PRINCIPAL ASEAN40 US$PRINCIPAL ASEAN40 US$PRINCIPAL ASEAN40 US$

PRINCIPAL ASEAN40 US$

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪8.23 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.72%
Discount/Premium ต่อ NAV
−4.06%

เกี่ยวกับ PRINCIPAL ASEAN40 US$


ผู้ออก
Principal Asset Management (S) Pte Ltd.
แบรนด์
Principal
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 ก.ย. 2549
ติดตามดัชนีแล้ว
FTSE/ASEAN 40 Index
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
SG1T81931787

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น99.38%
การเงิน63.11%
การสื่อสาร7.17%
ระบบขนส่ง4.78%
แร่พลังงาน4.32%
สาธารณูปโภค3.79%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.01%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.82%
การค้าปลีก2.38%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.98%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.55%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.49%
บริการการกระจายสินค้า1.29%
การผลิตของผู้ผลิต1.06%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.64%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.62%
เงินสด0.62%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน