Fubon 7-10 Years US Treasury Bond ETFFubon 7-10 Years US Treasury Bond ETFFubon 7-10 Years US Treasury Bond ETF

Fubon 7-10 Years US Treasury Bond ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.31 B‬TWD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪173.54 M‬TWD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.45%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.4%

เกี่ยวกับ Fubon 7-10 Years US Treasury Bond ETF


ผู้ออก
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
แบรนด์
Fubon
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.37%
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
31 พ.ค. 2560
ติดตามดัชนีแล้ว
FTSE US Treasury 7-10 Years Index - USD - Benchmark TR Net
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
TW00000695B6

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, คลัง
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะกลาง
กลยุทธ์
วนิลา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล98.77%
อื่นๆ1.71%
เงินสด−0.48%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน