CAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪42.12 B‬TWD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪13.38 B‬TWD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
4.11%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.06%

เกี่ยวกับ CAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND


ผู้ออก
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
แบรนด์
Capital
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.16%
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 ธ.ค. 2561
ติดตามดัชนีแล้ว
ICE U.S. TREASURY 25+ YEAR BOND INDEX
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
TW00000764B0

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, คลัง
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะยาว
กลยุทธ์
วนิลา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 8 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.98%
เงินสด0.02%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน