UTIAMC - UTINEXT50UU

UTIAMC - UTINEXT50

65.08INRอาร์
+0.92+1.43%
ณ เวลาปิด วันที่ 20 ก.พ. 10:01 GMT
INR
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪21.70 B‬INR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪3.54 B‬INR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
1.6%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪338.77 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.14%

เกี่ยวกับ UTIAMC - UTINEXT50


ผู้ออก
UTI Asset Management Co. Ltd.
แบรนด์
UTI
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 ส.ค. 2560
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Nifty 50 Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF789F1AUW9

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
อินเดีย
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
สาธารณูปโภค
ระบบขนส่ง
หุ้น99.98%
การเงิน27.55%
สาธารณูปโภค12.26%
ระบบขนส่ง10.49%
การผลิตของผู้ผลิต9.59%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8.27%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7.80%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.55%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.08%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.30%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.54%
การค้าปลีก2.39%
แร่พลังงาน2.12%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.95%
บริการผู้บริโภค1.09%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.02%
เงินสด0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
Z
Zomato LimitedZOMATO
6.74%
I
InterGlobe Aviation LtdINDIGO
3.74%
J
Jio Financial Services LimitedJIOFIN
3.50%
V
Vedanta LimitedVEDL
3.30%
H
Hindustan Aeronautics LimitedHAL
3.30%
V
Varun Beverages Ltd.VBL
3.17%
D
Divi's Laboratories LimitedDIVISLAB
3.13%
T
Tata Power Company LimitedTATAPOWER
2.72%
P
Power Finance Corporation LimitedPFC
2.71%
N
Info Edge India Ltd.NAUKRI
2.67%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก34.98%
51 การถือครองทั้งหมด

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน