YINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 300 VALUE ETF CNYYINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 300 VALUE ETF CNYYINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 300 VALUE ETF CNY

YINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 300 VALUE ETF CNY

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

เกี่ยวกับ YINHUA FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 300 VALUE ETF CNY


ผู้ออก
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
แบรนด์
Yinhua
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
29 ธ.ค. 2565
ติดตามดัชนีแล้ว
CSI 300 Value Index - CNY - Benchmark TR Gross
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
CNE100005T29

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดส่วนขยาย
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
Value
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น97.23%
การเงิน47.55%
แร่พลังงาน8.67%
การผลิตของผู้ผลิต8.55%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5.47%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.21%
สาธารณูปโภค4.94%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.63%
การสื่อสาร3.88%
ระบบขนส่ง3.16%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.30%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.93%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.58%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.34%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.77%
เงินสด2.77%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน