เริ่มกันเลย
UBS (LUX) FUND SOLUTIONSUBS (LUX) FUND SOLUTIONSUBS (LUX) FUND SOLUTIONS

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
ข่าว ไอเดีย Minds เทคนิค

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪91.06 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−27.79 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
6.43%
Discount/Premium to NAV
0.8%

เกี่ยวกับ UBS (LUX) FUND SOLUTIONS

Issuer
UBS Group AG
Brand
UBS
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%
Home page
ubs.com
Inception date
29 ม.ค. 2559
Index tracked
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - Benchmark TR Gross
Management style
ตั้งรับ
ISIN
LU1324516050

Classification

Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, สกุลเงินที่ไม่ใช่ท้องถิ่น
Focus
บอร์ดเครดิต
Niche
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

What's in the fund

As of 25 มิถุนายน 2567
Exposure type
หุ้นBonds, Cash & Other
รัฐบาล
องค์กร
หุ้น0.03%
รัฐบาล0.03%
Bonds, Cash & Other99.97%
รัฐบาล78.14%
องค์กร21.65%
อื่นๆ0.22%
เงินสด−0.03%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน