลย
CAPITAL ICE 15+ YEAR SINGLE-A US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 15+ YEAR SINGLE-A US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 15+ YEAR SINGLE-A US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 15+ YEAR SINGLE-A US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
การสนทนา เทคนิค ฤดูกาล

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪60.12 B‬ TWD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪6.67 B‬ TWD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
5.19%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.80 B‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%

เกี่ยวกับ CAPITAL ICE 15+ YEAR SINGLE-A US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND


ผู้ออก
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
แบรนด์
Capital
โฮมเพจ
capitalfund.com.tw
วันจัดตั้งกองทุน
3 เม.ย. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
ICE BofA Large Cap Developed Markets US Corporate (15+ Y)(Single-A)
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000792B1

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะยาว
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
การจัดอันดับเครดิต

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 21 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร99.76%
เงินสด0.24%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน