เริ่มกันเลย
CC81CHIGHRATINGCC81CHIGHRATINGCC81CHIGHRATING

CC81CHIGHRATING

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
ข่าว ไอเดีย Minds เทคนิค

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪36.84 B‬TWD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪20.87 B‬TWD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
4.59%
Discount/Premium to NAV
−0.4%

เกี่ยวกับ CC81CHIGHRATING

Issuer
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Brand
Capital
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.46%
Home page
capitalfund.com.tw
Inception date
15 ต.ค. 2561
Index tracked
ICE 15+ Year AAA-AA US Corporate Index - TWD - Benchmark TR Net
Management style
ตั้งรับ
ISIN
TW00000754B1

Classification

Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
Focus
กลุ่มระดับลงทุน
Niche
ระยะยาว
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

What's in the fund

As of 31 ธันวาคม 2566
Exposure type
Bonds, Cash & Other
องค์กร
เงินสด
Bonds, Cash & Other100.00%
องค์กร85.38%
เงินสด14.62%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน