M ACC J R II COMM CM ACC J R II COMM CM ACC J R II COMM C

M ACC J R II COMM C

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−5.67 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.06%

เกี่ยวกับ M ACC J R II COMM C


ผู้ออก
China Post Global (UK) Ltd.
แบรนด์
Market Access
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 พ.ค. 2549
ติดตามดัชนีแล้ว
Rogers International Commodity Index - USD
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
LU0249326488

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
สินค้าโภคภัณฑ์
หมวดหมู่
Broad market
เน้น
Broad market
เฉพาะกลุ่ม
ต้นเดือน
กลยุทธ์
หลากหลายปัจจัย
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
คณะกรรมการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การค้าปลีก
หุ้น97.74%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์21.90%
บริการทางด้านเทคโนโลยี20.41%
การค้าปลีก13.37%
บริการผู้บริโภค9.07%
การเงิน8.42%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.88%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.46%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.78%
การผลิตของผู้ผลิต4.45%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.26%
เงินสด2.26%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน