เริ่มกันเลย
FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CSI ALL SHARE CONSTRUCT MATERIALS IX ETFFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CSI ALL SHARE CONSTRUCT MATERIALS IX ETFFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CSI ALL SHARE CONSTRUCT MATERIALS IX ETF

FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CSI ALL SHARE CONSTRUCT MATERIALS IX ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
การสนทนา เทคนิค ฤดูกาล

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪60.20 M‬ CNY
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−21.00 M‬ CNY
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
—
Discount/Premium ต่อ NAV
1.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪96.67 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%

เกี่ยวกับ FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CSI ALL SHARE CONSTRUCT MATERIALS IX ETF


ผู้ออก
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
แบรนด์
Fullgoal
โฮมเพจ
fullgoal.com.cn
วันจัดตั้งกองทุน
28 ต.ค. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
CSI All-Share Building Materials Index. - CNY - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004XP7

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
จีน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
หุ้น98.27%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน59.04%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19.81%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8.94%
การผลิตของผู้ผลิต7.92%
ระบบขนส่ง1.89%
การเงิน0.67%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.73%
เงินสด0.97%
เทศบาล0.76%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน