FUBON IG USD BANK BOND 10+ YS INDEX ETFFUBON IG USD BANK BOND 10+ YS INDEX ETFFUBON IG USD BANK BOND 10+ YS INDEX ETF

FUBON IG USD BANK BOND 10+ YS INDEX ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪35.39 B‬TWD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪5.78 B‬TWD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
4.56%
Discount/Premium to NAV
−0.3%

เกี่ยวกับ FUBON IG USD BANK BOND 10+ YS INDEX ETF

Issuer
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Brand
Fubon
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.26%
Inception date
20 มี.ค. 2562
Index tracked
FTSE World Broad Investment Grade USD Bank Bond 10+ Year Index - TWD - Benchmark TR Net
Management style
ตั้งรับ
ISIN
TW00000785B5

Classification

Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
Broad market, แบบกว้างๆ
Focus
กลุ่มระดับลงทุน
Niche
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 27 มิถุนายน 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
องค์กร
Bonds, Cash & Other100.00%
องค์กร97.47%
เงินสด2.53%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน