เริ่มกันเลย
UBSETF MSCI USA PVALU HGBP DISUBSETF MSCI USA PVALU HGBP DISUBSETF MSCI USA PVALU HGBP DIS

UBSETF MSCI USA PVALU HGBP DIS

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
การสนทนา เทคนิค ฤดูกาล

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪7.27 M‬ GBP
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−2.41 M‬ GBP
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
0.94%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.5%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪430.10 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.28%

เกี่ยวกับ UBSETF MSCI USA PVALU HGBP DIS


ผู้ออก
UBS Group AG
แบรนด์
UBS
โฮมเพจ
ubs.com
วันจัดตั้งกองทุน
1 ก.พ. 2559
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select 100% Hedged to GBP Index - GBP - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BXDZNH00

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
ESG
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
โดยหลักการ
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.95%
การเงิน14.54%
การผลิตของผู้ผลิต13.68%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.34%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.45%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8.27%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.95%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ7.30%
การค้าปลีก6.52%
บริการเชิงพาณิชย์5.05%
บริการผู้บริโภค4.87%
บริการการกระจายสินค้า3.73%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.20%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.26%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.02%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.53%
ระบบขนส่ง0.80%
สาธารณูปโภค0.44%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.05%
เงินสด0.05%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน