FB 9-35 US CORP BD AFB 9-35 US CORP BD AFB 9-35 US CORP BD A

FB 9-35 US CORP BD A

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪90.58 B‬TWD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪19.88 B‬TWD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.17%
Discount/Premium to NAV
−0.3%

เกี่ยวกับ FB 9-35 US CORP BD A

Issuer
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Brand
Fubon
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
Inception date
1 ส.ค. 2561
Index tracked
US Corporate A3 or Better 9-35 Year 3% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net
Management style
ตั้งรับ
ISIN
TW00000746B7

Classification

Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
Focus
กลุ่มระดับลงทุน
Niche
ระยะยาว
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
การจัดอันดับเครดิต

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 27 มิถุนายน 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
องค์กร
Bonds, Cash & Other100.00%
องค์กร97.86%
เงินสด2.14%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน