UBS (LUX) FUND SOLUTIONSUBS (LUX) FUND SOLUTIONSUBS (LUX) FUND SOLUTIONS

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪49.82 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−4.75 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
5.19%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.1%

เกี่ยวกับ UBS (LUX) FUND SOLUTIONS


ผู้ออก
UBS Group AG
แบรนด์
UBS
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.40%
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 ก.ย. 2561
ติดตามดัชนีแล้ว
J.P. Morgan Emerging Market Enhanced Multi-Factor Local Currency Bond Index
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
LU1720938841

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, คลัง
เน้น
บอร์ดเครดิต
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
หลากหลายปัจจัย
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล92.98%
องค์กร5.03%
เงินสด2.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน