เริ่มกันเลย
TC.BONDLYETERTC.BONDLYETERTC.BONDLYETER

TC.BONDLYETER

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
การสนทนา เทคนิค ฤดูกาล

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪80.84 M‬ ILS
กระแสเงินทุน (1Y)
‪62.70 M‬ ILS
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
—
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪2.04 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
—

เกี่ยวกับ TC.BONDLYETER


ผู้ออก
Meitav Investment House Ltd.
แบรนด์
Tachlit
โฮมเพจ
market.tase.co.il
วันจัดตั้งกองทุน
21 ต.ค. 2561
ติดตามดัชนีแล้ว
Tel Bond-CPI Linked SmallCap - ILS - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
Meitav Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011446908

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
ภูมิภาค
อิสราเอล
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มีการป้องกันอัตราเงินเฟ้อ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร136.87%
อื่นๆ0.04%
เงินสด−36.91%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน