เริ่มกันเลย
CUSTTTREASURYCUSTTTREASURYCUSTTTREASURY

CUSTTTREASURY

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
ข่าว ไอเดีย Minds เทคนิค

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪32.85 B‬TWD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪7.92 B‬TWD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.16%
Discount/Premium to NAV
−0.5%

เกี่ยวกับ CUSTTTREASURY

Issuer
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Brand
Capital
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.16%
Home page
capitalfund.com.tw
Inception date
5 ธ.ค. 2561
Index tracked
ICE U.S. TREASURY 25+ YEAR BOND INDEX
Management style
ตั้งรับ
ISIN
TW00000764B0

Classification

Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, คลัง
Focus
กลุ่มระดับลงทุน
Niche
ระยะยาว
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

What's in the fund

As of 31 ธันวาคม 2566
Exposure type
Bonds, Cash & Other
รัฐบาล
Bonds, Cash & Other100.00%
รัฐบาล99.13%
เงินสด0.87%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน