ISH BROAD EUR HY CRPBND EUR DII

ISH BROAD EUR HY CRPBND EUR D

4.9467EURD
−0.0015−0.03%
ณ ขณะนี้ วันที่ 15:05 GMT
EUR
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪73.02 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪35.44 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
5.86%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪14.82 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%

เกี่ยวกับ ISH BROAD EUR HY CRPBND EUR D


ผู้ออก
BlackRock, Inc.
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 เม.ย. 2565
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
ICE BofA Euro High Yield Constrained Index - EUR - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BG0J4B71

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
ผลตอบแทนสูง
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

เงินปันผล


ก.ค. '22
ม.ค. '23
ก.ค. '23
ม.ค. '24
ก.ค. '24
ม.ค. '25
‪0.00‬
‪0.04‬
‪0.08‬
‪0.12‬
‪0.16‬
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
16 ม.ค. 2025
1 ม.ค. 1970
29 ม.ค. 2025
0.145
ระหว่างกาล
18 ก.ค. 2024
19 ก.ค. 2024
31 ก.ค. 2024
0.144
ระหว่างกาล
11 ม.ค. 2024
12 ม.ค. 2024
24 ม.ค. 2024
0.142
ระหว่างกาล
13 ก.ค. 2023
14 ก.ค. 2023
26 ก.ค. 2023
0.130
ระหว่างกาล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน