IVZ UK GILTS DISTIVZ UK GILTS DISTIVZ UK GILTS DIST

IVZ UK GILTS DIST

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪64.85 M‬CHF
กระแสเงินทุน (1Y)
‪43.52 M‬CHF
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
4.14%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.02%

เกี่ยวกับ IVZ UK GILTS DIST


ผู้ออก
Invesco Ltd.
แบรนด์
Invesco
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.06%
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 มี.ค. 2562
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg Barclays Sterling Gilt Index - GBP
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
IE00BG0TQC25

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, คลัง
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล100.00%
เงินสด0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน