UBSETF SUST DEV BANK USD ACCUBSETF SUST DEV BANK USD ACCUBSETF SUST DEV BANK USD ACC

UBSETF SUST DEV BANK USD ACC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪673.73 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−316.44 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium to NAV
0.01%

เกี่ยวกับ UBSETF SUST DEV BANK USD ACC

Issuer
UBS Group AG
Brand
UBS
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%
Home page
Inception date
8 พ.ย. 2561
Index tracked
Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
Management style
ตั้งรับ
ISIN
LU1852211215

Classification

Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, แบบกว้างๆ
Focus
กลุ่มระดับลงทุน
Niche
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 25 มิถุนายน 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
รัฐบาล
Bonds, Cash & Other100.00%
รัฐบาล99.81%
เงินสด0.19%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน