CATHAY 15+ YR UTILITY BOND ETFCATHAY 15+ YR UTILITY BOND ETFCATHAY 15+ YR UTILITY BOND ETF

CATHAY 15+ YR UTILITY BOND ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪727.80 M‬TWD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪402.02 M‬TWD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
4.83%
Discount/Premium to NAV
−0.8%

เกี่ยวกับ CATHAY 15+ YR UTILITY BOND ETF

Issuer
Cathay Financial Holdings Co., Ltd.
Brand
Cathay
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%
Inception date
25 ก.พ. 2562
Index tracked
Bloomberg 15+ Year Utility Select Index - Benchmark TR Gross
Management style
ตั้งรับ
ISIN
TW00000782B2

Classification

Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
Broad market, แบบกว้างๆ
Focus
บอร์ดเครดิต
Niche
ระยะยาว
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 27 มิถุนายน 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
องค์กร
Bonds, Cash & Other100.00%
องค์กร98.69%
เงินสด1.31%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน