ISH USD DEV BANK BNDS CHFH AISH USD DEV BANK BNDS CHFH AISH USD DEV BANK BNDS CHFH A

ISH USD DEV BANK BNDS CHFH A

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪47.96 M‬CHF
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−2.99 M‬CHF
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium to NAV
−0.2%

เกี่ยวกับ ISH USD DEV BANK BNDS CHFH A

Issuer
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%
Home page
Inception date
9 มี.ค. 2563
Index tracked
FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index
Management style
ตั้งรับ
ISIN
IE00BKT1CR43

Classification

Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
Broad market, แบบกว้างๆ
Focus
กลุ่มระดับลงทุน
Niche
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 27 มิถุนายน 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
รัฐบาล
Bonds, Cash & Other100.00%
รัฐบาล99.66%
กองทุนรวม0.33%
เงินสด0.01%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน