Fubon 7-10 Years US Treasury Bond ETFFF

Fubon 7-10 Years US Treasury Bond ETF

35.65TWDอาร์
+0.05+0.14%
ณ เวลาปิด วันที่ 05:25 GMT
TWD
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.20 B‬TWD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪51.67 M‬TWD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.79%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.06%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪33.69 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.37%

เกี่ยวกับ Fubon 7-10 Years US Treasury Bond ETF


ผู้ออก
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
แบรนด์
Fubon
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
31 พ.ค. 2560
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
FTSE US Treasury 7-10 Years Index - USD - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
จัดจำหน่าย
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Fubon Securities Investment Trust Co Ltd.
ISIN
TW00000695B6

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, คลัง
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะกลาง
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล97.91%
เงินสด1.79%
อื่นๆ0.30%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
9.04%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
8.81%
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034
8.81%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
8.80%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
8.73%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
8.34%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033
7.86%
U
United States Treasury Notes 3.375% 15-MAY-2033
7.78%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032
7.73%
U
United States Treasury Notes 2.75% 15-AUG-2032
7.63%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก83.53%
14 การถือครองทั้งหมด

เงินปันผล


ก.ค. '23
ต.ค. '23
ม.ค. '24
เม.ย. '24
ก.ค. '24
ต.ค. '24
ม.ค. '25
‪0.00‬
‪0.08‬
‪0.16‬
‪0.24‬
‪0.32‬
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
17 ม.ค. 2025
20 ม.ค. 2025
18 ก.พ. 2025
0.299
ระหว่างกาล
17 ต.ค. 2024
18 ต.ค. 2024
11 พ.ย. 2024
0.238
ประจำปี
16 ก.ค. 2024
17 ก.ค. 2024
9 ส.ค. 2024
0.251
ระหว่างกาล
18 เม.ย. 2024
19 เม.ย. 2024
15 พ.ค. 2024
0.205
ระหว่างกาล
17 ม.ค. 2024
18 ม.ค. 2024
17 ก.พ. 2024
0.174
ระหว่างกาล
19 ต.ค. 2023
20 ต.ค. 2023
14 พ.ย. 2023
0.165
ประจำปี
18 ก.ค. 2023
19 ก.ค. 2023
11 ส.ค. 2023
0.145
ระหว่างกาล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน